民生加银鹏程混合C(民生鹏程混合C)基金净值查询(007749)

今天最新净值 1.1583 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1717 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1583
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2810亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

近一季民生加银鹏程混合C|民生鹏程混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鹏程混合C(007749)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007749	民生加银鹏程混合C	1.1576	1.1576	1.1583	1.1583	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	007749	民生加银鹏程混合C	1.1583	1.1583	1.1576	1.1576	0.0007	0.06%
2026-09-15	007749	民生加银鹏程混合C	1.1576	1.1576	1.1604	1.1604	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	007749	民生加银鹏程混合C	1.1604	1.1604	1.1569	1.1569	0.0035	0.30%
2026-09-11	007749	民生加银鹏程混合C	1.1569	1.1569	1.1624	1.1624	-0.0055	-0.47%
2026-09-10	007749	民生加银鹏程混合C	1.1624	1.1624	1.1654	1.1654	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	007749	民生加银鹏程混合C	1.1654	1.1654	1.1663	1.1663	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	007749	民生加银鹏程混合C	1.1663	1.1663	1.1677	1.1677	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	007749	民生加银鹏程混合C	1.1677	1.1677	1.1619	1.1619	0.0058	0.50%
2026-09-04	007749	民生加银鹏程混合C	1.1619	1.1619	1.1650	1.1650	-0.0031	-0.27%

2026-09-03	007749	民生加银鹏程混合C	1.1650	1.1650	1.1615	1.1615	0.0035	0.30%
2026-09-02	007749	民生加银鹏程混合C	1.1615	1.1615	1.1645	1.1645	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	007749	民生加银鹏程混合C	1.1645	1.1645	1.1678	1.1678	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	007749	民生加银鹏程混合C	1.1678	1.1678	1.1689	1.1689	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	007749	民生加银鹏程混合C	1.1689	1.1689	1.1733	1.1733	-0.0044	-0.38%
2026-08-27	007749	民生加银鹏程混合C	1.1733	1.1733	1.1691	1.1691	0.0042	0.36%
2026-08-26	007749	民生加银鹏程混合C	1.1691	1.1691	1.1649	1.1649	0.0042	0.36%
2026-08-25	007749	民生加银鹏程混合C	1.1649	1.1649	1.1655	1.1655	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	007749	民生加银鹏程混合C	1.1655	1.1655	1.1705	1.1705	-0.0050	-0.43%
2026-08-21	007749	民生加银鹏程混合C	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%
2026-08-20	007749	民生加银鹏程混合C	1.1698	1.1698	1.1682	1.1682	0.0016	0.14%
2026-08-19	007749	民生加银鹏程混合C	1.1682	1.1682	1.1815	1.1815	-0.0133	-1.13%
2026-08-18	007749	民生加银鹏程混合C	1.1815	1.1815	1.1791	1.1791	0.0024	0.20%
2026-08-17	007749	民生加银鹏程混合C	1.1791	1.1791	1.1745	1.1745	0.0046	0.39%
2026-08-14	007749	民生加银鹏程混合C	1.1745	1.1745	1.1719	1.1719	0.0026	0.22%

