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易方达投资级信用债债券D基金净值查询(020083)

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今天最新净值 1.1534 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2304
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.7474亿
最近资产：95.53亿
基金公司：
基金经理：王晓晨

今年以来易方达投资级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达投资级信用债债券D(020083)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1534	1.2304	1.1527	1.2297	0.0007	0.06%
2025-12-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1527	1.2297	1.1523	1.2293	0.0004	0.03%
2025-12-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1523	1.2293	1.1520	1.2290	0.0003	0.03%
2025-12-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1519	1.2289	0.0001	0.01%
2025-12-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1523	1.2293	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1523	1.2293	1.1524	1.2294	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1524	1.2294	1.1519	1.2289	0.0005	0.04%
2025-12-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1516	1.2286	0.0003	0.03%
2025-12-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1516	1.2286	1.1512	1.2282	0.0004	0.03%
2025-12-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1512	1.2282	1.1513	1.2283	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1513	1.2283	1.1513	1.2283	0.0000	0.00%
2025-12-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1513	1.2283	1.1519	1.2289	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1519	1.2289	0.0000	0.00%
2025-12-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1520	1.2290	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1518	1.2288	0.0002	0.02%
2025-11-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1518	1.2288	1.1516	1.2286	0.0002	0.02%
2025-11-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1516	1.2286	1.1517	1.2287	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1517	1.2287	1.1520	1.2290	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1522	1.2292	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1522	1.2292	1.1521	1.2291	0.0001	0.01%
2025-11-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1521	1.2291	1.1521	1.2291	0.0000	0.00%
2025-11-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1521	1.2291	1.1520	1.2290	0.0001	0.01%
2025-11-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1520	1.2290	0.0000	0.00%
2025-11-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1520	1.2290	1.1519	1.2289	0.0001	0.01%
2025-11-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1519	1.2289	1.1517	1.2287	0.0002	0.02%

2025-11-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1517	1.2287	1.1515	1.2285	0.0002	0.02%
2025-11-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1515	1.2285	1.1514	1.2284	0.0001	0.01%
2025-11-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1514	1.2284	1.1513	1.2283	0.0001	0.01%
2025-11-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1513	1.2283	1.1511	1.2281	0.0002	0.02%
2025-11-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1511	1.2281	1.1510	1.2280	0.0001	0.01%
2025-11-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1510	1.2280	1.1512	1.2282	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1512	1.2282	1.1514	1.2284	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1514	1.2284	1.1512	1.2282	0.0002	0.02%
2025-11-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1512	1.2282	1.1512	1.2282	0.0000	0.00%
2025-11-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1512	1.2282	1.1510	1.2280	0.0002	0.02%
2025-10-31	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1510	1.2280	1.1507	1.2277	0.0003	0.03%
2025-10-30	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1507	1.2277	1.1504	1.2274	0.0003	0.03%
2025-10-29	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1504	1.2274	1.1501	1.2271	0.0003	0.03%
2025-10-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1501	1.2271	1.1497	1.2267	0.0004	0.03%
2025-10-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1497	1.2267	1.1494	1.2264	0.0003	0.03%
2025-10-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1494	1.2264	1.1494	1.2264	0.0000	0.00%
2025-10-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1494	1.2264	1.1492	1.2262	0.0002	0.02%
2025-10-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1492	1.2262	1.1491	1.2261	0.0001	0.01%
2025-10-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1491	1.2261	1.1489	1.2259	0.0002	0.02%
2025-10-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1489	1.2259	1.1489	1.2259	0.0000	0.00%
2025-10-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1489	1.2259	1.1486	1.2256	0.0003	0.03%
2025-10-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1486	1.2256	1.1483	1.2253	0.0003	0.03%
2025-10-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1483	1.2253	1.1543	1.2253	0.0000	0.00%
2025-10-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1543	1.2253	1.1543	1.2253	0.0000	0.00%
2025-10-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1543	1.2253	1.1537	1.2247	0.0006	0.05%
2025-10-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1537	1.2247	1.1536	1.2246	0.0001	0.01%
2025-10-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1536	1.2246	1.1529	1.2239	0.0007	0.06%
