招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询(012594)
今天最新净值
0.9947
0.0024 0.2400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9989
-0.0005 -0.0517%
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.6214亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一季,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9992 |
1.0145 |
0.9994 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9994 |
1.0147 |
0.9993 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9993 |
1.0146 |
0.9961 |
1.0114 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9961 |
1.0114 |
0.9992 |
1.0145 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9992 |
1.0145 |
1.0000 |
1.0153 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0000 |
1.0153 |
0.9960 |
1.0113 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9960 |
1.0113 |
0.9946 |
1.0099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9946 |
1.0099 |
0.9959 |
1.0112 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9959 |
1.0112 |
0.9962 |
1.0115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9962 |
1.0115 |
0.9951 |
1.0104 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9951 |
1.0104 |
0.9961 |
1.0114 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9961 |
1.0114 |
0.9964 |
1.0117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9964 |
1.0117 |
0.9939 |
1.0092 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9939 |
1.0092 |
0.9925 |
1.0078 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9925 |
1.0078 |
0.9912 |
1.0065 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9912 |
1.0065 |
0.9932 |
1.0085 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9932 |
1.0085 |
0.9948 |
1.0101 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9948 |
1.0101 |
0.9966 |
1.0119 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9966 |
1.0119 |
0.9973 |
1.0126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9973 |
1.0126 |
0.9970 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9970 |
1.0123 |
0.9967 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9967 |
1.0120 |
0.9976 |
1.0129 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9976 |
1.0129 |
0.9947 |
1.0100 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9947 |
1.0100 |
0.9923 |
1.0076 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9923 |
1.0076 |
0.9917 |
1.0070 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9917 |
1.0070 |
0.9912 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9912 |
1.0065 |
0.9932 |
1.0085 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9932 |
1.0085 |
0.9928 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9928 |
1.0081 |
0.9902 |
1.0055 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9902 |
1.0055 |
0.9921 |
1.0074 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9921 |
1.0074 |
0.9926 |
1.0079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9926 |
1.0079 |
0.9939 |
1.0092 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9939 |
1.0092 |
0.9908 |
1.0061 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9908 |
1.0061 |
0.9901 |
1.0054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9901 |
1.0054 |
0.9871 |
1.0024 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9871 |
1.0024 |
0.9903 |
1.0056 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9903 |
1.0056 |
0.9867 |
1.0020 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9867 |
1.0020 |
0.9857 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9857 |
1.0010 |
0.9850 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9850 |
1.0003 |
0.9836 |
0.9989 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9836 |
0.9989 |
0.9843 |
0.9996 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9843 |
0.9996 |
0.9829 |
0.9982 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9829 |
0.9982 |
0.9798 |
0.9951 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9798 |
0.9951 |
0.9788 |
0.9941 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9788 |
0.9941 |
0.9780 |
0.9933 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9780 |
0.9933 |
0.9746 |
0.9899 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9746 |
0.9899 |
0.9754 |
0.9907 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9754 |
0.9907 |
0.9760 |
0.9913 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9760 |
0.9913 |
0.9750 |
0.9903 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9750 |
0.9903 |
0.9772 |
0.9925 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9772 |
0.9925 |
0.9785 |
0.9938 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9785 |
0.9938 |
0.9829 |
0.9982 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9829 |
0.9982 |
0.9860 |
1.0013 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9860 |
1.0013 |
0.9840 |
0.9993 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9840 |
0.9993 |
0.9841 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9841 |
0.9994 |
0.9841 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
0.9841 |
0.9994 |
0.9876 |
1.0029 |
-0.0035 |
-0.35% |
