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易方达投资级信用债债券D基金净值查询(020083)

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今天最新净值 1.1534 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2304
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.7474亿
最近资产：95.53亿
基金公司：
基金经理：王晓晨

近一月易方达投资级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达投资级信用债债券D(020083)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1534	1.2304	1.1527	1.2297	0.0007	0.06%
2025-12-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1527	1.2297	1.1523	1.2293	0.0004	0.03%
2025-12-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1523	1.2293	1.1520	1.2290	0.0003	0.03%
2025-12-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1519	1.2289	0.0001	0.01%
2025-12-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1523	1.2293	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1523	1.2293	1.1524	1.2294	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1524	1.2294	1.1519	1.2289	0.0005	0.04%
2025-12-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1516	1.2286	0.0003	0.03%
2025-12-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1516	1.2286	1.1512	1.2282	0.0004	0.03%
2025-12-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1512	1.2282	1.1513	1.2283	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1513	1.2283	1.1513	1.2283	0.0000	0.00%
2025-12-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1513	1.2283	1.1519	1.2289	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1519	1.2289	0.0000	0.00%
2025-12-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1520	1.2290	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1518	1.2288	0.0002	0.02%
2025-11-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1518	1.2288	1.1516	1.2286	0.0002	0.02%
2025-11-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1516	1.2286	1.1517	1.2287	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1517	1.2287	1.1520	1.2290	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1522	1.2292	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1522	1.2292	1.1521	1.2291	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%