国泰信用互利债券C(国泰信用互利C)基金净值查询(008504)

今天最新净值 1.1162 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3361
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.9790亿
最近资产：4.10亿
基金公司：
基金经理：茅利伟王玉

近一季国泰信用互利债券C|国泰信用互利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰信用互利债券C(008504)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008504	国泰信用互利债券C	1.1169	1.3368	1.1162	1.3361	0.0007	0.06%
2026-09-15	008504	国泰信用互利债券C	1.1162	1.3361	1.1162	1.3361	0.0000	0.00%
2026-09-14	008504	国泰信用互利债券C	1.1162	1.3361	1.1157	1.3356	0.0005	0.04%
2026-09-11	008504	国泰信用互利债券C	1.1157	1.3356	1.1159	1.3358	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008504	国泰信用互利债券C	1.1159	1.3358	1.1159	1.3358	0.0000	0.00%
2026-09-09	008504	国泰信用互利债券C	1.1159	1.3358	1.1158	1.3357	0.0001	0.01%
2026-09-08	008504	国泰信用互利债券C	1.1158	1.3357	1.1158	1.3357	0.0000	0.00%
2026-09-07	008504	国泰信用互利债券C	1.1158	1.3357	1.1154	1.3353	0.0004	0.04%
2026-09-04	008504	国泰信用互利债券C	1.1154	1.3353	1.1153	1.3352	0.0001	0.01%
2026-09-03	008504	国泰信用互利债券C	1.1153	1.3352	1.1149	1.3348	0.0004	0.04%

2026-09-02	008504	国泰信用互利债券C	1.1149	1.3348	1.1150	1.3349	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008504	国泰信用互利债券C	1.1150	1.3349	1.1145	1.3344	0.0005	0.04%
2026-08-31	008504	国泰信用互利债券C	1.1145	1.3344	1.1143	1.3342	0.0002	0.02%
2026-08-28	008504	国泰信用互利债券C	1.1143	1.3342	1.1144	1.3343	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008504	国泰信用互利债券C	1.1144	1.3343	1.1150	1.3349	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	008504	国泰信用互利债券C	1.1150	1.3349	1.1152	1.3351	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008504	国泰信用互利债券C	1.1152	1.3351	1.1153	1.3352	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008504	国泰信用互利债券C	1.1153	1.3352	1.1148	1.3347	0.0005	0.04%
2026-08-21	008504	国泰信用互利债券C	1.1148	1.3347	1.1150	1.3349	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008504	国泰信用互利债券C	1.1150	1.3349	1.1153	1.3352	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008504	国泰信用互利债券C	1.1153	1.3352	1.1159	1.3358	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	008504	国泰信用互利债券C	1.1159	1.3358	1.1154	1.3353	0.0005	0.04%
2026-08-17	008504	国泰信用互利债券C	1.1154	1.3353	1.1153	1.3352	0.0001	0.01%
2026-08-14	008504	国泰信用互利债券C	1.1153	1.3352	1.1152	1.3351	0.0001	0.01%
2026-08-13	008504	国泰信用互利债券C	1.1152	1.3351	1.1147	1.3346	0.0005	0.04%

