平安双债添益债券E基金净值查询(022058)

今天最新净值 1.4324 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4324
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3658亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：曾小丽

近一季平安双债添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安双债添益债券E(022058)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022058	平安双债添益债券E	1.4333	1.4333	1.4324	1.4324	0.0009	0.06%
2026-09-15	022058	平安双债添益债券E	1.4324	1.4324	1.4328	1.4328	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	022058	平安双债添益债券E	1.4328	1.4328	1.4317	1.4317	0.0011	0.08%
2026-09-11	022058	平安双债添益债券E	1.4317	1.4317	1.4320	1.4320	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	022058	平安双债添益债券E	1.4320	1.4320	1.4333	1.4333	-0.0013	-0.09%
2026-09-09	022058	平安双债添益债券E	1.4333	1.4333	1.4344	1.4344	-0.0011	-0.08%
2026-09-08	022058	平安双债添益债券E	1.4344	1.4344	1.4346	1.4346	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	022058	平安双债添益债券E	1.4346	1.4346	1.4340	1.4340	0.0006	0.04%
2026-09-04	022058	平安双债添益债券E	1.4340	1.4340	1.4345	1.4345	-0.0005	-0.03%
2026-09-03	022058	平安双债添益债券E	1.4345	1.4345	1.4348	1.4348	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	022058	平安双债添益债券E	1.4348	1.4348	1.4361	1.4361	-0.0013	-0.09%
2026-09-01	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4361	1.4361	0.0000	0.00%
2026-08-31	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4363	1.4363	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	022058	平安双债添益债券E	1.4363	1.4363	1.4366	1.4366	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022058	平安双债添益债券E	1.4366	1.4366	1.4360	1.4360	0.0006	0.04%
2026-08-26	022058	平安双债添益债券E	1.4360	1.4360	1.4358	1.4358	0.0002	0.01%
2026-08-25	022058	平安双债添益债券E	1.4358	1.4358	1.4346	1.4346	0.0012	0.08%
2026-08-24	022058	平安双债添益债券E	1.4346	1.4346	1.4348	1.4348	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	022058	平安双债添益债券E	1.4348	1.4348	1.4351	1.4351	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	022058	平安双债添益债券E	1.4351	1.4351	1.4353	1.4353	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	022058	平安双债添益债券E	1.4353	1.4353	1.4377	1.4377	-0.0024	-0.17%
2026-08-18	022058	平安双债添益债券E	1.4377	1.4377	1.4377	1.4377	0.0000	0.00%
2026-08-17	022058	平安双债添益债券E	1.4377	1.4377	1.4355	1.4355	0.0022	0.15%
2026-08-14	022058	平安双债添益债券E	1.4355	1.4355	1.4354	1.4354	0.0001	0.01%
2026-08-13	022058	平安双债添益债券E	1.4354	1.4354	1.4364	1.4364	-0.0010	-0.07%

2026-08-12	022058	平安双债添益债券E	1.4364	1.4364	1.4368	1.4368	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	022058	平安双债添益债券E	1.4368	1.4368	1.4382	1.4382	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	022058	平安双债添益债券E	1.4382	1.4382	1.4382	1.4382	0.0000	0.00%
2026-08-07	022058	平安双债添益债券E	1.4382	1.4382	1.4377	1.4377	0.0005	0.03%
2026-08-06	022058	平安双债添益债券E	1.4377	1.4377	1.4379	1.4379	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	022058	平安双债添益债券E	1.4379	1.4379	1.4369	1.4369	0.0010	0.07%
2026-08-04	022058	平安双债添益债券E	1.4369	1.4369	1.4359	1.4359	0.0010	0.07%
2026-08-03	022058	平安双债添益债券E	1.4359	1.4359	1.4361	1.4361	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4349	1.4349	0.0012	0.08%
2026-07-30	022058	平安双债添益债券E	1.4349	1.4349	1.4354	1.4354	-0.0005	-0.03%
2026-07-29	022058	平安双债添益债券E	1.4354	1.4354	1.4345	1.4345	0.0009	0.06%
2026-07-28	022058	平安双债添益债券E	1.4345	1.4345	1.4364	1.4364	-0.0019	-0.13%
2026-07-27	022058	平安双债添益债券E	1.4364	1.4364	1.4354	1.4354	0.0010	0.07%
2026-07-24	022058	平安双债添益债券E	1.4354	1.4354	1.4360	1.4360	-0.0006	-0.04%
2026-07-23	022058	平安双债添益债券E	1.4360	1.4360	1.4357	1.4357	0.0003	0.02%
2026-07-22	022058	平安双债添益债券E	1.4357	1.4357	1.4361	1.4361	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4348	1.4348	0.0013	0.09%
2026-07-20	022058	平安双债添益债券E	1.4348	1.4348	1.4346	1.4346	0.0002	0.01%
2026-07-17	022058	平安双债添益债券E	1.4346	1.4346	1.4349	1.4349	-0.0003	-0.02%
2026-07-16	022058	平安双债添益债券E	1.4349	1.4349	1.4351	1.4351	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	022058	平安双债添益债券E	1.4351	1.4351	1.4348	1.4348	0.0003	0.02%
2026-07-14	022058	平安双债添益债券E	1.4348	1.4348	1.4340	1.4340	0.0008	0.06%
2026-07-13	022058	平安双债添益债券E	1.4340	1.4340	1.4355	1.4355	-0.0015	-0.10%
2026-07-10	022058	平安双债添益债券E	1.4355	1.4355	1.4360	1.4360	-0.0005	-0.03%
2026-07-09	022058	平安双债添益债券E	1.4360	1.4360	1.4354	1.4354	0.0006	0.04%
2026-07-08	022058	平安双债添益债券E	1.4354	1.4354	1.4356	1.4356	-0.0002	-0.01%
2026-07-07	022058	平安双债添益债券E	1.4356	1.4356	1.4367	1.4367	-0.0011	-0.08%
2026-07-06	022058	平安双债添益债券E	1.4367	1.4367	1.4358	1.4358	0.0009	0.06%
2026-07-03	022058	平安双债添益债券E	1.4358	1.4358	1.4351	1.4351	0.0007	0.05%
2026-07-02	022058	平安双债添益债券E	1.4351	1.4351	1.4361	1.4361	-0.0010	-0.07%
2026-07-01	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4368	1.4368	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	022058	平安双债添益债券E	1.4368	1.4368	1.4335	1.4335	0.0033	0.23%
2026-06-29	022058	平安双债添益债券E	1.4335	1.4335	1.4328	1.4328	0.0007	0.05%
2026-06-26	022058	平安双债添益债券E	1.4328	1.4328	1.4344	1.4344	-0.0016	-0.11%
2026-06-25	022058	平安双债添益债券E	1.4344	1.4344	1.4353	1.4353	-0.0009	-0.06%
2026-06-24	022058	平安双债添益债券E	1.4353	1.4353	1.4341	1.4341	0.0012	0.08%
2026-06-23	022058	平安双债添益债券E	1.4341	1.4341	1.4359	1.4359	-0.0018	-0.13%
2026-06-22	022058	平安双债添益债券E	1.4359	1.4359	1.4368	1.4368	-0.0009	-0.06%
2026-06-18	022058	平安双债添益债券E	1.4368	1.4368	1.4374	1.4374	-0.0006	-0.04%
2026-06-17	022058	平安双债添益债券E	1.4374	1.4374	1.4368	1.4368	0.0006	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%