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招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询(012595)

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今天最新净值 1.1091 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1135 0.0015 0.1378% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1871
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7387亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠 李晶晶
近一季招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1084 1.1864 1.1091 1.1871 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1091 1.1871 1.1093 1.1873 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1093 1.1873 1.1113 1.1893 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1113 1.1893 1.1125 1.1905 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1125 1.1905 1.1127 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1127 1.1907 1.1122 1.1902 0.0005 0.04%
2026-09-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1122 1.1902 1.1128 1.1908 -0.0006 -0.05%
2026-09-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1128 1.1908 1.1113 1.1893 0.0015 0.13%
2026-09-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1113 1.1893 1.1106 1.1886 0.0007 0.06%
2026-09-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1106 1.1886 1.1121 1.1901 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1121 1.1901 1.1114 1.1894 0.0007 0.06%
2026-08-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1114 1.1894 1.1112 1.1892 0.0002 0.02%
2026-08-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1112 1.1892 1.1111 1.1891 0.0001 0.01%
2026-08-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1111 1.1891 1.1106 1.1886 0.0005 0.05%
2026-08-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1106 1.1886 1.1106 1.1886 0.0000 0.00%
2026-08-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1106 1.1886 1.1100 1.1880 0.0006 0.05%
2026-08-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1100 1.1880 1.1116 1.1896 -0.0016 -0.14%
2026-08-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1116 1.1896 1.1126 1.1906 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1126 1.1906 1.1118 1.1898 0.0008 0.07%
2026-08-19 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1118 1.1898 1.1160 1.1940 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1160 1.1940 1.1155 1.1935 0.0005 0.04%
2026-08-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1155 1.1935 1.1136 1.1916 0.0019 0.17%
2026-08-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1136 1.1916 1.1140 1.1920 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1140 1.1920 1.1144 1.1924 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1144 1.1924 1.1148 1.1928 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1148 1.1928 1.1164 1.1944 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1164 1.1944 1.1147 1.1927 0.0017 0.15%
2026-08-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1147 1.1927 1.1141 1.1921 0.0006 0.05%
2026-08-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1141 1.1921 1.1147 1.1927 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1147 1.1927 1.1129 1.1909 0.0018 0.16%
2026-08-04 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1129 1.1909 1.1125 1.1905 0.0004 0.04%
2026-08-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1125 1.1905 1.1134 1.1914 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1134 1.1914 1.1118 1.1898 0.0016 0.14%
2026-07-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1118 1.1898 1.1132 1.1912 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1132 1.1912 1.1121 1.1901 0.0011 0.10%
2026-07-28 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1121 1.1901 1.1128 1.1908 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1128 1.1908 1.1129 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1129 1.1909 1.1150 1.1930 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1150 1.1930 1.1151 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1151 1.1931 1.1163 1.1943 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1163 1.1943 1.1130 1.1910 0.0033 0.30%
2026-07-20 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1130 1.1910 1.1145 1.1925 -0.0015 -0.13%
2026-07-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1145 1.1925 1.1232 1.2012 -0.0087 -0.77%
2026-07-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1232 1.2012 1.1254 1.2034 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1254 1.2034 1.1273 1.2053 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1273 1.2053 1.1219 1.1999 0.0054 0.48%
2026-07-13 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1219 1.1999 1.1271 1.2051 -0.0052 -0.46%
2026-07-10 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1271 1.2051 1.1312 1.2092 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1312 1.2092 1.1227 1.2007 0.0085 0.76%
2026-07-08 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1227 1.2007 1.1226 1.2006 0.0001 0.01%
2026-07-07 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1226 1.2006 1.1228 1.2008 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1228 1.2008 1.1264 1.2044 -0.0036 -0.32%
2026-07-03 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1264 1.2044 1.1261 1.2041 0.0003 0.03%
2026-07-02 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1261 1.2041 1.1347 1.2127 -0.0086 -0.76%
2026-07-01 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1347 1.2127 1.1412 1.2192 -0.0065 -0.57%
2026-06-30 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1412 1.2192 1.1357 1.2137 0.0055 0.48%
2026-06-29 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1357 1.2137 1.1379 1.2159 -0.0022 -0.19%
2026-06-26 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1379 1.2159 1.1439 1.2219 -0.0060 -0.52%
2026-06-25 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1439 1.2219 1.1601 1.2181 0.0038 0.33%
2026-06-24 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1601 1.2181 1.1566 1.2146 0.0035 0.30%
2026-06-23 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1566 1.2146 1.1613 1.2193 -0.0047 -0.40%
2026-06-22 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1613 1.2193 1.1574 1.2154 0.0039 0.34%
2026-06-18 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1574 1.2154 1.1521 1.2101 0.0053 0.46%
2026-06-17 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1521 1.2101 1.1496 1.2076 0.0025 0.22%
2026-06-16 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1496 1.2076 1.1429 1.2009 0.0067 0.59%
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基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保裕安混合A 1.2814 0.69%
国寿安保裕安混合C 1.2724 0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 0.60%
中信建投聚利A 1.0516 0.52%
中信建投聚利C 1.1266 0.52%
金鹰民富收益混合A 1.0716 0.43%
金鹰民富收益混合C 1.0486 0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
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