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路博迈安航90天持有债券C - 基金主页(代码:021531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.12%	-0.14%	-0.08%	1.27%	3.71%	-	3.66%
同类排名	740/882	397/905	640/902	665/898	718/853	609/745		-

路博迈安航90天持有债券C(021531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0409	0.05%
2026-09-17	1.0404	-0.02%
2026-09-16	1.0406	0.06%
2026-09-15	1.0400	-0.02%
2026-09-14	1.0402	0.05%
2026-09-11	1.0397	-0.02%

路博迈安航90天持有债券C(021531)基金档案

基金代码	021531	基金简称	路博迈安航90天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-06-26	成立日期	2024-06-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏丽	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.02亿元	最近份额	15.7937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%