招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询(012595)
今天最新净值
0.9914
0.0024 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0012
0.0046 0.4582%
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.6793亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一季,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9966 |
1.0066 |
0.9976 |
1.0076 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9976 |
1.0076 |
0.9941 |
1.0041 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9941 |
1.0041 |
0.9934 |
1.0034 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9934 |
1.0034 |
0.9955 |
1.0055 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9955 |
1.0055 |
0.9957 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9957 |
1.0057 |
0.9956 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9956 |
1.0056 |
0.9924 |
1.0024 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9924 |
1.0024 |
0.9956 |
1.0056 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9956 |
1.0056 |
0.9963 |
1.0063 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9963 |
1.0063 |
0.9924 |
1.0024 |
0.0039 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9924 |
1.0024 |
0.9910 |
1.0010 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9910 |
1.0010 |
0.9923 |
1.0023 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9923 |
1.0023 |
0.9926 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9926 |
1.0026 |
0.9916 |
1.0016 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9916 |
1.0016 |
0.9926 |
1.0026 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9926 |
1.0026 |
0.9929 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9929 |
1.0029 |
0.9904 |
1.0004 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9904 |
1.0004 |
0.9891 |
0.9991 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9891 |
0.9991 |
0.9877 |
0.9977 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9877 |
0.9977 |
0.9898 |
0.9998 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9898 |
0.9998 |
0.9914 |
1.0014 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9914 |
1.0014 |
0.9932 |
1.0032 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9932 |
1.0032 |
0.9939 |
1.0039 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9939 |
1.0039 |
0.9936 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9936 |
1.0036 |
0.9933 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9933 |
1.0033 |
0.9942 |
1.0042 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9942 |
1.0042 |
0.9914 |
1.0014 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9914 |
1.0014 |
0.9890 |
0.9990 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9890 |
0.9990 |
0.9884 |
0.9984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9884 |
0.9984 |
0.9879 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9879 |
0.9979 |
0.9899 |
0.9999 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9899 |
0.9999 |
0.9895 |
0.9995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9895 |
0.9995 |
0.9870 |
0.9970 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9870 |
0.9970 |
0.9889 |
0.9989 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9889 |
0.9989 |
0.9894 |
0.9994 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9894 |
0.9994 |
0.9907 |
1.0007 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9907 |
1.0007 |
0.9876 |
0.9976 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9876 |
0.9976 |
0.9869 |
0.9969 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9869 |
0.9969 |
0.9840 |
0.9940 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9840 |
0.9940 |
0.9871 |
0.9971 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9871 |
0.9971 |
0.9836 |
0.9936 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9836 |
0.9936 |
0.9826 |
0.9926 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9826 |
0.9926 |
0.9820 |
0.9920 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9820 |
0.9920 |
0.9806 |
0.9906 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9806 |
0.9906 |
0.9813 |
0.9913 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9813 |
0.9913 |
0.9799 |
0.9899 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9799 |
0.9899 |
0.9769 |
0.9869 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9769 |
0.9869 |
0.9759 |
0.9859 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9759 |
0.9859 |
0.9752 |
0.9852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9752 |
0.9852 |
0.9718 |
0.9818 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9718 |
0.9818 |
0.9726 |
0.9826 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9726 |
0.9826 |
0.9732 |
0.9832 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9732 |
0.9832 |
0.9722 |
0.9822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9722 |
0.9822 |
0.9744 |
0.9844 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9744 |
0.9844 |
0.9757 |
0.9857 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9757 |
0.9857 |
0.9801 |
0.9901 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
0.9801 |
0.9901 |
0.9833 |
0.9933 |
-0.0032 |
-0.33% |
