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中银增利债券D基金净值查询(024704)

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今天最新净值 1.2472 -0.0003 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2472
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5037亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓彦
近一季中银增利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银增利债券D(024704)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024704 中银增利债券D 1.2480 1.2480 1.2472 1.2472 0.0008 0.06%
2026-09-15 024704 中银增利债券D 1.2472 1.2472 1.2475 1.2475 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 024704 中银增利债券D 1.2475 1.2475 1.2467 1.2467 0.0008 0.06%
2026-09-11 024704 中银增利债券D 1.2467 1.2467 1.2472 1.2472 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 024704 中银增利债券D 1.2472 1.2472 1.2480 1.2480 -0.0008 -0.06%
2026-09-09 024704 中银增利债券D 1.2480 1.2480 1.2487 1.2487 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 024704 中银增利债券D 1.2487 1.2487 1.2487 1.2487 0.0000 0.00%
2026-09-07 024704 中银增利债券D 1.2487 1.2487 1.2478 1.2478 0.0009 0.07%
2026-09-04 024704 中银增利债券D 1.2478 1.2478 1.2486 1.2486 -0.0008 -0.06%
2026-09-03 024704 中银增利债券D 1.2486 1.2486 1.2490 1.2490 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 024704 中银增利债券D 1.2490 1.2490 1.2503 1.2503 -0.0013 -0.10%
2026-09-01 024704 中银增利债券D 1.2503 1.2503 1.2505 1.2505 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 024704 中银增利债券D 1.2505 1.2505 1.2504 1.2504 0.0001 0.01%
2026-08-28 024704 中银增利债券D 1.2504 1.2504 1.2510 1.2510 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 024704 中银增利债券D 1.2510 1.2510 1.2502 1.2502 0.0008 0.06%
2026-08-26 024704 中银增利债券D 1.2502 1.2502 1.2497 1.2497 0.0005 0.04%
2026-08-25 024704 中银增利债券D 1.2497 1.2497 1.2486 1.2486 0.0011 0.09%
2026-08-24 024704 中银增利债券D 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-08-21 024704 中银增利债券D 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-08-20 024704 中银增利债券D 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-08-19 024704 中银增利债券D 1.2486 1.2486 1.2505 1.2505 -0.0019 -0.15%
2026-08-18 024704 中银增利债券D 1.2505 1.2505 1.2506 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 024704 中银增利债券D 1.2506 1.2506 1.2489 1.2489 0.0017 0.14%
2026-08-14 024704 中银增利债券D 1.2489 1.2489 1.2489 1.2489 0.0000 0.00%
2026-08-13 024704 中银增利债券D 1.2489 1.2489 1.2504 1.2504 -0.0015 -0.12%
2026-08-12 024704 中银增利债券D 1.2504 1.2504 1.2508 1.2508 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 024704 中银增利债券D 1.2508 1.2508 1.2516 1.2516 -0.0008 -0.06%
2026-08-10 024704 中银增利债券D 1.2516 1.2516 1.2517 1.2517 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 024704 中银增利债券D 1.2517 1.2517 1.2510 1.2510 0.0007 0.06%
2026-08-06 024704 中银增利债券D 1.2510 1.2510 1.2512 1.2512 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024704 中银增利债券D 1.2512 1.2512 1.2503 1.2503 0.0009 0.07%
2026-08-04 024704 中银增利债券D 1.2503 1.2503 1.2490 1.2490 0.0013 0.10%
2026-08-03 024704 中银增利债券D 1.2490 1.2490 1.2496 1.2496 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 024704 中银增利债券D 1.2496 1.2496 1.2484 1.2484 0.0012 0.10%
2026-07-30 024704 中银增利债券D 1.2484 1.2484 1.2487 1.2487 -0.0003 -0.02%
2026-07-29 024704 中银增利债券D 1.2487 1.2487 1.2476 1.2476 0.0011 0.09%
2026-07-28 024704 中银增利债券D 1.2476 1.2476 1.2495 1.2495 -0.0019 -0.15%
2026-07-27 024704 中银增利债券D 1.2495 1.2495 1.2474 1.2474 0.0021 0.17%
2026-07-24 024704 中银增利债券D 1.2474 1.2474 1.2481 1.2481 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 024704 中银增利债券D 1.2481 1.2481 1.2474 1.2474 0.0007 0.06%
2026-07-22 024704 中银增利债券D 1.2474 1.2474 1.2476 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 024704 中银增利债券D 1.2476 1.2476 1.2451 1.2451 0.0025 0.20%
2026-07-20 024704 中银增利债券D 1.2451 1.2451 1.2450 1.2450 0.0001 0.01%
2026-07-17 024704 中银增利债券D 1.2450 1.2450 1.2455 1.2455 -0.0005 -0.04%
2026-07-16 024704 中银增利债券D 1.2455 1.2455 1.2461 1.2461 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 024704 中银增利债券D 1.2461 1.2461 1.2460 1.2460 0.0001 0.01%
2026-07-14 024704 中银增利债券D 1.2460 1.2460 1.2441 1.2441 0.0019 0.15%
2026-07-13 024704 中银增利债券D 1.2441 1.2441 1.2462 1.2462 -0.0021 -0.17%
2026-07-10 024704 中银增利债券D 1.2462 1.2462 1.2467 1.2467 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 024704 中银增利债券D 1.2467 1.2467 1.2457 1.2457 0.0010 0.08%
2026-07-08 024704 中银增利债券D 1.2457 1.2457 1.2459 1.2459 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024704 中银增利债券D 1.2459 1.2459 1.2468 1.2468 -0.0009 -0.07%
2026-07-06 024704 中银增利债券D 1.2468 1.2468 1.2462 1.2462 0.0006 0.05%
2026-07-03 024704 中银增利债券D 1.2462 1.2462 1.2454 1.2454 0.0008 0.06%
2026-07-02 024704 中银增利债券D 1.2454 1.2454 1.2463 1.2463 -0.0009 -0.07%
2026-07-01 024704 中银增利债券D 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2026-06-30 024704 中银增利债券D 1.2461 1.2461 1.2439 1.2439 0.0022 0.18%
2026-06-29 024704 中银增利债券D 1.2439 1.2439 1.2434 1.2434 0.0005 0.04%
2026-06-26 024704 中银增利债券D 1.2434 1.2434 1.2442 1.2442 -0.0008 -0.06%
2026-06-25 024704 中银增利债券D 1.2442 1.2442 1.2451 1.2451 -0.0009 -0.07%
2026-06-24 024704 中银增利债券D 1.2451 1.2451 1.2447 1.2447 0.0004 0.03%
2026-06-23 024704 中银增利债券D 1.2447 1.2447 1.2459 1.2459 -0.0012 -0.10%
2026-06-22 024704 中银增利债券D 1.2459 1.2459 1.2460 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 024704 中银增利债券D 1.2460 1.2460 1.2462 1.2462 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 024704 中银增利债券D 1.2462 1.2462 1.2462 1.2462 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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