路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

今天最新净值 1.0402 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0402
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一季路博迈安航90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈安航90天持有债券C(021531)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-09-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0401	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-09-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0400	1.0400	0.0005	0.05%
2026-09-04	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0419	1.0419	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-08-28	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2026-08-26	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-08-25	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%
2026-08-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-08-21	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-08-19	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0424	1.0424	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0425	1.0425	1.0413	1.0413	0.0012	0.12%
2026-08-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-08-13	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0424	1.0424	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2026-08-06	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%
2026-08-05	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%
2026-08-04	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0409	1.0409	0.0011	0.11%
2026-08-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2026-07-30	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2026-07-28	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0413	1.0413	-0.0012	-0.12%
2026-07-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2026-07-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2026-07-22	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0403	1.0403	0.0012	0.12%
2026-07-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2026-07-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0399	1.0399	0.0009	0.09%
2026-07-13	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0409	1.0409	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0413	1.0413	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0419	1.0419	1.0428	1.0428	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%
2026-07-02	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2026-07-01	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-06-30	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0410	1.0410	0.0007	0.07%
2026-06-29	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-06-26	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0414	1.0414	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2026-06-23	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0421	1.0421	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2026-06-18	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-06-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%