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中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询(018239)

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今天最新净值 1.0402 0.0001 0.01% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0602
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9368亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘筱筠
近一年中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0401 1.0601 1.0402 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0402 1.0602 1.0401 1.0601 0.0001 0.01%
2025-12-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0401 1.0601 1.0397 1.0597 0.0004 0.04%
2025-12-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0397 1.0597 1.0398 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0398 1.0598 1.0394 1.0594 0.0004 0.04%
2025-12-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0394 1.0594 1.0393 1.0593 0.0001 0.01%
2025-12-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0393 1.0593 1.0386 1.0586 0.0007 0.07%
2025-12-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0386 1.0586 1.0385 1.0585 0.0001 0.01%
2025-12-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0385 1.0585 1.0389 1.0589 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0389 1.0589 1.0393 1.0593 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0393 1.0593 1.0389 1.0589 0.0004 0.04%
2025-12-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0389 1.0589 1.0384 1.0584 0.0005 0.05%
2025-12-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0384 1.0584 1.0378 1.0578 0.0006 0.06%
2025-12-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0378 1.0578 1.0378 1.0578 0.0000 0.00%
2025-12-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0378 1.0578 1.0373 1.0573 0.0005 0.05%
2025-12-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0373 1.0573 1.0383 1.0583 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0383 1.0583 1.0387 1.0587 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0387 1.0587 1.0390 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0390 1.0590 1.0387 1.0587 0.0003 0.03%
2025-11-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0387 1.0587 1.0384 1.0584 0.0003 0.03%
2025-11-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0384 1.0584 1.0386 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0386 1.0586 1.0392 1.0592 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0392 1.0592 1.0394 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0394 1.0594 1.0394 1.0594 0.0000 0.00%
2025-11-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0394 1.0594 1.0394 1.0594 0.0000 0.00%
2025-11-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0394 1.0594 1.0393 1.0593 0.0001 0.01%
2025-11-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0393 1.0593 1.0393 1.0593 0.0000 0.00%
2025-11-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0393 1.0593 1.0393 1.0593 0.0000 0.00%
2025-11-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0393 1.0593 1.0390 1.0590 0.0003 0.03%
2025-11-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0390 1.0590 1.0388 1.0588 0.0002 0.02%
2025-11-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0388 1.0588 1.0387 1.0587 0.0001 0.01%
2025-11-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0387 1.0587 1.0385 1.0585 0.0002 0.02%
2025-11-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0385 1.0585 1.0383 1.0583 0.0002 0.02%
2025-11-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0383 1.0583 1.0381 1.0581 0.0002 0.02%
2025-11-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0381 1.0581 1.0385 1.0585 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0385 1.0585 1.0388 1.0588 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0388 1.0588 1.0387 1.0587 0.0001 0.01%
2025-11-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0387 1.0587 1.0388 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0388 1.0588 1.0387 1.0587 0.0001 0.01%
2025-10-31 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0387 1.0587 1.0379 1.0579 0.0008 0.08%
2025-10-30 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0379 1.0579 1.0374 1.0574 0.0005 0.05%
2025-10-29 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0374 1.0574 1.0371 1.0571 0.0003 0.03%
2025-10-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0371 1.0571 1.0365 1.0565 0.0006 0.06%
2025-10-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0365 1.0565 1.0362 1.0562 0.0003 0.03%
2025-10-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0362 1.0562 1.0362 1.0562 0.0000 0.00%
2025-10-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0362 1.0562 1.0363 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0363 1.0563 1.0363 1.0563 0.0000 0.00%
2025-10-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0363 1.0563 1.0359 1.0559 0.0004 0.04%
2025-10-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0359 1.0559 1.0362 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0362 1.0562 1.0356 1.0556 0.0006 0.06%
2025-10-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0356 1.0556 1.0355 1.0555 0.0001 0.01%
2025-10-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0355 1.0555 1.0357 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0357 1.0557 1.0355 1.0555 0.0002 0.02%
2025-10-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0355 1.0555 1.0351 1.0551 0.0004 0.04%
2025-10-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0351 1.0551 1.0351 1.0551 0.0000 0.00%
