交银稳固收益债券C基金净值查询(016474)
今天最新净值
1.3541
0.0019 0.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3496
-0.0037 -0.2714%
- 累计净值：1.3541
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7792亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周珊珊
近一季,交银稳固收益债券C(016474)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
016474 |
交银稳固收益债券C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0016 |
0.12% |
