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易方达投资级信用债债券D - 基金主页(代码:020083)

今天最新净值 1.1654 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2594
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:81.7474亿
  • 最近资产:95.53亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.47% 0.04% 0.18% 0.78% 3.05% 4.69% - 7.69%
同类排名 43/200 123/201 101/201 26/201 42/200 115/190 -
易方达投资级信用债债券D(020083)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1657 0.03%
2026-09-16 1.1654 0.03%
2026-09-15 1.1651 0.02%
2026-09-14 1.1649 0.02%
2026-09-11 1.1647 -0.01%
2026-09-10 1.1648 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 分红 每份派现金0.0070元
2026-04-09 2026-04-09 2026-04-10 分红 每份派现金0.0050元
2026-01-12 2026-01-12 2026-01-13 分红 每份派现金0.0050元
2025-10-15 2025-10-15 2025-10-16 分红 每份派现金0.0060元
2025-07-08 2025-07-08 2025-07-09 分红 每份派现金0.0080元
易方达投资级信用债债券D(020083)基金档案
基金代码 020083 基金简称 易方达投资级信用债债券D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 王晓晨 基金托管人 基金公司
最近资产 95.53亿 最近份额 81.7474亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%