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融通增鑫债券A(融通增鑫债)基金净值查询(002635)

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今天最新净值 1.1056 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2946
成立日期：2016-05-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4292亿
最近资产：5.97亿元
基金公司：融通基金
基金经理：许富强刘舒乐

近一季融通增鑫债券A|融通增鑫债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增鑫债券A(002635)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002635	融通增鑫债券A	1.1056	1.2946	1.1056	1.2946	0.0000	0.00%
2025-12-15	002635	融通增鑫债券A	1.1056	1.2946	1.1058	1.2948	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	002635	融通增鑫债券A	1.1058	1.2948	1.1059	1.2949	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	002635	融通增鑫债券A	1.1059	1.2949	1.1057	1.2947	0.0002	0.02%
2025-12-10	002635	融通增鑫债券A	1.1057	1.2947	1.1055	1.2945	0.0002	0.02%
2025-12-09	002635	融通增鑫债券A	1.1055	1.2945	1.1052	1.2942	0.0003	0.03%
2025-12-08	002635	融通增鑫债券A	1.1052	1.2942	1.1053	1.2943	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002635	融通增鑫债券A	1.1053	1.2943	1.1052	1.2942	0.0001	0.01%
2025-12-04	002635	融通增鑫债券A	1.1052	1.2942	1.1059	1.2949	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	002635	融通增鑫债券A	1.1059	1.2949	1.1061	1.2951	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	002635	融通增鑫债券A	1.1061	1.2951	1.1062	1.2952	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	002635	融通增鑫债券A	1.1062	1.2952	1.1061	1.2951	0.0001	0.01%
2025-11-28	002635	融通增鑫债券A	1.1061	1.2951	1.1059	1.2949	0.0002	0.02%
2025-11-27	002635	融通增鑫债券A	1.1059	1.2949	1.1061	1.2951	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	002635	融通增鑫债券A	1.1061	1.2951	1.1065	1.2955	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	002635	融通增鑫债券A	1.1065	1.2955	1.1066	1.2956	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	002635	融通增鑫债券A	1.1066	1.2956	1.1066	1.2956	0.0000	0.00%
2025-11-21	002635	融通增鑫债券A	1.1066	1.2956	1.1067	1.2957	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002635	融通增鑫债券A	1.1067	1.2957	1.1067	1.2957	0.0000	0.00%
2025-11-19	002635	融通增鑫债券A	1.1067	1.2957	1.1067	1.2957	0.0000	0.00%
2025-11-18	002635	融通增鑫债券A	1.1067	1.2957	1.1066	1.2956	0.0001	0.01%
2025-11-17	002635	融通增鑫债券A	1.1066	1.2956	1.1064	1.2954	0.0002	0.02%
2025-11-14	002635	融通增鑫债券A	1.1064	1.2954	1.1062	1.2952	0.0002	0.02%
2025-11-13	002635	融通增鑫债券A	1.1062	1.2952	1.1063	1.2953	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	002635	融通增鑫债券A	1.1063	1.2953	1.1061	1.2951	0.0002	0.02%

2025-11-11	002635	融通增鑫债券A	1.1061	1.2951	1.1059	1.2949	0.0002	0.02%
2025-11-10	002635	融通增鑫债券A	1.1059	1.2949	1.1058	1.2948	0.0001	0.01%
2025-11-07	002635	融通增鑫债券A	1.1058	1.2948	1.1060	1.2950	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	002635	融通增鑫债券A	1.1060	1.2950	1.1062	1.2952	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	002635	融通增鑫债券A	1.1062	1.2952	1.1061	1.2951	0.0001	0.01%
2025-11-04	002635	融通增鑫债券A	1.1061	1.2951	1.1059	1.2949	0.0002	0.02%
2025-11-03	002635	融通增鑫债券A	1.1059	1.2949	1.1057	1.2947	0.0002	0.02%
2025-10-31	002635	融通增鑫债券A	1.1057	1.2947	1.1050	1.2940	0.0007	0.06%
2025-10-30	002635	融通增鑫债券A	1.1050	1.2940	1.1047	1.2937	0.0003	0.03%
2025-10-29	002635	融通增鑫债券A	1.1047	1.2937	1.1044	1.2934	0.0003	0.03%
2025-10-28	002635	融通增鑫债券A	1.1044	1.2934	1.1038	1.2928	0.0006	0.05%
2025-10-27	002635	融通增鑫债券A	1.1038	1.2928	1.1036	1.2926	0.0002	0.02%
2025-10-24	002635	融通增鑫债券A	1.1036	1.2926	1.1035	1.2925	0.0001	0.01%
2025-10-23	002635	融通增鑫债券A	1.1035	1.2925	1.1034	1.2924	0.0001	0.01%
2025-10-22	002635	融通增鑫债券A	1.1034	1.2924	1.1032	1.2922	0.0002	0.02%
2025-10-21	002635	融通增鑫债券A	1.1032	1.2922	1.1029	1.2919	0.0003	0.03%
2025-10-20	002635	融通增鑫债券A	1.1029	1.2919	1.1029	1.2919	0.0000	0.00%
2025-10-17	002635	融通增鑫债券A	1.1029	1.2919	1.1024	1.2914	0.0005	0.05%
2025-10-16	002635	融通增鑫债券A	1.1024	1.2914	1.1021	1.2911	0.0003	0.03%
2025-10-15	002635	融通增鑫债券A	1.1021	1.2911	1.1021	1.2911	0.0000	0.00%
2025-10-14	002635	融通增鑫债券A	1.1021	1.2911	1.1020	1.2910	0.0001	0.01%
2025-10-13	002635	融通增鑫债券A	1.1020	1.2910	1.1014	1.2904	0.0006	0.05%
2025-10-10	002635	融通增鑫债券A	1.1014	1.2904	1.1014	1.2904	0.0000	0.00%
2025-10-09	002635	融通增鑫债券A	1.1014	1.2904	1.1006	1.2896	0.0008	0.07%
2025-09-30	002635	融通增鑫债券A	1.1006	1.2896	1.1002	1.2892	0.0004	0.04%
2025-09-29	002635	融通增鑫债券A	1.1002	1.2892	1.1002	1.2892	0.0000	0.00%
2025-09-26	002635	融通增鑫债券A	1.1002	1.2892	1.1000	1.2890	0.0002	0.02%
2025-09-25	002635	融通增鑫债券A	1.1000	1.2890	1.1004	1.2894	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	002635	融通增鑫债券A	1.1004	1.2894	1.1011	1.2901	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	002635	融通增鑫债券A	1.1011	1.2901	1.1018	1.2908	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	002635	融通增鑫债券A	1.1018	1.2908	1.1016	1.2906	0.0002	0.02%
2025-09-19	002635	融通增鑫债券A	1.1016	1.2906	1.1019	1.2909	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	002635	融通增鑫债券A	1.1019	1.2909	1.1021	1.2911	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	002635	融通增鑫债券A	1.1021	1.2911	1.1017	1.2907	0.0004	0.04%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%