2025-10-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0351 1.0551 1.0345 1.0545 0.0006 0.06%
2025-09-30 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0345 1.0545 1.0338 1.0538 0.0007 0.07%
2025-09-29 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0338 1.0538 1.0341 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0341 1.0541 1.0340 1.0540 0.0001 0.01%
2025-09-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0340 1.0540 0.0000 0.00%
2025-09-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0347 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0347 1.0547 1.0352 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0352 1.0552 1.0349 1.0549 0.0003 0.03%
2025-09-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0349 1.0549 1.0352 1.0552 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0352 1.0552 1.0355 1.0555 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0355 1.0555 1.0350 1.0550 0.0005 0.05%
2025-09-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0350 1.0550 1.0345 1.0545 0.0005 0.05%
2025-09-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0345 1.0545 1.0341 1.0541 0.0004 0.04%
2025-09-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0341 1.0541 1.0337 1.0537 0.0004 0.04%
2025-09-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0337 1.0537 1.0336 1.0536 0.0001 0.01%
2025-09-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0336 1.0536 1.0345 1.0545 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0345 1.0545 1.0349 1.0549 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0349 1.0549 1.0355 1.0555 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0355 1.0555 1.0359 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0359 1.0559 1.0359 1.0559 0.0000 0.00%
2025-09-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0359 1.0559 1.0354 1.0554 0.0005 0.05%
2025-09-02 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0354 1.0554 1.0351 1.0551 0.0003 0.03%
2025-09-01 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0351 1.0551 1.0348 1.0548 0.0003 0.03%
2025-08-29 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0348 1.0548 1.0346 1.0546 0.0002 0.02%
2025-08-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0346 1.0546 1.0351 1.0551 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0351 1.0551 1.0352 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0352 1.0552 1.0351 1.0551 0.0001 0.01%
2025-08-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0351 1.0551 1.0343 1.0543 0.0008 0.08%
2025-08-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0343 1.0543 1.0345 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0345 1.0545 1.0340 1.0540 0.0005 0.05%
2025-08-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0342 1.0542 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0342 1.0542 1.0337 1.0537 0.0005 0.05%
2025-08-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0337 1.0537 1.0353 1.0553 -0.0016 -0.15%
2025-08-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0353 1.0553 1.0357 1.0557 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0357 1.0557 1.0360 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0360 1.0560 1.0358 1.0558 0.0002 0.02%
2025-08-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0358 1.0558 1.0364 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0364 1.0564 1.0369 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0369 1.0569 1.0366 1.0566 0.0003 0.03%
2025-08-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0366 1.0566 1.0364 1.0564 0.0002 0.02%
2025-08-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0364 1.0564 1.0363 1.0563 0.0001 0.01%
2025-08-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0363 1.0563 1.0363 1.0563 0.0000 0.00%
2025-08-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0363 1.0563 1.0364 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0364 1.0564 1.0363 1.0563 0.0001 0.01%
2025-07-31 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0363 1.0563 1.0356 1.0556 0.0007 0.07%
2025-07-30 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0356 1.0556 1.0348 1.0548 0.0008 0.08%
2025-07-29 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0348 1.0548 1.0358 1.0558 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0358 1.0558 1.0350 1.0550 0.0008 0.08%
2025-07-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0350 1.0550 1.0349 1.0549 0.0001 0.01%
2025-07-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0349 1.0549 1.0361 1.0561 -0.0012 -0.12%
2025-07-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0361 1.0561 1.0366 1.0566 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0366 1.0566 1.0371 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0371 1.0571 1.0375 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0375 1.0575 1.0374 1.0574 0.0001 0.01%
2025-07-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0374 1.0574 1.0374 1.0574 0.0000 0.00%
2025-07-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0374 1.0574 1.0374 1.0574 0.0000 0.00%
2025-07-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0374 1.0574 1.0367 1.0567 0.0007 0.07%
2025-07-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0367 1.0567 1.0370 1.0570 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0370 1.0570 1.0371 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0371 1.0571 1.0377 1.0577 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0377 1.0577 1.0377 1.0577 0.0000 0.00%
2025-07-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0377 1.0577 1.0381 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0381 1.0581 1.0380 1.0580 0.0001 0.01%
