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路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

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今天最新净值 1.0406 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一周路博迈安航90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈安航90天持有债券C(021531)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2026-09-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-09-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%