金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞享1年持有期混合A - 基金主页(代码:012594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0990 -0.0025 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 -0.0006 -0.0513%

累计净值：1.1429
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4268亿
最近资产：2.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.02%	-0.15%	-0.31%	-0.88%	4.74%	13.88%	14.13%	14.79%
同类排名	559/1261	642/1306	401/1298	1100/1290	592/1255	398/1202	303/1074	-

招商瑞享1年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0050元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0006元

招商瑞享1年持有期混合A基金动态

招商瑞享1年持有期混合A 多只主动权益类基金同日限购 “冠军基”也二度出手限额1万元

市场震荡走高的背景下，多只主动权益类基金同日宣布限购。公告显示，工银瑞信银和利混合、工银瑞信丰收回报灵活配置混合、招商瑞享1年持有期混合、博时智选量化多因子股票将自9月8日起调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的限制金额前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，近期市场较热，部分热门赛道的基金规模较大，因此，部分基金管理人会通过限购防止相关产品规模过快增长，也能让投资者更加理性地看待相关产品的业绩。
标签：限购混合大额申购持有投资量化关联基金：博时智选量化多因子股票A 招商瑞享1年持有期混合A

招商瑞享1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603859	能科科技	0.0000	1.21%	1.96%
300418	昆仑万维	0.0000	0.91%	-0.37%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.90%	-2.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.86%	-0.43%
301162	国能日新	0.0000	0.82%	-0.90%
001212	中旗新材	0.0000	0.75%	2.55%
301095	广立微	0.0000	0.73%	-0.19%
000628	高新发展	0.0000	0.69%	-2.04%
300010	豆神教育	0.0000	0.69%	-0.71%
688088	虹软科技	0.0000	0.68%	-1.90%

招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金档案

基金代码	012594	基金简称	招商瑞享1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.51亿	最近份额	2.4268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%