2025-07-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0380 1.0580 1.0377 1.0577 0.0003 0.03%
2025-07-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0377 1.0577 1.0375 1.0575 0.0002 0.02%
2025-07-02 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0375 1.0575 1.0369 1.0569 0.0006 0.06%
2025-07-01 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0369 1.0569 1.0366 1.0566 0.0003 0.03%
2025-06-30 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0366 1.0566 1.0366 1.0566 0.0000 0.00%
2025-06-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0366 1.0566 1.0365 1.0565 0.0001 0.01%
2025-06-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0365 1.0565 1.0363 1.0563 0.0002 0.02%
2025-06-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0363 1.0563 1.0366 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0366 1.0566 1.0369 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0369 1.0569 1.0368 1.0568 0.0001 0.01%
2025-06-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0368 1.0568 1.0366 1.0566 0.0002 0.02%
2025-06-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0366 1.0566 1.0365 1.0565 0.0001 0.01%
2025-06-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0365 1.0565 1.0364 1.0564 0.0001 0.01%
2025-06-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0364 1.0564 1.0359 1.0559 0.0005 0.05%
2025-06-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0359 1.0559 1.0357 1.0557 0.0002 0.02%
2025-06-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0357 1.0557 1.0357 1.0557 0.0000 0.00%
2025-06-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0357 1.0557 1.0358 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0358 1.0558 1.0355 1.0555 0.0003 0.03%
2025-06-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0355 1.0555 1.0356 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0356 1.0556 1.0353 1.0553 0.0003 0.03%
2025-06-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0353 1.0553 1.0344 1.0544 0.0009 0.09%
2025-06-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0344 1.0544 1.0343 1.0543 0.0001 0.01%
2025-06-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0343 1.0543 1.0340 1.0540 0.0003 0.03%
2025-06-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0340 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-30 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0333 1.0533 0.0007 0.07%
2025-05-29 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0333 1.0533 1.0339 1.0539 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0339 1.0539 1.0342 1.0542 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0342 1.0542 1.0346 1.0546 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0346 1.0546 1.0346 1.0546 0.0000 0.00%
2025-05-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0346 1.0546 1.0345 1.0545 0.0001 0.01%
2025-05-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0345 1.0545 1.0344 1.0544 0.0001 0.01%
2025-05-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0344 1.0544 1.0344 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0344 1.0544 1.0345 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0345 1.0545 1.0340 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0341 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0341 1.0541 1.0347 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0347 1.0547 1.0348 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0348 1.0548 1.0342 1.0542 0.0006 0.06%
2025-05-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0342 1.0542 1.0352 1.0552 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0352 1.0552 1.0348 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0348 1.0548 1.0335 1.0535 0.0013 0.13%
2025-05-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0335 1.0535 1.0337 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0337 1.0537 1.0336 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-30 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0336 1.0536 1.0331 1.0531 0.0005 0.05%
2025-04-29 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0331 1.0531 1.0322 1.0522 0.0009 0.09%
2025-04-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0322 1.0522 1.0319 1.0519 0.0003 0.03%
2025-04-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0319 1.0519 1.0319 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0319 1.0519 1.0320 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0320 1.0520 1.0324 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0324 1.0524 1.0320 1.0520 0.0004 0.04%
2025-04-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0320 1.0520 1.0322 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0322 1.0522 1.0320 1.0520 0.0002 0.02%
2025-04-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0320 1.0520 1.0321 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0321 1.0521 1.0318 1.0518 0.0003 0.03%
2025-04-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0318 1.0518 1.0318 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0318 1.0518 1.0318 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0318 1.0518 1.0315 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0315 1.0515 1.0310 1.0510 0.0005 0.05%
2025-04-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0310 1.0510 1.0310 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0310 1.0510 1.0330 1.0530 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0330 1.0530 1.0306 1.0506 0.0024 0.23%
