国泰信用互利债券C基金净值查询(008504)
今天最新净值
1.0189
0.0015 0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2388
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.4249亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘波 王玉
近一季,国泰信用互利债券C(008504)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0189 |
1.2388 |
1.0174 |
1.2373 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0174 |
1.2373 |
1.0173 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0173 |
1.2372 |
1.0170 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0170 |
1.2369 |
1.0168 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0168 |
1.2367 |
1.0169 |
1.2368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0169 |
1.2368 |
1.0171 |
1.2370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0171 |
1.2370 |
1.0160 |
1.2359 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0160 |
1.2359 |
1.0140 |
1.2339 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0140 |
1.2339 |
1.0149 |
1.2348 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0149 |
1.2348 |
1.0148 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0148 |
1.2347 |
1.0141 |
1.2340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0141 |
1.2340 |
1.0136 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0136 |
1.2335 |
1.0138 |
1.2337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0138 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0130 |
1.2329 |
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1.2332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0133 |
1.2332 |
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1.2330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
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1.2330 |
1.0130 |
1.2329 |
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0.01% |
| 2024-04-01 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0130 |
1.2329 |
1.0114 |
1.2313 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0114 |
1.2313 |
1.0110 |
1.2309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0110 |
1.2309 |
1.0102 |
1.2301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0102 |
1.2301 |
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1.2312 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0113 |
1.2312 |
1.0116 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0116 |
1.2315 |
1.0122 |
1.2321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0122 |
1.2321 |
1.0132 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0132 |
1.2331 |
1.0130 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0130 |
1.2329 |
1.0123 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0123 |
1.2322 |
1.0122 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0122 |
1.2321 |
1.0107 |
1.2306 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0107 |
1.2306 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0100 |
1.2299 |
1.0108 |
1.2307 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0108 |
1.2307 |
1.0107 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0107 |
1.2306 |
1.0104 |
1.2303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0104 |
1.2303 |
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1.2294 |
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0.09% |
| 2024-03-08 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0095 |
1.2294 |
1.0090 |
1.2289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0090 |
1.2289 |
1.0091 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0091 |
1.2290 |
1.0084 |
1.2283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0084 |
1.2283 |
1.0097 |
1.2296 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0097 |
1.2296 |
1.0107 |
1.2306 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0107 |
1.2306 |
1.0098 |
1.2297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0098 |
1.2297 |
1.0081 |
1.2280 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0081 |
1.2280 |
1.0121 |
1.2320 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0121 |
1.2320 |
1.0107 |
1.2306 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0107 |
1.2306 |
1.0103 |
1.2302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0103 |
1.2302 |
1.0091 |
1.2290 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0091 |
1.2290 |
1.0084 |
1.2283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0084 |
1.2283 |
1.0060 |
1.2259 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0060 |
1.2259 |
1.0041 |
1.2240 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0041 |
1.2240 |
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1.2232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0033 |
1.2232 |
1.0016 |
1.2215 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0016 |
1.2215 |
1.0006 |
1.2205 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.0006 |
1.2205 |
0.9953 |
1.2152 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
0.9953 |
1.2152 |
0.9966 |
1.2165 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
0.9966 |
1.2165 |
0.9973 |
1.2172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
0.9973 |
1.2172 |
0.9966 |
1.2165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
0.9966 |
1.2165 |
0.9978 |
1.2177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
0.9978 |
1.2177 |
0.9989 |
1.2188 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
0.9989 |
1.2188 |
1.0006 |
1.2205 |
-0.0017 |
-0.17% |
