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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015869 中银誉享一年定期开放债券发起式 1.0544 1.1481 1.0541 1.1478 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015925 万家鑫融纯债债券A 1.0933 1.1756 1.0930 1.1753 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016016 长盛恒盛利率债A 1.1571 1.1571 1.1567 1.1567 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016017 长盛恒盛利率债C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 1.1158 1.0346 1.1155 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016032 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 1.0513 1.1305 1.0510 1.1302 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016108 安信臻享三个月定开债券 1.0259 1.1159 1.0256 1.1156 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0894 1.1141 1.0891 1.1138 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0796 1.1186 1.0793 1.1183 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016148 融通通灿债券A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0094 1.1084 1.0091 1.1081 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016189 国联恒通纯债A 1.0631 1.1301 1.0628 1.1298 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016206 信澳汇享三个月定开债券A 1.0378 1.1014 1.0375 1.1011 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0279 1.0893 1.0276 1.0890 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 1.1445 1.1070 1.1442 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.1048 1.1420 1.1045 1.1417 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016235 浦银普诚纯债债券A 1.0147 1.1047 1.0144 1.1044 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 1.0648 1.1182 1.0645 1.1179 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0612 1.1146 1.0609 1.1143 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016270 博时富鑫纯债债券C 1.1547 1.2507 1.1544 1.2504 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016301 兴业180天持有期债券A 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016342 南方耀元债券A 1.0373 1.0983 1.0370 1.0980 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016348 德邦锐兴债券E 1.3046 1.3046 1.3042 1.3042 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016360 恒生前海恒源丰利债券C 1.0751 1.3533 1.0748 1.3530 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016404 大成景泽中短债债券A 1.0331 1.0931 1.0328 1.0928 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016405 大成景泽中短债债券C 1.0249 1.0849 1.0246 1.0846 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 0.9988 1.0948 0.9985 1.0945 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016442 中信建投景益债券A 1.0954 1.1354 1.0951 1.1351 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016443 中信建投景益债券C 1.0838 1.1238 1.0835 1.1235 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0823 1.1273 1.0820 1.1270 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1158 1.1258 1.1155 1.1255 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016474 交银稳固收益债券C 1.3855 1.3855 1.3851 1.3851 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016583 汇添富鑫润纯债A 1.0549 1.1066 1.0546 1.1063 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0431 1.0948 1.0428 1.0945 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 1.1861 1.0811 1.1858 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0698 1.1104 1.0695 1.1101 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016853 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.2006 1.0989 1.2003 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0544 1.1192 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0753 1.1203 1.0750 1.1200 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0797 1.1527 1.0794 1.1524 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0372 1.1291 1.0369 1.1288 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0239 1.1129 1.0236 1.1126 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017120 华安添勤债券 1.0820 1.0920 1.0817 1.0917 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0462 1.1102 1.0459 1.1099 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017153 汇添富鑫悦纯债C 1.0401 1.1011 1.0398 1.1008 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017284 中航瑞苏纯债A 1.0220 1.0740 1.0217 1.0737 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017311 大成景宁一年定开债券 1.0162 1.1014 1.0159 1.1011 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017442 华商鸿悦纯债债券 1.0128 1.0830 1.0125 1.0827 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017447 民生加银恒宁债券 1.1033 1.1163 1.1030 1.1160 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017544 浙商惠裕纯债C 1.0173 1.0836 1.0170 1.0833 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017556 招商安凯债券 1.0179 1.1550 1.0176 1.1547 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0467 1.1397 1.0464 1.1394 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017585 华润元大润泽债券D 1.1591 1.2145 1.1588 1.2142 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 1.1396 1.1615 1.1393 1.1612 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 1.0115 1.0751 1.0112 1.0748 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017691 国投瑞银稳定增利债券A 1.0563 1.1493 1.0560 1.1490 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017705 易方达裕浙3个月定开债券 1.0026 1.0713 1.0023 1.0710 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017763 银河领先债券C 1.2992 1.3322 1.2988 1.3318 