招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询(012594)
今天最新净值
1.1240
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1260
0.0015 0.1378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7212亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠 李晶晶
近一季,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1233 |
1.2072 |
1.1240 |
1.2079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
1.2079 |
1.1242 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1242 |
1.2081 |
1.1262 |
1.2101 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1274 |
1.2113 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
1.2113 |
1.1277 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
1.2116 |
1.1272 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.2111 |
1.1276 |
1.2115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
1.2115 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1254 |
1.2093 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1254 |
1.2093 |
1.1269 |
1.2108 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
1.2108 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1260 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1260 |
1.2099 |
1.1258 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1258 |
1.2097 |
1.1253 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
1.2092 |
1.1253 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
1.2092 |
1.1247 |
1.2086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1247 |
1.2086 |
1.1262 |
1.2101 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1273 |
1.2112 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1265 |
1.2104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.2104 |
1.1307 |
1.2146 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
1.2146 |
1.1302 |
1.2141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1302 |
1.2141 |
1.1283 |
1.2122 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1283 |
1.2122 |
1.1286 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.2125 |
1.1290 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1290 |
1.2129 |
1.1294 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
1.2133 |
1.1310 |
1.2149 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
1.2149 |
1.1292 |
1.2131 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.2131 |
1.1286 |
1.2125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.2125 |
1.1292 |
1.2131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.2131 |
1.1274 |
1.2113 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
1.2113 |
1.1269 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
1.2108 |
1.1278 |
1.2117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1278 |
1.2117 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1276 |
1.2115 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
1.2115 |
1.1265 |
1.2104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.2104 |
1.1272 |
1.2111 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.2111 |
1.1273 |
1.2112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1293 |
1.2132 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1293 |
1.2132 |
1.1294 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
1.2133 |
1.1306 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1306 |
1.2145 |
1.1273 |
1.2112 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1288 |
1.2127 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
1.2127 |
1.1376 |
1.2215 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1376 |
1.2215 |
1.1398 |
1.2237 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1398 |
1.2237 |
1.1417 |
1.2256 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1417 |
1.2256 |
1.1362 |
1.2201 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1362 |
1.2201 |
1.1414 |
1.2253 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1414 |
1.2253 |
1.1456 |
1.2295 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1456 |
1.2295 |
1.1369 |
1.2208 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
1.2208 |
1.1368 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1368 |
1.2207 |
1.1371 |
1.2210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1371 |
1.2210 |
1.1406 |
1.2245 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1406 |
1.2245 |
1.1404 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1404 |
1.2243 |
1.1491 |
1.2330 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
1.2330 |
1.1555 |
1.2394 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
1.2394 |
1.1500 |
1.2339 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1500 |
1.2339 |
1.1522 |
1.2361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1522 |
1.2361 |
1.1583 |
1.2422 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1583 |
1.2422 |
1.1744 |
1.2383 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1744 |
1.2383 |
1.1708 |
1.2347 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1708 |
1.2347 |
1.1756 |
1.2395 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1756 |
1.2395 |
1.1716 |
1.2355 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1716 |
1.2355 |
1.1662 |
1.2301 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1662 |
1.2301 |
1.1637 |
1.2276 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1637 |
1.2276 |
1.1569 |
1.2208 |
0.0068 |
0.59% |
