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融通增鑫债券A(融通增鑫债) - 基金主页(代码:002635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1056 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2946
成立日期：2016-05-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4292亿
最近资产：5.97亿元
基金公司：融通基金
基金经理：许富强刘舒乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.04%	-0.07%	0.38%	1.34%	6.18%	10.90%	32.99%
同类排名	944/2963	1371/3222	1281/3228	1199/3199	1121/2925	1017/2419	673/2055	-

融通增鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	分红	每份派现金0.0231元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	分红	每份派现金0.0288元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	分红	每份派现金0.0160元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	分红	每份派现金0.0090元

融通增鑫债券A(002635)基金档案

基金代码	002635	基金简称	融通增鑫债券A	基金全称
发行日期	2016-05-04~2016-05-04	成立日期	2016-05-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	许富强刘舒乐	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	5.97亿元	最近份额	5.4292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%