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1604 1.2010 1.1600 1.2006 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 1.0103 1.0966 1.0100 1.0963 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017883 博时富添纯债债券C 1.1291 1.1378 1.1288 1.1375 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 1.0239 1.0639 1.0236 1.0636 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 1.0182 1.0542 1.0179 1.0539 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 1.0484 1.0984 1.0481 1.0981 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0447 1.0947 1.0444 1.0944 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018098 博时富发纯债债券C 1.1501 1.1501 1.1498 1.1498 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018172 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018173 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1819 1.1999 1.1816 1.1996 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0607 1.0807 1.0604 1.0804 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018253 平安利率债A 1.0683 1.1583 1.0680 1.1580 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018267 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1542 1.1882 1.1538 1.1878 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018278 博时稳健增利债券C 1.1551 1.1551 1.1547 1.1547 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018451 富安达富祥利率债C 1.0192 1.0912 1.0189 1.0909 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 1.1594 1.1594 1.1590 1.1590 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0472 1.1112 1.0469 1.1109 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0441 1.1071 1.0438 1.1068 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018479 东方红6个月持有债券A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018532 鹏华丰景债券 1.0755 1.0861 1.0752 1.0858 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018559 广发景佳纯债 1.0376 1.0749 1.0373 1.0746 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018606 融通通祺债券C 1.0194 1.1100 1.0191 1.1097 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018622 创金合信尊享纯债债券C 1.0446 1.1169 1.0443 1.1166 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0263 1.0862 1.0260 1.0859 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018643 金鹰添福纯债债券C 1.0225 1.0794 1.0222 1.0791 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018670 兴华安惠纯债C 1.0644 1.1074 1.0641 1.1071 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018677 渤海汇金汇享益利率债C 1.0526 1.0776 1.0523 1.0773 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 1.0548 1.0616 1.0545 1.0613 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018744 长信90天滚动持有债券A 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018814 中金金安债券 1.0270 1.0620 1.0267 1.0617 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018826 兴银创盈一年定开债发起 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018829 兴业嘉远债券 1.0332 1.0962 1.0329 1.0959 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018842 长江安悦利率债债券A 1.0519 1.0979 1.0516 1.0976 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018844 创金合信利辉利率债债券A 1.0560 1.0750 1.0557 1.0747 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018960 永赢易弘债券C 1.2386 1.2386 1.2382 1.2382 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019044 华夏鼎创债券C 1.0427 1.0835 1.0424 1.0832 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019068 永赢华嘉信用债E 1.2334 1.2334 1.2330 1.2330 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019074 泰康长江经济带债券D 1.1146 1.1366 1.1143 1.1363 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019179 富国瑞丰纯债债券C 1.0779 1.0929 1.0776 1.0926 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 1.0352 1.0792 1.0349 1.0789 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0337 1.0762 1.0334 1.0759 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.4762 1.4762 1.4758 1.4758 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019302 鹏华产业债债券C 1.0579 1.1268 1.0576 1.1265 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019451 中欧兴悦债券C 1.1040 1.1321 1.1037 1.1318 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019482 泰康信用精选债券D 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019483 泰康信用精选债券E 1.1728 1.1728 1.1725 1.1725 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019492 大成景熙利率债C 1.0874 1.0974 1.0871 1.0971 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019502 信澳悦享利率债A 1.0188 1.0563 1.0185 1.0560 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019538 国新国证鑫和利率债C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019585 博远增裕利率债A 1.0258 1.0908 1.0255 1.0905 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019596 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1560 1.1900 1.1556 1.1896 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1544 1.1938 1.1541 1.1935 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1400 1.1400 1.1397 1.1397 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019663 易方达兴利180天持有债券C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0285 1.0375 1.0282 1.0372 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019770 中欧瑾泰债券E 1.0697 1.1796 1.0694 1.1793 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019899 长盛盛康纯债E 1.2501 1.2501 1.2497 1.2497 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019979 博时中高等级信用债A 1.0505 1.1057 1.0502 1.1054 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019980 