2025-09-30	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1529	1.2239	1.1527	1.2237	0.0002	0.02%
2025-09-29	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1527	1.2237	1.1524	1.2234	0.0003	0.03%
2025-09-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1524	1.2234	1.1524	1.2234	0.0000	0.00%
2025-09-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1524	1.2234	1.1526	1.2236	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1526	1.2236	1.1532	1.2242	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1532	1.2242	1.1536	1.2246	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1536	1.2246	1.1535	1.2245	0.0001	0.01%
2025-09-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1535	1.2245	1.1538	1.2248	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1538	1.2248	1.1538	1.2248	0.0000	0.00%
2025-09-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1538	1.2248	1.1536	1.2246	0.0002	0.02%
2025-09-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1536	1.2246	1.1534	1.2244	0.0002	0.02%
2025-09-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1534	1.2244	1.1530	1.2240	0.0004	0.03%
2025-09-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1530	1.2240	1.1529	1.2239	0.0001	0.01%
2025-09-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1529	1.2239	1.1531	1.2241	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1531	1.2241	1.1537	1.2247	-0.0006	-0.05%
2025-09-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1537	1.2247	1.1542	1.2252	-0.0005	-0.04%
2025-09-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1542	1.2252	1.1546	1.2256	-0.0004	-0.03%
2025-09-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1546	1.2256	1.1550	1.2260	-0.0004	-0.03%
2025-09-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1550	1.2260	1.1546	1.2256	0.0004	0.03%
2025-09-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1546	1.2256	1.1542	1.2252	0.0004	0.03%
2025-09-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1542	1.2252	1.1541	1.2251	0.0001	0.01%
2025-09-01	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1541	1.2251	1.1538	1.2248	0.0003	0.03%
2025-08-29	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1538	1.2248	1.1538	1.2248	0.0000	0.00%
2025-08-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1538	1.2248	1.1542	1.2252	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1542	1.2252	1.1540	1.2250	0.0002	0.02%
2025-08-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1540	1.2250	1.1535	1.2245	0.0005	0.04%
2025-08-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1535	1.2245	1.1529	1.2239	0.0006	0.05%
2025-08-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1529	1.2239	1.1528	1.2238	0.0001	0.01%
2025-08-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1528	1.2238	1.1526	1.2236	0.0002	0.02%
2025-08-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1526	1.2236	1.1528	1.2238	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1528	1.2238	1.1528	1.2238	0.0000	0.00%
2025-08-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1528	1.2238	1.1539	1.2249	-0.0011	-0.10%
2025-08-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1539	1.2249	1.1542	1.2252	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1542	1.2252	1.1546	1.2256	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1546	1.2256	1.1544	1.2254	0.0002	0.02%
2025-08-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1544	1.2254	1.1549	1.2259	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1549	1.2259	1.1555	1.2265	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1555	1.2265	1.1552	1.2262	0.0003	0.03%
2025-08-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1552	1.2262	1.1550	1.2260	0.0002	0.02%
2025-08-06	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1550	1.2260	1.1548	1.2258	0.0002	0.02%
2025-08-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1548	1.2258	1.1547	1.2257	0.0001	0.01%
2025-08-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1547	1.2257	1.1545	1.2255	0.0002	0.02%
2025-08-01	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1545	1.2255	1.1541	1.2251	0.0004	0.03%
2025-07-31	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1541	1.2251	1.1531	1.2241	0.0010	0.09%
2025-07-30	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1531	1.2241	1.1525	1.2235	0.0006	0.05%
2025-07-29	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1525	1.2235	1.1534	1.2244	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1534	1.2244	1.1523	1.2233	0.0011	0.10%
2025-07-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1523	1.2233	1.1524	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1524	1.2234	1.1540	1.2250	-0.0016	-0.14%
2025-07-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1540	1.2250	1.1549	1.2259	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1549	1.2259	1.1554	1.2264	-0.0005	-0.04%
2025-07-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1554	1.2264	1.1558	1.2268	-0.0004	-0.03%
2025-07-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1558	1.2268	1.1558	1.2268	0.0000	0.00%
2025-07-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1558	1.2268	1.1556	1.2266	0.0002	0.02%
2025-07-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1556	1.2266	1.1554	1.2264	0.0002	0.02%
2025-07-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1554	1.2264	1.1546	1.2256	0.0008	0.07%
