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易方达投资级信用债债券D - 基金主页(代码:020083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1654 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2594
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.7474亿
最近资产：95.53亿
基金公司：
基金经理：王晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.04%	0.18%	0.78%	3.05%	4.69%	-	7.69%
同类排名	43/200	123/201	101/201	26/201	42/200	115/190		-

易方达投资级信用债债券D(020083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1657	0.03%
2026-09-16	1.1654	0.03%
2026-09-15	1.1651	0.02%
2026-09-14	1.1649	0.02%
2026-09-11	1.1647	-0.01%
2026-09-10	1.1648	-0.01%

易方达投资级信用债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0070元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0050元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-16	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	分红	每份派现金0.0080元

易方达投资级信用债债券D(020083)基金档案

基金代码	020083	基金简称	易方达投资级信用债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王晓晨	基金托管人		基金公司
最近资产	95.53亿	最近份额	81.7474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%