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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-12-17 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0921 | 1.1301 | 1.0881 | 1.1261 | 0.0040 | 0.37% |
| 2025-12-16 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0881 | 1.1261 | 1.0906 | 1.1286 | -0.0025 | -0.23% |
| 2025-12-15 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0906 | 1.1286 | 1.0931 | 1.1311 | -0.0025 | -0.23% |
| 2025-12-12 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0931 | 1.1311 | 1.0900 | 1.1280 | 0.0031 | 0.28% |
| 2025-12-11 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0900 | 1.1280 | 1.0920 | 1.1300 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025-12-10 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0920 | 1.1300 | 1.0918 | 1.1298 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0918 | 1.1298 | 1.0923 | 1.1303 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-12-08 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0923 | 1.1303 | 1.0906 | 1.1286 | 0.0017 | 0.16% |
| 2025-12-05 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0906 | 1.1286 | 1.0893 | 1.1273 | 0.0013 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0893 | 1.1273 | 1.0896 | 1.1276 | -0.0003 | -0.03% |
|
| ||||||||
| 2025-12-03 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0896 | 1.1276 | 1.0916 | 1.1296 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0916 | 1.1296 | 1.0935 | 1.1315 | -0.0019 | -0.17% |
| 2025-12-01 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0935 | 1.1315 | 1.0924 | 1.1304 | 0.0011 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0924 | 1.1304 | 1.0905 | 1.1285 | 0.0019 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0905 | 1.1285 | 1.0918 | 1.1298 | -0.0013 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0918 | 1.1298 | 1.0924 | 1.1304 | -0.0006 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0924 | 1.1304 | 1.0917 | 1.1297 | 0.0007 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0917 | 1.1297 | 1.0886 | 1.1266 | 0.0031 | 0.28% |
| 2025-11-21 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0886 | 1.1266 | 1.0924 | 1.1304 | -0.0038 | -0.35% |
| 2025-11-20 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0924 | 1.1304 | 1.0937 | 1.1317 | -0.0013 | -0.12% |
| 2025-11-19 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0937 | 1.1317 | 1.0956 | 1.1336 | -0.0019 | -0.17% |
| 2025-11-18 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0956 | 1.1336 | 1.0954 | 1.1334 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0954 | 1.1334 | 1.0943 | 1.1323 | 0.0011 | 0.10% |
| 2025-11-14 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0943 | 1.1323 | 1.0975 | 1.1355 | -0.0032 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0975 | 1.1355 | 1.0962 | 1.1342 | 0.0013 | 0.12% |
|
| ||||||||
| 2025-11-12 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0962 | 1.1342 | 1.0974 | 1.1354 | -0.0012 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0974 | 1.1354 | 1.0988 | 1.1368 | -0.0014 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0988 | 1.1368 | 1.0994 | 1.1374 | -0.0006 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0994 | 1.1374 | 1.1017 | 1.1397 | -0.0023 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1017 | 1.1397 | 1.1007 | 1.1387 | 0.0010 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1007 | 1.1387 | 1.1019 | 1.1399 | -0.0012 | -0.11% |
| 2025-11-04 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1019 | 1.1399 | 1.1041 | 1.1421 | -0.0022 | -0.20% |
| 2025-11-03 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1041 | 1.1421 | 1.1038 | 1.1418 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1038 | 1.1418 | 1.1024 | 1.1404 | 0.0014 | 0.13% |
| 2025-10-30 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1024 | 1.1404 | 1.1043 | 1.1423 | -0.0019 | -0.17% |
| 2025-10-29 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1043 | 1.1423 | 1.1037 | 1.1417 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025-10-28 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1037 | 1.1417 | 1.1027 | 1.1407 | 0.0010 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1027 | 1.1407 | 1.1012 | 1.1392 | 0.0015 | 0.14% |
| 2025-10-24 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1012 | 1.1392 | 1.0973 | 1.1353 | 0.0039 | 0.36% |
| 2025-10-23 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0973 | 1.1353 | 1.0985 | 1.1365 | -0.0012 | -0.11% |
| 2025-10-22 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0985 | 1.1365 | 1.0982 | 1.1362 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0982 | 1.1362 | 1.0952 | 1.1332 | 0.0030 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0952 | 1.1332 | 1.0939 | 1.1319 | 0.0013 | 0.12% |
| 2025-10-17 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0939 | 1.1319 | 1.0970 | 1.1350 | -0.0031 | -0.28% |
| 2025-10-16 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0970 | 1.1350 | 1.0991 | 1.1371 | -0.0021 | -0.19% |
| 2025-10-15 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0991 | 1.1371 | 1.0971 | 1.1351 | 0.0020 | 0.18% |
| 2025-10-14 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0971 | 1.1351 | 1.1028 | 1.1408 | -0.0057 | -0.52% |
| 2025-10-13 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1028 | 1.1408 | 1.1024 | 1.1404 | 0.0004 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1024 | 1.1404 | 1.1078 | 1.1458 | -0.0054 | -0.49% |
| 2025-10-09 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1078 | 1.1458 | 1.1062 | 1.1442 | 0.0016 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1062 | 1.1442 | 1.1037 | 1.1417 | 0.0025 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1037 | 1.1417 | 1.1020 | 1.1400 | 0.0017 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1020 | 1.1400 | 1.1067 | 1.1447 | -0.0047 | -0.42% |
| 2025-09-25 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1067 | 1.1447 | 1.1047 | 1.1427 | 0.0020 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1047 | 1.1427 | 1.1031 | 1.1411 | 0.0016 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1031 | 1.1411 | 1.1041 | 1.1421 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1041 | 1.1421 | 1.1021 | 1.1401 | 0.0020 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1021 | 1.1401 | 1.1034 | 1.1414 | -0.0013 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1034 | 1.1414 | 1.1040 | 1.1420 | -0.0006 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |