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招商瑞享1年持有期混合C - 基金主页(代码:012595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0881 -0.0025 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 -0.0006 -0.0513%

累计净值：1.1261
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4402亿
最近资产：2.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.63%	-0.16%	-0.34%	-0.98%	4.32%	12.98%	12.76%	13.02%
同类排名	631/1261	656/1306	434/1298	1116/1290	696/1255	461/1202	376/1074	-

招商瑞享1年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0100元

招商瑞享1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603859	能科科技	0.0000	1.21%	1.96%
300418	昆仑万维	0.0000	0.91%	-0.37%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.90%	-2.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.86%	-0.43%
301162	国能日新	0.0000	0.82%	-0.90%
001212	中旗新材	0.0000	0.75%	2.55%
301095	广立微	0.0000	0.73%	-0.19%
000628	高新发展	0.0000	0.69%	-2.04%
300010	豆神教育	0.0000	0.69%	-0.71%
688088	虹软科技	0.0000	0.68%	-1.90%

招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金档案

基金代码	012595	基金简称	招商瑞享1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.51亿	最近份额	2.4402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1963	0.23%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.2423	0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1758	0.22%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.2218	0.22%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1312	0.18%