2025-07-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1546	1.2256	1.1549	1.2259	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1549	1.2259	1.1552	1.2262	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1552	1.2262	1.1555	1.2265	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1555	1.2265	1.1556	1.2266	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1556	1.2266	1.1639	1.2269	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1639	1.2269	1.1636	1.2266	0.0003	0.03%
2025-07-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1636	1.2266	1.1632	1.2262	0.0004	0.03%
2025-07-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1632	1.2262	1.1628	1.2258	0.0004	0.03%
2025-07-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1628	1.2258	1.1620	1.2250	0.0008	0.07%
2025-07-01	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1620	1.2250	1.1616	1.2246	0.0004	0.03%
2025-06-30	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1616	1.2246	1.1615	1.2245	0.0001	0.01%
2025-06-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1615	1.2245	1.1612	1.2242	0.0003	0.03%
2025-06-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1612	1.2242	1.1613	1.2243	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1613	1.2243	1.1615	1.2245	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1615	1.2245	1.1618	1.2248	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1618	1.2248	1.1616	1.2246	0.0002	0.02%
2025-06-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1616	1.2246	1.1614	1.2244	0.0002	0.02%
2025-06-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1614	1.2244	1.1612	1.2242	0.0002	0.02%
2025-06-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1612	1.2242	1.1610	1.2240	0.0002	0.02%
2025-06-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1610	1.2240	1.1607	1.2237	0.0003	0.03%
2025-06-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1607	1.2237	1.1604	1.2234	0.0003	0.03%
2025-06-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1604	1.2234	1.1604	1.2234	0.0000	0.00%
2025-06-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1604	1.2234	1.1604	1.2234	0.0000	0.00%
2025-06-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1604	1.2234	1.1602	1.2232	0.0002	0.02%
2025-06-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1602	1.2232	1.1601	1.2231	0.0001	0.01%
2025-06-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1601	1.2231	1.1597	1.2227	0.0004	0.03%
2025-06-06	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1597	1.2227	1.1591	1.2221	0.0006	0.05%
2025-06-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1591	1.2221	1.1590	1.2220	0.0001	0.01%
2025-06-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1590	1.2220	1.1589	1.2219	0.0001	0.01%
2025-06-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1589	1.2219	1.1587	1.2217	0.0002	0.02%
2025-05-30	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1587	1.2217	1.1583	1.2213	0.0004	0.03%
2025-05-29	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1583	1.2213	1.1588	1.2218	-0.0005	-0.04%
2025-05-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1588	1.2218	1.1588	1.2218	0.0000	0.00%
2025-05-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1588	1.2218	1.1590	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1590	1.2220	1.1587	1.2217	0.0003	0.03%
2025-05-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1587	1.2217	1.1588	1.2218	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1588	1.2218	1.1586	1.2216	0.0002	0.02%
2025-05-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1586	1.2216	1.1585	1.2215	0.0001	0.01%
2025-05-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1585	1.2215	1.1582	1.2212	0.0003	0.03%
2025-05-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1582	1.2212	1.1580	1.2210	0.0002	0.02%
2025-05-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1580	1.2210	1.1584	1.2214	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1584	1.2214	1.1583	1.2213	0.0001	0.01%
2025-05-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1583	1.2213	1.1582	1.2212	0.0001	0.01%
2025-05-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1582	1.2212	1.1578	1.2208	0.0004	0.03%
2025-05-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1578	1.2208	1.1579	1.2209	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1579	1.2209	1.1573	1.2203	0.0006	0.05%
2025-05-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1573	1.2203	1.1565	1.2195	0.0008	0.07%
2025-05-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1565	1.2195	1.1564	1.2194	0.0001	0.01%
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2025-04-30	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1560	1.2190	1.1558	1.2188	0.0002	0.02%
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2025-04-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1552	1.2182	1.1554	1.2184	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1554	1.2184	1.1552	1.2182	0.0002	0.02%
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2025-04-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1628	1.2178	1.1628	1.2178	0.0000	0.00%
2025-04-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1628	1.2178	1.1632	1.2182	-0.0004	-0.03%
