中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询(018239)
今天最新净值
1.0402
0.0001 0.01%
2025-12-25
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9368亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘筱筠
近一季,中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0401 |
1.0601 |
1.0402 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0402 |
1.0602 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0401 |
1.0601 |
1.0397 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0397 |
1.0597 |
1.0398 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0398 |
1.0598 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0394 |
1.0594 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
1.0593 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0386 |
1.0586 |
1.0385 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0385 |
1.0585 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0389 |
1.0589 |
1.0393 |
1.0593 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-11 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
1.0593 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0389 |
1.0589 |
1.0384 |
1.0584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0384 |
1.0584 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0378 |
1.0578 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0378 |
1.0578 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0373 |
1.0573 |
1.0383 |
1.0583 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0383 |
1.0583 |
1.0387 |
1.0587 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
1.0587 |
1.0390 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0390 |
1.0590 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
1.0587 |
1.0384 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0384 |
1.0584 |
1.0386 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0386 |
1.0586 |
1.0392 |
1.0592 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0392 |
1.0592 |
1.0394 |
1.0594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0394 |
1.0594 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0394 |
1.0594 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-20 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0394 |
1.0594 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
1.0593 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
1.0593 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0393 |
1.0593 |
1.0390 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0390 |
1.0590 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0388 |
1.0588 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
1.0587 |
1.0385 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0385 |
1.0585 |
1.0383 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0383 |
1.0583 |
1.0381 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0381 |
1.0581 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0385 |
1.0585 |
1.0388 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0388 |
1.0588 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
1.0587 |
1.0388 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0388 |
1.0588 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0387 |
1.0587 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0379 |
1.0579 |
1.0374 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0374 |
1.0574 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0371 |
1.0571 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0365 |
1.0565 |
1.0362 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0362 |
1.0562 |
1.0362 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0362 |
1.0562 |
1.0363 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0363 |
1.0563 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0363 |
1.0563 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0359 |
1.0559 |
1.0362 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0362 |
1.0562 |
1.0356 |
1.0556 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0356 |
1.0556 |
1.0355 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0355 |
1.0555 |
1.0357 |
1.0557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0357 |
1.0557 |
1.0355 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0355 |
1.0555 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0351 |
1.0551 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0351 |
1.0551 |
1.0345 |
1.0545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0345 |
1.0545 |
1.0338 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0338 |
1.0538 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0341 |
1.0541 |
1.0340 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
