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招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询(012595)

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今天最新净值 1.0881 -0.0025 -0.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 0.0000 0.0041%

累计净值：1.1261
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4402亿
最近资产：2.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

近一月招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0921	1.1301	1.0881	1.1261	0.0040	0.37%
2025-12-16	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0881	1.1261	1.0906	1.1286	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0906	1.1286	1.0931	1.1311	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0931	1.1311	1.0900	1.1280	0.0031	0.28%
2025-12-11	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0900	1.1280	1.0920	1.1300	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0920	1.1300	1.0918	1.1298	0.0002	0.02%
2025-12-09	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0918	1.1298	1.0923	1.1303	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0923	1.1303	1.0906	1.1286	0.0017	0.16%
2025-12-05	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0906	1.1286	1.0893	1.1273	0.0013	0.12%
2025-12-04	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0893	1.1273	1.0896	1.1276	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0896	1.1276	1.0916	1.1296	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0916	1.1296	1.0935	1.1315	-0.0019	-0.17%
2025-12-01	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0935	1.1315	1.0924	1.1304	0.0011	0.10%
2025-11-28	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0924	1.1304	1.0905	1.1285	0.0019	0.17%
2025-11-27	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0905	1.1285	1.0918	1.1298	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0918	1.1298	1.0924	1.1304	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0924	1.1304	1.0917	1.1297	0.0007	0.06%
2025-11-24	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0917	1.1297	1.0886	1.1266	0.0031	0.28%
2025-11-21	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0886	1.1266	1.0924	1.1304	-0.0038	-0.35%
2025-11-20	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0924	1.1304	1.0937	1.1317	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0937	1.1317	1.0956	1.1336	-0.0019	-0.17%
2025-11-18	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0956	1.1336	1.0954	1.1334	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%