2026-08-12	008504	国泰信用互利债券C	1.1147	1.3346	1.1147	1.3346	0.0000	0.00%
2026-08-11	008504	国泰信用互利债券C	1.1147	1.3346	1.1149	1.3348	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	008504	国泰信用互利债券C	1.1149	1.3348	1.1144	1.3343	0.0005	0.04%
2026-08-07	008504	国泰信用互利债券C	1.1144	1.3343	1.1139	1.3338	0.0005	0.04%
2026-08-06	008504	国泰信用互利债券C	1.1139	1.3338	1.1139	1.3338	0.0000	0.00%
2026-08-05	008504	国泰信用互利债券C	1.1139	1.3338	1.1140	1.3339	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	008504	国泰信用互利债券C	1.1140	1.3339	1.1137	1.3336	0.0003	0.03%
2026-08-03	008504	国泰信用互利债券C	1.1137	1.3336	1.1137	1.3336	0.0000	0.00%
2026-07-31	008504	国泰信用互利债券C	1.1137	1.3336	1.1133	1.3332	0.0004	0.04%
2026-07-30	008504	国泰信用互利债券C	1.1133	1.3332	1.1126	1.3325	0.0007	0.06%
2026-07-29	008504	国泰信用互利债券C	1.1126	1.3325	1.1127	1.3326	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008504	国泰信用互利债券C	1.1127	1.3326	1.1130	1.3329	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	008504	国泰信用互利债券C	1.1130	1.3329	1.1130	1.3329	0.0000	0.00%
2026-07-24	008504	国泰信用互利债券C	1.1130	1.3329	1.1128	1.3327	0.0002	0.02%
2026-07-23	008504	国泰信用互利债券C	1.1128	1.3327	1.1122	1.3321	0.0006	0.05%
2026-07-22	008504	国泰信用互利债券C	1.1122	1.3321	1.1117	1.3316	0.0005	0.04%
2026-07-21	008504	国泰信用互利债券C	1.1117	1.3316	1.1116	1.3315	0.0001	0.01%
2026-07-20	008504	国泰信用互利债券C	1.1116	1.3315	1.1113	1.3312	0.0003	0.03%
2026-07-17	008504	国泰信用互利债券C	1.1113	1.3312	1.1111	1.3310	0.0002	0.02%
2026-07-16	008504	国泰信用互利债券C	1.1111	1.3310	1.1111	1.3310	0.0000	0.00%
2026-07-15	008504	国泰信用互利债券C	1.1111	1.3310	1.1109	1.3308	0.0002	0.02%
2026-07-14	008504	国泰信用互利债券C	1.1109	1.3308	1.1106	1.3305	0.0003	0.03%
2026-07-13	008504	国泰信用互利债券C	1.1106	1.3305	1.1109	1.3308	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	008504	国泰信用互利债券C	1.1109	1.3308	1.1108	1.3307	0.0001	0.01%
2026-07-09	008504	国泰信用互利债券C	1.1108	1.3307	1.1109	1.3308	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008504	国泰信用互利债券C	1.1109	1.3308	1.1107	1.3306	0.0002	0.02%
2026-07-07	008504	国泰信用互利债券C	1.1107	1.3306	1.1104	1.3303	0.0003	0.03%
2026-07-06	008504	国泰信用互利债券C	1.1104	1.3303	1.1099	1.3298	0.0005	0.05%
2026-07-03	008504	国泰信用互利债券C	1.1099	1.3298	1.1100	1.3299	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008504	国泰信用互利债券C	1.1100	1.3299	1.1097	1.3296	0.0003	0.03%
2026-07-01	008504	国泰信用互利债券C	1.1097	1.3296	1.1101	1.3300	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	008504	国泰信用互利债券C	1.1101	1.3300	1.1103	1.3302	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008504	国泰信用互利债券C	1.1103	1.3302	1.1099	1.3298	0.0004	0.04%
2026-06-26	008504	国泰信用互利债券C	1.1099	1.3298	1.1100	1.3299	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	008504	国泰信用互利债券C	1.1100	1.3299	1.1096	1.3295	0.0004	0.04%
2026-06-24	008504	国泰信用互利债券C	1.1096	1.3295	1.1096	1.3295	0.0000	0.00%
2026-06-23	008504	国泰信用互利债券C	1.1096	1.3295	1.1101	1.3300	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	008504	国泰信用互利债券C	1.1101	1.3300	1.1099	1.3298	0.0002	0.02%
2026-06-18	008504	国泰信用互利债券C	1.1099	1.3298	1.1100	1.3299	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	008504	国泰信用互利债券C	1.1100	1.3299	1.1097	1.3296	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%