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招商瑞享1年持有期混合C - 基金主页(代码:012595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9914 0.0024 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 0.0001 0.0119%

累计净值：1.0014
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.6793亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	0.19%	1.48%	0.09%	-1.25%	0.73%	-	0.13%
同类排名	1162/1382	623/1398	787/1397	1111/1377	685/1273	582/1119	0/631	-

招商瑞享1年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0100元

招商瑞享1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688166	博瑞医药	0.0000	0.60%	-1.44%
001314	亿道信息	0.0000	0.48%	-1.74%
688076	诺泰生物	0.0000	0.44%	-0.27%
301383	天键股份	0.0000	0.42%	-0.43%
300812	易天股份	0.0000	0.39%	-0.35%
301387	光大同创	0.0000	0.39%	0.93%
688687	凯因科技	0.0000	0.37%	2.16%
300049	福瑞股份	0.0000	0.35%	3.02%
688091	上海谊众	0.0000	0.34%	0.13%
300691	联合光电	0.0000	0.33%	2.03%

招商瑞享1年持有期混合C(012595)基金档案

基金代码	012595	基金简称	招商瑞享1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	20.6793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%