2025-04-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1632	1.2182	1.1620	1.2170	0.0012	0.10%
2025-04-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1620	1.2170	1.1611	1.2161	0.0009	0.08%
2025-04-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1611	1.2161	1.1609	1.2159	0.0002	0.02%
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2025-03-31	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1608	1.2158	1.1605	1.2155	0.0003	0.03%
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2025-03-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1601	1.2151	1.1599	1.2149	0.0002	0.02%
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2025-03-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1595	1.2145	1.1591	1.2141	0.0004	0.03%
2025-03-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1591	1.2141	1.1588	1.2138	0.0003	0.03%
2025-03-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1588	1.2138	1.1582	1.2132	0.0006	0.05%
2025-03-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1582	1.2132	1.1580	1.2130	0.0002	0.02%
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2025-03-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1577	1.2127	1.1580	1.2130	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1580	1.2130	1.1577	1.2127	0.0003	0.03%
2025-03-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1577	1.2127	1.1569	1.2119	0.0008	0.07%
2025-03-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1569	1.2119	1.1566	1.2116	0.0003	0.03%
2025-03-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1566	1.2116	1.1571	1.2121	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1571	1.2121	1.1573	1.2123	-0.0002	-0.02%
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2025-03-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1583	1.2133	1.1582	1.2132	0.0001	0.01%
2025-03-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1582	1.2132	1.1579	1.2129	0.0003	0.03%
2025-03-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1579	1.2129	1.1575	1.2125	0.0004	0.03%
2025-02-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1575	1.2125	1.1575	1.2125	0.0000	0.00%
2025-02-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1575	1.2125	1.1577	1.2127	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1577	1.2127	1.1575	1.2125	0.0002	0.02%
2025-02-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1575	1.2125	1.1578	1.2128	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1578	1.2128	1.1585	1.2135	-0.0007	-0.06%
2025-02-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1585	1.2135	1.1593	1.2143	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1593	1.2143	1.1599	1.2149	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1599	1.2149	1.1596	1.2146	0.0003	0.03%
2025-02-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1596	1.2146	1.1604	1.2154	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1604	1.2154	1.1608	1.2158	-0.0004	-0.03%
2025-02-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1608	1.2158	1.1615	1.2165	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1615	1.2165	1.1617	1.2167	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1617	1.2167	1.1616	1.2166	0.0001	0.01%
2025-02-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1616	1.2166	1.1619	1.2169	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1619	1.2169	1.1623	1.2173	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1623	1.2173	1.1621	1.2171	0.0002	0.02%
2025-02-06	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1621	1.2171	1.1614	1.2164	0.0007	0.06%
2025-02-05	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1614	1.2164	1.1609	1.2159	0.0005	0.04%
2025-01-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1609	1.2159	1.1599	1.2149	0.0010	0.09%
2025-01-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1599	1.2149	1.1601	1.2151	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1601	1.2151	1.1605	1.2155	-0.0004	-0.03%
2025-01-22	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1605	1.2155	1.1602	1.2152	0.0003	0.03%
2025-01-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1602	1.2152	1.1601	1.2151	0.0001	0.01%
2025-01-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1601	1.2151	1.1603	1.2153	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1603	1.2153	1.1605	1.2155	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1605	1.2155	1.1611	1.2161	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1611	1.2161	1.1610	1.2160	0.0001	0.01%
2025-01-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1610	1.2160	1.1609	1.2159	0.0001	0.01%
2025-01-13	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1609	1.2159	1.1614	1.2164	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1614	1.2164	1.1617	1.2167	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1617	1.2167	1.1742	1.2172	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1742	1.2172	1.1744	1.2174	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1744	1.2174	1.1746	1.2176	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1746	1.2176	1.1745	1.2175	0.0001	0.01%
2025-01-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1745	1.2175	1.1742	1.2172	0.0003	0.03%
2025-01-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1742	1.2172	1.1734	1.2164	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%