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长盛盛逸9个月持有期债券C - 基金主页(代码:017138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1327
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3847亿
最近资产：30.71亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君历剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.09%	-0.36%	0.34%	3.16%	7.75%	12.12%	11.97%
同类排名	100/835	155/849	674/853	327/851	98/806	220/690	142/600	-

长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0916	0.09%
2026-09-17	1.0906	0.00%
2026-09-16	1.0906	0.06%
2026-09-15	1.0899	0.01%
2026-09-14	1.0898	0.03%
2026-09-11	1.0895	-0.01%

长盛盛逸9个月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0110元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	分红	每份派现金0.0210元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-07	分红	每份派现金0.0101元

长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)基金档案

基金代码	017138	基金简称	长盛盛逸9个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2023-04-06~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王贵君历剑	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	30.71亿	最近份额	29.3847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%