博时中高等级信用债C 1.0495 1.0973 1.0492 1.0970 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019996 中银安享债券B 1.0510 1.1410 1.0507 1.1407 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020024 博时信用债纯债债券B 1.1284 1.2192 1.1281 1.2189 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 1.0421 1.0511 1.0418 1.0508 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1726 1.2126 1.1723 1.2123 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1654 1.2594 1.1651 1.2591 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020144 银华致淳债券 1.0235 1.0925 1.0232 1.0922 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020211 兴华安启纯债A 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020216 博时富泽金融债C 1.0272 1.1062 1.0269 1.1059 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020228 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 1.0384 1.0584 1.0381 1.0581 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020244 大摩优质信价纯债E 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0480 1.1248 1.0477 1.1245 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020281 南方宣利定开债券E 1.2395 1.4395 1.2391 1.4391 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020285 东方红汇享债券C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0749 1.1099 1.0746 1.1096 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020298 长盛盛悦债券A 1.0265 1.0387 1.0262 1.0384 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020299 长盛盛悦债券C 1.0256 1.0344 1.0253 1.0341 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020318 鹏华丰宁债券C 1.0692 1.0702 1.0689 1.0699 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020322 平安惠智纯债C 1.0728 1.1429 1.0725 1.1426 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020343 国联季季红定期开放债券E 1.1470 1.1470 1.1467 1.1467 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0410 1.0704 1.0407 1.0701 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020369 大成景泰纯债债券D 1.1133 1.2113 1.1130 1.2110 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020376 广发景丰纯债C 1.2038 1.2038 1.2034 1.2034 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0421 1.1098 1.0418 1.1095 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020450 博时裕腾纯债债券C 1.0303 1.1639 1.0300 1.1636 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020455 大成安汇金融债债券D 1.0742 1.1023 1.0739 1.1020 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1443 1.2063 1.1440 1.2060 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 1.0172 1.0602 1.0169 1.0599 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 1.0230 1.0660 1.0227 1.0657 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020552 兴业添盈债券 1.0260 1.0610 1.0257 1.0607 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0434 1.0907 1.0431 1.0904 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020604 银华添益定期开放债券D 1.0490 1.1150 1.0487 1.1147 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020605 长城稳健增利债券E 1.2292 1.2292 1.2288 1.2288 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020619 汇添富投资级信用债指数A 1.0565 1.0665 1.0562 1.0662 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020655 浦银普安利率债债券 1.0043 1.0703 1.0040 1.0700 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020701 南华瑞享纯债A 1.0228 1.0681 1.0225 1.0678 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0636 1.0210 1.0633 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020731 国投瑞银启源利率债债券 1.0208 1.0597 1.0205 1.0594 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020776 天弘安益债券D 1.1166 1.1493 1.1163 1.1490 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0683 1.1183 1.0680 1.1180 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020818 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020861 万家悦兴3个月定期开放债券发起式D 1.0402 1.0913 1.0399 1.0910 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020889 融通通灿债券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020897 永赢璟利债券A 1.0081 1.0702 1.0078 1.0699 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020898 永赢璟利债券C 1.0379 1.0700 1.0376 1.0697 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020921 博时富乐纯债债券C 1.0925 1.1232 1.0922 1.1229 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020927 中信保诚稳鸿D 5.0112 5.5346 5.0095 5.5329 0.0017 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020948 大成景朔利率债A 1.0410 1.0610 1.0407 1.0607 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020949 大成景朔利率债C 1.0350 1.0550 1.0347 1.0547 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020992 华安中债7-10年国开债E 1.4427 1.5163 1.4422 1.5158 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021007 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021009 信澳瑞享利率债C 1.0199 1.0625 1.0196 1.0622 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021012 招商招享纯债D 1.0792 1.0892 1.0789 1.0889 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1658 1.1958 1.1655 1.1955 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021054 永赢众利债券C 1.1489 1.2232 1.1485 1.2228 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021055 永赢伟益债券C 1.2210 1.2310 1.2206 1.2306 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021076 诺德安鸿C 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021114 博时裕康纯债债券C 1.0451 1.1450 1.0448 1.1447 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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