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交银稳固收益债券C - 基金主页(代码:016474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3857 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3719 0.0003 0.0228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3857
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.7792亿
最近资产：10.96亿
基金公司：
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-0.19%	-1.22%	-0.37%	2.47%	16.71%	11.20%	5.78%
同类排名	425/1519	925/1766	1243/1768	676/1726	557/1391	299/1151	520/963	-

交银稳固收益债券C(016474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3896	0.28%
2026-09-17	1.3857	0.01%
2026-09-16	1.3855	0.03%
2026-09-15	1.3851	-0.10%
2026-09-14	1.3865	-0.04%
2026-09-11	1.3871	-0.09%

交银稳固收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	1.19%	-2.26%
300037	新宙邦	0.0000	1.01%	-1.47%
002179	中航光电	0.0000	0.75%	1.44%
01385	上海复旦	0.0000	0.72%	2.70%
603288	海天味业	0.0000	0.68%	0.99%
601100	恒立液压	0.0000	0.66%	1.17%
600754	锦江酒店	0.0000	0.53%	3.84%
002821	凯莱英	0.0000	0.48%	3.99%
300274	阳光电源	0.0000	0.48%	-2.29%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.46%	-0.08%

交银稳固收益债券C(016474)基金档案

基金代码	016474	基金简称	交银稳固收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司
最近资产	10.96亿	最近份额	8.7792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%