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民生加银鹏程混合C(民生鹏程混合C) - 基金主页(代码:007749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1576 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1717 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2810亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-0.41%	-1.82%	-2.14%	-0.60%	9.30%	-0.27%	18.11%
同类排名	1039/1272	834/1337	1077/1341	1037/1324	1022/1238	836/1182	1107/1136	-

民生加银鹏程混合C(007749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1612	0.31%
2026-09-17	1.1576	-0.06%
2026-09-16	1.1583	0.06%
2026-09-15	1.1576	-0.24%
2026-09-14	1.1604	0.30%
2026-09-11	1.1569	-0.47%

民生加银鹏程混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
600499	科达制造	0.0000	1.27%	9.06%
600585	海螺水泥	0.0000	1.09%	2.16%
002488	金固股份	0.0000	1.08%	1.98%
300059	东方财富	0.0000	1.05%	0.82%
603871	嘉友国际	0.0000	1.03%	4.41%
605358	立昂微	0.0000	0.78%	1.36%
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	-1.24%
600114	东睦股份	0.0000	0.69%	0.49%
600298	安琪酵母	0.0000	0.67%	2.24%

民生加银鹏程混合C(007749)基金档案

基金代码	007749	基金简称	民生加银鹏程混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	夏荣尧付裕	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿元	最近份额	1.2810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%