交银稳固收益债券C基金净值查询(016474)

今天最新净值 1.3851 -0.0014 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3719 0.0003 0.0228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3851
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.7792亿
最近资产：10.96亿
基金公司：
基金经理：姜承操孙婕衎

近一季交银稳固收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银稳固收益债券C(016474)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016474	交银稳固收益债券C	1.3855	1.3855	1.3851	1.3851	0.0004	0.03%
2026-09-15	016474	交银稳固收益债券C	1.3851	1.3851	1.3865	1.3865	-0.0014	-0.10%
2026-09-14	016474	交银稳固收益债券C	1.3865	1.3865	1.3871	1.3871	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	016474	交银稳固收益债券C	1.3871	1.3871	1.3883	1.3883	-0.0012	-0.09%
2026-09-10	016474	交银稳固收益债券C	1.3883	1.3883	1.3907	1.3907	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	016474	交银稳固收益债券C	1.3907	1.3907	1.3908	1.3908	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016474	交银稳固收益债券C	1.3908	1.3908	1.3915	1.3915	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	016474	交银稳固收益债券C	1.3915	1.3915	1.3898	1.3898	0.0017	0.12%
2026-09-04	016474	交银稳固收益债券C	1.3898	1.3898	1.3905	1.3905	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	016474	交银稳固收益债券C	1.3905	1.3905	1.3905	1.3905	0.0000	0.00%

