中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询(018239)

今天最新净值 1.0607 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.07亿
基金公司：
基金经理：刘筱筠

近一季中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0607	1.0807	1.0607	1.0807	0.0000	0.00%
2026-09-16	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0607	1.0807	1.0604	1.0804	0.0003	0.03%
2026-09-15	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0604	1.0804	1.0602	1.0802	0.0002	0.02%
2026-09-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0602	1.0802	1.0601	1.0801	0.0001	0.01%
2026-09-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0601	1.0801	1.0602	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0602	1.0802	1.0603	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0603	1.0803	1.0603	1.0803	0.0000	0.00%
2026-09-08	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0603	1.0803	1.0604	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0604	1.0804	1.0602	1.0802	0.0002	0.02%
2026-09-04	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0602	1.0802	1.0601	1.0801	0.0001	0.01%

2026-09-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0601	1.0801	1.0597	1.0797	0.0004	0.04%
2026-09-02	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0597	1.0797	1.0598	1.0798	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0598	1.0798	1.0594	1.0794	0.0004	0.04%
2026-08-31	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0594	1.0794	1.0591	1.0791	0.0003	0.03%
2026-08-28	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0591	1.0791	1.0591	1.0791	0.0000	0.00%
2026-08-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0591	1.0791	1.0597	1.0797	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0597	1.0797	1.0600	1.0800	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0600	1.0800	1.0600	1.0800	0.0000	0.00%
2026-08-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0600	1.0800	1.0596	1.0796	0.0004	0.04%
2026-08-21	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0596	1.0796	1.0598	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0598	1.0798	1.0600	1.0800	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0600	1.0800	1.0604	1.0804	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0604	1.0804	1.0599	1.0799	0.0005	0.05%
2026-08-17	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0599	1.0799	1.0593	1.0793	0.0006	0.06%
2026-08-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0593	1.0793	1.0593	1.0793	0.0000	0.00%

2026-08-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0593	1.0793	1.0591	1.0791	0.0002	0.02%
2026-08-12	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0591	1.0791	1.0591	1.0791	0.0000	0.00%
2026-08-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0591	1.0791	1.0593	1.0793	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0593	1.0793	1.0590	1.0790	0.0003	0.03%
2026-08-07	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0590	1.0790	1.0588	1.0788	0.0002	0.02%
2026-08-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0588	1.0788	1.0586	1.0786	0.0002	0.02%
2026-08-05	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0586	1.0786	1.0585	1.0785	0.0001	0.01%
2026-08-04	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0585	1.0785	1.0583	1.0783	0.0002	0.02%
2026-08-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0583	1.0783	1.0583	1.0783	0.0000	0.00%
2026-07-31	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0583	1.0783	1.0580	1.0780	0.0003	0.03%
2026-07-30	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0580	1.0780	1.0575	1.0775	0.0005	0.05%
2026-07-29	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0575	1.0775	1.0575	1.0775	0.0000	0.00%
2026-07-28	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0575	1.0775	1.0576	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0576	1.0776	1.0577	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0577	1.0777	1.0576	1.0776	0.0001	0.01%
2026-07-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0576	1.0776	1.0577	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0577	1.0777	1.0571	1.0771	0.0006	0.06%
2026-07-21	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0571	1.0771	1.0570	1.0770	0.0001	0.01%
2026-07-20	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0570	1.0770	1.0571	1.0771	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0571	1.0771	1.0569	1.0769	0.0002	0.02%
2026-07-16	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0569	1.0769	1.0570	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0570	1.0770	1.0569	1.0769	0.0001	0.01%
2026-07-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0569	1.0769	1.0568	1.0768	0.0001	0.01%
2026-07-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0568	1.0768	1.0570	1.0770	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0570	1.0770	1.0569	1.0769	0.0001	0.01%
2026-07-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0569	1.0769	1.0570	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0570	1.0770	1.0568	1.0768	0.0002	0.02%
2026-07-07	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0568	1.0768	1.0568	1.0768	0.0000	0.00%
2026-07-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0568	1.0768	1.0563	1.0763	0.0005	0.05%
2026-07-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0563	1.0763	1.0562	1.0762	0.0001	0.01%
2026-07-02	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0562	1.0762	1.0559	1.0759	0.0003	0.03%
2026-07-01	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0559	1.0759	1.0566	1.0766	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0566	1.0766	1.0569	1.0769	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0569	1.0769	1.0562	1.0762	0.0007	0.07%
2026-06-26	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0562	1.0762	1.0560	1.0760	0.0002	0.02%
2026-06-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0560	1.0760	1.0555	1.0755	0.0005	0.05%
2026-06-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0555	1.0755	1.0553	1.0753	0.0002	0.02%
2026-06-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0553	1.0753	1.0557	1.0757	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0557	1.0757	1.0557	1.0757	0.0000	0.00%
2026-06-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0557	1.0757	1.0553	1.0753	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%