博时裕弘纯债债券C基金净值查询(019623)

今天最新净值 1.1541 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5900亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：
基金经理：王惟

近一季博时裕弘纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕弘纯债债券C(019623)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1544	1.1938	1.1541	1.1935	0.0003	0.03%
2026-09-15	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1541	1.1935	1.1538	1.1932	0.0003	0.03%
2026-09-14	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1538	1.1932	1.1538	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-11	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1538	1.1932	1.1541	1.1935	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1541	1.1935	1.1542	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1542	1.1936	1.1542	1.1936	0.0000	0.00%
2026-09-08	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1542	1.1936	1.1544	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1544	1.1938	1.1541	1.1935	0.0003	0.03%
2026-09-04	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1541	1.1935	1.1540	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-03	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1540	1.1934	1.1534	1.1928	0.0006	0.05%

2026-09-02	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1534	1.1928	1.1536	1.1930	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1536	1.1930	1.1530	1.1924	0.0006	0.05%
2026-08-31	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1530	1.1924	1.1526	1.1920	0.0004	0.03%
2026-08-28	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1526	1.1920	1.1526	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-27	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1526	1.1920	1.1534	1.1928	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1534	1.1928	1.1538	1.1932	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1538	1.1932	1.1541	1.1935	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1541	1.1935	1.1535	1.1929	0.0006	0.05%
2026-08-21	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1535	1.1929	1.1536	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1536	1.1930	1.1538	1.1932	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1538	1.1932	1.1544	1.1938	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1544	1.1938	1.1540	1.1934	0.0004	0.03%
2026-08-17	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1540	1.1934	1.1533	1.1927	0.0007	0.06%
2026-08-14	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1533	1.1927	1.1533	1.1927	0.0000	0.00%
2026-08-13	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1533	1.1927	1.1528	1.1922	0.0005	0.04%

2026-08-12	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1528	1.1922	1.1528	1.1922	0.0000	0.00%
2026-08-11	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1528	1.1922	1.1534	1.1928	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1534	1.1928	1.1528	1.1922	0.0006	0.05%
2026-08-07	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1528	1.1922	1.1522	1.1916	0.0006	0.05%
2026-08-06	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1522	1.1916	1.1519	1.1913	0.0003	0.03%
2026-08-05	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1519	1.1913	1.1519	1.1913	0.0000	0.00%
2026-08-04	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1519	1.1913	1.1515	1.1909	0.0004	0.03%
2026-08-03	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1515	1.1909	1.1516	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1516	1.1910	1.1511	1.1905	0.0005	0.04%
2026-07-30	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1511	1.1905	1.1501	1.1895	0.0010	0.09%
2026-07-29	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1501	1.1895	1.1500	1.1894	0.0001	0.01%
2026-07-28	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1500	1.1894	1.1501	1.1895	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1501	1.1895	1.1502	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1502	1.1896	1.1500	1.1894	0.0002	0.02%
2026-07-23	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1500	1.1894	1.1501	1.1895	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1501	1.1895	1.1491	1.1885	0.0010	0.09%
2026-07-21	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1491	1.1885	1.1490	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-20	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1490	1.1884	1.1492	1.1886	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1492	1.1886	1.1488	1.1882	0.0004	0.03%
2026-07-16	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1488	1.1882	1.1492	1.1886	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1492	1.1886	1.1489	1.1883	0.0003	0.03%
2026-07-14	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1489	1.1883	1.1488	1.1882	0.0001	0.01%
2026-07-13	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1488	1.1882	1.1491	1.1885	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1491	1.1885	1.1491	1.1885	0.0000	0.00%
2026-07-09	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1491	1.1885	1.1491	1.1885	0.0000	0.00%
2026-07-08	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1491	1.1885	1.1488	1.1882	0.0003	0.03%
2026-07-07	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1488	1.1882	1.1486	1.1880	0.0002	0.02%
2026-07-06	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1486	1.1880	1.1478	1.1872	0.0008	0.07%
2026-07-03	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1478	1.1872	1.1480	1.1874	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1480	1.1874	1.1477	1.1871	0.0003	0.03%
2026-07-01	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1477	1.1871	1.1488	1.1882	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1488	1.1882	1.1497	1.1891	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1497	1.1891	1.1485	1.1879	0.0012	0.10%
2026-06-26	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1485	1.1879	1.1483	1.1877	0.0002	0.02%
2026-06-25	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1483	1.1877	1.1475	1.1869	0.0008	0.07%
2026-06-24	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1475	1.1869	1.1474	1.1868	0.0001	0.01%
2026-06-23	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1474	1.1868	1.1478	1.1872	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1478	1.1872	1.1480	1.1874	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1480	1.1874	1.1475	1.1869	0.0005	0.04%
2026-06-17	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1475	1.1869	1.1469	1.1863	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%