2025-04-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0306 1.0506 1.0280 1.0480 0.0026 0.25%
2025-04-02 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0280 1.0480 1.0268 1.0468 0.0012 0.12%
2025-04-01 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0268 1.0468 1.0264 1.0464 0.0004 0.04%
2025-03-31 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0264 1.0464 1.0260 1.0460 0.0004 0.04%
2025-03-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0260 1.0460 1.0257 1.0457 0.0003 0.03%
2025-03-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0257 1.0457 1.0256 1.0456 0.0001 0.01%
2025-03-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0256 1.0456 1.0252 1.0452 0.0004 0.04%
2025-03-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0252 1.0452 1.0246 1.0446 0.0006 0.06%
2025-03-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0246 1.0446 1.0243 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0243 1.0443 1.0245 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0245 1.0445 1.0230 1.0430 0.0015 0.15%
2025-03-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0230 1.0430 1.0226 1.0426 0.0004 0.04%
2025-03-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0226 1.0426 1.0224 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0224 1.0424 1.0242 1.0442 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0242 1.0442 1.0231 1.0431 0.0011 0.11%
2025-03-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0231 1.0431 1.0226 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0226 1.0426 1.0214 1.0414 0.0012 0.12%
2025-03-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0214 1.0414 1.0236 1.0436 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0236 1.0436 1.0244 1.0444 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0244 1.0444 1.0264 1.0464 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0264 1.0464 1.0273 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0273 1.0473 1.0271 1.0471 0.0002 0.02%
2025-03-04 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0271 1.0471 1.0273 1.0473 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0273 1.0473 1.0257 1.0457 0.0016 0.16%
2025-02-28 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0257 1.0457 1.0251 1.0451 0.0006 0.06%
2025-02-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0251 1.0451 1.0263 1.0463 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0263 1.0463 1.0263 1.0463 0.0000 0.00%
2025-02-25 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0263 1.0463 1.0260 1.0460 0.0003 0.03%
2025-02-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0260 1.0460 1.0278 1.0478 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0278 1.0478 1.0289 1.0489 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0289 1.0489 1.0303 1.0503 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0303 1.0503 1.0302 1.0502 0.0001 0.01%
2025-02-18 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0302 1.0502 1.0314 1.0514 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0314 1.0514 1.0324 1.0524 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0324 1.0524 1.0333 1.0533 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0333 1.0533 1.0337 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0337 1.0537 1.0339 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0339 1.0539 1.0339 1.0539 0.0000 0.00%
2025-02-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0339 1.0539 1.0350 1.0550 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0350 1.0550 1.0349 1.0549 0.0001 0.01%
2025-02-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0349 1.0549 1.0340 1.0540 0.0009 0.09%
2025-02-05 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0340 1.0540 1.0333 1.0533 0.0007 0.07%
2025-01-27 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0333 1.0533 1.0314 1.0514 0.0019 0.18%
2025-01-24 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0314 1.0514 1.0316 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0316 1.0516 1.0324 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0324 1.0524 1.0325 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0325 1.0525 1.0319 1.0519 0.0006 0.06%
2025-01-20 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0319 1.0519 1.0323 1.0523 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0323 1.0523 1.0327 1.0527 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0327 1.0527 1.0335 1.0535 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0335 1.0535 1.0332 1.0532 0.0003 0.03%
2025-01-14 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0332 1.0532 1.0321 1.0521 0.0011 0.11%
2025-01-13 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0321 1.0521 1.0333 1.0533 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0333 1.0533 1.0333 1.0533 0.0000 0.00%
2025-01-09 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0333 1.0533 1.0347 1.0547 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0347 1.0547 1.0351 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0351 1.0551 1.0361 1.0561 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0361 1.0561 1.0360 1.0560 0.0001 0.01%
2025-01-03 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0360 1.0560 1.0353 1.0553 0.0007 0.07%
2025-01-02 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0353 1.0553 1.0336 1.0536 0.0017 0.16%
2024-12-31 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0336 1.0536 1.0329 1.0529 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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