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中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询(018239)

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今天最新净值 1.0401 -0.0001 -0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0601
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.07亿
基金公司：
基金经理：刘筱筠

近一月中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0401	1.0601	1.0402	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0402	1.0602	1.0401	1.0601	0.0001	0.01%
2025-12-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0401	1.0601	1.0397	1.0597	0.0004	0.04%
2025-12-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0397	1.0597	1.0398	1.0598	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0398	1.0598	1.0394	1.0594	0.0004	0.04%
2025-12-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0394	1.0594	1.0393	1.0593	0.0001	0.01%
2025-12-17	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0393	1.0593	1.0386	1.0586	0.0007	0.07%
2025-12-16	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0386	1.0586	1.0385	1.0585	0.0001	0.01%
2025-12-15	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0385	1.0585	1.0389	1.0589	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0389	1.0589	1.0393	1.0593	-0.0004	-0.04%

2025-12-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0393	1.0593	1.0389	1.0589	0.0004	0.04%
2025-12-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0389	1.0589	1.0384	1.0584	0.0005	0.05%
2025-12-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0384	1.0584	1.0378	1.0578	0.0006	0.06%
2025-12-08	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0378	1.0578	1.0378	1.0578	0.0000	0.00%
2025-12-05	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0378	1.0578	1.0373	1.0573	0.0005	0.05%
2025-12-04	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0373	1.0573	1.0383	1.0583	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0383	1.0583	1.0387	1.0587	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0387	1.0587	1.0390	1.0590	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0390	1.0590	1.0387	1.0587	0.0003	0.03%
2025-11-28	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0387	1.0587	1.0384	1.0584	0.0003	0.03%
2025-11-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0384	1.0584	1.0386	1.0586	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%