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招商瑞享1年持有期混合A - 基金主页(代码:012594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9947 0.0024 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9955 -0.0037 -0.3669%

累计净值：1.0100
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.6214亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	0.19%	1.52%	0.18%	-0.87%	1.55%	-	0.99%
同类排名	1152/1382	623/1398	769/1397	1081/1377	635/1273	509/1119	0/631	-

招商瑞享1年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	分红	每份派现金0.0013元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0100元

招商瑞享1年持有期混合A基金动态

招商瑞享1年持有期混合A 下周重磅事件一览：中美12月CPI与重要经济数据密集来袭；4只新股及45只新基蓄势待发

指数型基金：嘉实中证信息安全主题ETF；方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF；嘉实中证光伏产业指数发起式A、C；华夏中证1000ETF发起式联接A、C；富国中证芯片产业ETF发起式联接A、C；富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A、C
标签：混合持有产业截至债券澳大联接关联基金：博时成长臻选混合A 创金合信大健康混合A 东方汽车产业趋势混合A 富国核心科技12个月持有混合A 富国中证芯片产业ETF 富国中证新华社民族品牌工程ETF 广发睿升混合A 恒越医疗健康精选混合A

招商瑞享1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688166	博瑞医药	0.0000	0.60%	-4.54%
001314	亿道信息	0.0000	0.48%	-10.00%
688076	诺泰生物	0.0000	0.44%	-1.43%
301383	天键股份	0.0000	0.42%	-7.91%
300812	易天股份	0.0000	0.39%	-11.50%
301387	光大同创	0.0000	0.39%	-11.72%
688687	凯因科技	0.0000	0.37%	-5.73%
300049	福瑞股份	0.0000	0.35%	-2.74%
688091	上海谊众	0.0000	0.34%	-2.81%
300691	联合光电	0.0000	0.33%	-7.61%

招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金档案

基金代码	012594	基金简称	招商瑞享1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	20.6214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商成长LOF	3.0490	0.33%
招商景气精选股票A	0.8993	0.28%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9361	0.26%
招商景气精选股票C	0.8797	0.26%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9096	0.25%
招商产业精选股票C	0.8800	0.23%
招商招享纯债C	1.0062	0.22%
招商产业精选股票A	0.9039	0.22%
招商行业	3.6660	0.19%
招商招悦纯债A	1.0972	0.03%