2026-08-13	007749	民生加银鹏程混合C	1.1719	1.1719	1.1764	1.1764	-0.0045	-0.38%
2026-08-12	007749	民生加银鹏程混合C	1.1764	1.1764	1.1739	1.1739	0.0025	0.21%
2026-08-11	007749	民生加银鹏程混合C	1.1739	1.1739	1.1755	1.1755	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	007749	民生加银鹏程混合C	1.1755	1.1755	1.1725	1.1725	0.0030	0.26%
2026-08-07	007749	民生加银鹏程混合C	1.1725	1.1725	1.1709	1.1709	0.0016	0.14%
2026-08-06	007749	民生加银鹏程混合C	1.1709	1.1709	1.1708	1.1708	0.0001	0.01%
2026-08-05	007749	民生加银鹏程混合C	1.1708	1.1708	1.1703	1.1703	0.0005	0.04%
2026-08-04	007749	民生加银鹏程混合C	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	007749	民生加银鹏程混合C	1.1704	1.1704	1.1711	1.1711	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	007749	民生加银鹏程混合C	1.1711	1.1711	1.1696	1.1696	0.0015	0.13%
2026-07-30	007749	民生加银鹏程混合C	1.1696	1.1696	1.1708	1.1708	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	007749	民生加银鹏程混合C	1.1708	1.1708	1.1665	1.1665	0.0043	0.37%
2026-07-28	007749	民生加银鹏程混合C	1.1665	1.1665	1.1688	1.1688	-0.0023	-0.20%
2026-07-27	007749	民生加银鹏程混合C	1.1688	1.1688	1.1664	1.1664	0.0024	0.21%
2026-07-24	007749	民生加银鹏程混合C	1.1664	1.1664	1.1706	1.1706	-0.0042	-0.36%
2026-07-23	007749	民生加银鹏程混合C	1.1706	1.1706	1.1685	1.1685	0.0021	0.18%
2026-07-22	007749	民生加银鹏程混合C	1.1685	1.1685	1.1678	1.1678	0.0007	0.06%
2026-07-21	007749	民生加银鹏程混合C	1.1678	1.1678	1.1637	1.1637	0.0041	0.35%
2026-07-20	007749	民生加银鹏程混合C	1.1637	1.1637	1.1654	1.1654	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	007749	民生加银鹏程混合C	1.1654	1.1654	1.1695	1.1695	-0.0041	-0.35%
2026-07-16	007749	民生加银鹏程混合C	1.1695	1.1695	1.1729	1.1729	-0.0034	-0.29%
2026-07-15	007749	民生加银鹏程混合C	1.1729	1.1729	1.1731	1.1731	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	007749	民生加银鹏程混合C	1.1731	1.1731	1.1726	1.1726	0.0005	0.04%
2026-07-13	007749	民生加银鹏程混合C	1.1726	1.1726	1.1792	1.1792	-0.0066	-0.56%
2026-07-10	007749	民生加银鹏程混合C	1.1792	1.1792	1.1779	1.1779	0.0013	0.11%
2026-07-09	007749	民生加银鹏程混合C	1.1779	1.1779	1.1774	1.1774	0.0005	0.04%
2026-07-08	007749	民生加银鹏程混合C	1.1774	1.1774	1.1809	1.1809	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	007749	民生加银鹏程混合C	1.1809	1.1809	1.1839	1.1839	-0.0030	-0.25%
2026-07-06	007749	民生加银鹏程混合C	1.1839	1.1839	1.1827	1.1827	0.0012	0.10%
2026-07-03	007749	民生加银鹏程混合C	1.1827	1.1827	1.1807	1.1807	0.0020	0.17%
2026-07-02	007749	民生加银鹏程混合C	1.1807	1.1807	1.1816	1.1816	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	007749	民生加银鹏程混合C	1.1816	1.1816	1.1809	1.1809	0.0007	0.06%
2026-06-30	007749	民生加银鹏程混合C	1.1809	1.1809	1.1807	1.1807	0.0002	0.02%
2026-06-29	007749	民生加银鹏程混合C	1.1807	1.1807	1.1788	1.1788	0.0019	0.16%
2026-06-26	007749	民生加银鹏程混合C	1.1788	1.1788	1.1828	1.1828	-0.0040	-0.34%
2026-06-25	007749	民生加银鹏程混合C	1.1828	1.1828	1.1820	1.1820	0.0008	0.07%
2026-06-24	007749	民生加银鹏程混合C	1.1820	1.1820	1.1822	1.1822	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	007749	民生加银鹏程混合C	1.1822	1.1822	1.1865	1.1865	-0.0043	-0.36%
2026-06-22	007749	民生加银鹏程混合C	1.1865	1.1865	1.1816	1.1816	0.0049	0.41%
2026-06-18	007749	民生加银鹏程混合C	1.1816	1.1816	1.1829	1.1829	-0.0013	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%