2026-09-02	016474	交银稳固收益债券C	1.3905	1.3905	1.3937	1.3937	-0.0032	-0.23%
2026-09-01	016474	交银稳固收益债券C	1.3937	1.3937	1.3945	1.3945	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	016474	交银稳固收益债券C	1.3945	1.3945	1.3952	1.3952	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	016474	交银稳固收益债券C	1.3952	1.3952	1.3960	1.3960	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	016474	交银稳固收益债券C	1.3960	1.3960	1.3951	1.3951	0.0009	0.06%
2026-08-26	016474	交银稳固收益债券C	1.3951	1.3951	1.3940	1.3940	0.0011	0.08%
2026-08-25	016474	交银稳固收益债券C	1.3940	1.3940	1.3923	1.3923	0.0017	0.12%
2026-08-24	016474	交银稳固收益债券C	1.3923	1.3923	1.3945	1.3945	-0.0022	-0.16%
2026-08-21	016474	交银稳固收益债券C	1.3945	1.3945	1.3929	1.3929	0.0016	0.11%
2026-08-20	016474	交银稳固收益债券C	1.3929	1.3929	1.3916	1.3916	0.0013	0.09%
2026-08-19	016474	交银稳固收益债券C	1.3916	1.3916	1.4006	1.4006	-0.0090	-0.64%
2026-08-18	016474	交银稳固收益债券C	1.4006	1.4006	1.4028	1.4028	-0.0022	-0.16%
2026-08-17	016474	交银稳固收益债券C	1.4028	1.4028	1.3980	1.3980	0.0048	0.34%
2026-08-14	016474	交银稳固收益债券C	1.3980	1.3980	1.3980	1.3980	0.0000	0.00%
2026-08-13	016474	交银稳固收益债券C	1.3980	1.3980	1.3984	1.3984	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	016474	交银稳固收益债券C	1.3984	1.3984	1.3982	1.3982	0.0002	0.01%
2026-08-11	016474	交银稳固收益债券C	1.3982	1.3982	1.3981	1.3981	0.0001	0.01%
2026-08-10	016474	交银稳固收益债券C	1.3981	1.3981	1.3960	1.3960	0.0021	0.15%
2026-08-07	016474	交银稳固收益债券C	1.3960	1.3960	1.3929	1.3929	0.0031	0.22%
2026-08-06	016474	交银稳固收益债券C	1.3929	1.3929	1.3945	1.3945	-0.0016	-0.11%
2026-08-05	016474	交银稳固收益债券C	1.3945	1.3945	1.3895	1.3895	0.0050	0.36%
2026-08-04	016474	交银稳固收益债券C	1.3895	1.3895	1.3874	1.3874	0.0021	0.15%
2026-08-03	016474	交银稳固收益债券C	1.3874	1.3874	1.3877	1.3877	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	016474	交银稳固收益债券C	1.3877	1.3877	1.3854	1.3854	0.0023	0.17%
2026-07-30	016474	交银稳固收益债券C	1.3854	1.3854	1.3877	1.3877	-0.0023	-0.17%
2026-07-29	016474	交银稳固收益债券C	1.3877	1.3877	1.3825	1.3825	0.0052	0.38%
2026-07-28	016474	交银稳固收益债券C	1.3825	1.3825	1.3852	1.3852	-0.0027	-0.19%
2026-07-27	016474	交银稳固收益债券C	1.3852	1.3852	1.3820	1.3820	0.0032	0.23%
2026-07-24	016474	交银稳固收益债券C	1.3820	1.3820	1.3886	1.3886	-0.0066	-0.48%
2026-07-23	016474	交银稳固收益债券C	1.3886	1.3886	1.3834	1.3834	0.0052	0.38%
2026-07-22	016474	交银稳固收益债券C	1.3834	1.3834	1.3841	1.3841	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	016474	交银稳固收益债券C	1.3841	1.3841	1.3781	1.3781	0.0060	0.44%
2026-07-20	016474	交银稳固收益债券C	1.3781	1.3781	1.3752	1.3752	0.0029	0.21%
2026-07-17	016474	交银稳固收益债券C	1.3752	1.3752	1.3819	1.3819	-0.0067	-0.48%
2026-07-16	016474	交银稳固收益债券C	1.3819	1.3819	1.3837	1.3837	-0.0018	-0.13%
2026-07-15	016474	交银稳固收益债券C	1.3837	1.3837	1.3817	1.3817	0.0020	0.14%
2026-07-14	016474	交银稳固收益债券C	1.3817	1.3817	1.3791	1.3791	0.0026	0.19%
2026-07-13	016474	交银稳固收益债券C	1.3791	1.3791	1.3850	1.3850	-0.0059	-0.43%
2026-07-10	016474	交银稳固收益债券C	1.3850	1.3850	1.3858	1.3858	-0.0008	-0.06%
2026-07-09	016474	交银稳固收益债券C	1.3858	1.3858	1.3865	1.3865	-0.0007	-0.05%
2026-07-08	016474	交银稳固收益债券C	1.3865	1.3865	1.3919	1.3919	-0.0054	-0.39%
2026-07-07	016474	交银稳固收益债券C	1.3919	1.3919	1.3968	1.3968	-0.0049	-0.35%
2026-07-06	016474	交银稳固收益债券C	1.3968	1.3968	1.3961	1.3961	0.0007	0.05%
2026-07-03	016474	交银稳固收益债券C	1.3961	1.3961	1.3923	1.3923	0.0038	0.27%
2026-07-02	016474	交银稳固收益债券C	1.3923	1.3923	1.3946	1.3946	-0.0023	-0.16%
2026-07-01	016474	交银稳固收益债券C	1.3946	1.3946	1.3959	1.3959	-0.0013	-0.09%
2026-06-30	016474	交银稳固收益债券C	1.3959	1.3959	1.3935	1.3935	0.0024	0.17%
2026-06-29	016474	交银稳固收益债券C	1.3935	1.3935	1.3876	1.3876	0.0059	0.43%
2026-06-26	016474	交银稳固收益债券C	1.3876	1.3876	1.3941	1.3941	-0.0065	-0.47%
2026-06-25	016474	交银稳固收益债券C	1.3941	1.3941	1.3931	1.3931	0.0010	0.07%
2026-06-24	016474	交银稳固收益债券C	1.3931	1.3931	1.3895	1.3895	0.0036	0.26%
2026-06-23	016474	交银稳固收益债券C	1.3895	1.3895	1.3933	1.3933	-0.0038	-0.27%
2026-06-22	016474	交银稳固收益债券C	1.3933	1.3933	1.3895	1.3895	0.0038	0.27%
2026-06-18	016474	交银稳固收益债券C	1.3895	1.3895	1.3909	1.3909	-0.0014	-0.10%
2026-06-17	016474	交银稳固收益债券C	1.3909	1.3909	1.3889	1.3889	0.0020	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%