大成景宁一年定开债券基金净值查询(017311)

今天最新净值 1.0162 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9554亿
最近资产：10.05亿
基金公司：
基金经理：冯佳万晓慧

近一季大成景宁一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景宁一年定开债券(017311)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017311	大成景宁一年定开债券	1.0163	1.1015	1.0162	1.1014	0.0001	0.01%
2026-09-16	017311	大成景宁一年定开债券	1.0162	1.1014	1.0159	1.1011	0.0003	0.03%
2026-09-15	017311	大成景宁一年定开债券	1.0159	1.1011	1.0157	1.1009	0.0002	0.02%
2026-09-14	017311	大成景宁一年定开债券	1.0157	1.1009	1.0156	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-11	017311	大成景宁一年定开债券	1.0156	1.1008	1.0157	1.1009	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017311	大成景宁一年定开债券	1.0157	1.1009	1.0158	1.1010	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017311	大成景宁一年定开债券	1.0158	1.1010	1.0157	1.1009	0.0001	0.01%
2026-09-08	017311	大成景宁一年定开债券	1.0157	1.1009	1.0156	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-07	017311	大成景宁一年定开债券	1.0156	1.1008	1.0153	1.1005	0.0003	0.03%
2026-09-04	017311	大成景宁一年定开债券	1.0153	1.1005	1.0152	1.1004	0.0001	0.01%

2026-09-03	017311	大成景宁一年定开债券	1.0152	1.1004	1.0147	1.0999	0.0005	0.05%
2026-09-02	017311	大成景宁一年定开债券	1.0147	1.0999	1.0147	1.0999	0.0000	0.00%
2026-09-01	017311	大成景宁一年定开债券	1.0147	1.0999	1.0144	1.0996	0.0003	0.03%
2026-08-31	017311	大成景宁一年定开债券	1.0144	1.0996	1.0141	1.0993	0.0003	0.03%
2026-08-28	017311	大成景宁一年定开债券	1.0141	1.0993	1.0142	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017311	大成景宁一年定开债券	1.0142	1.0994	1.0146	1.0998	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017311	大成景宁一年定开债券	1.0146	1.0998	1.0148	1.1000	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017311	大成景宁一年定开债券	1.0148	1.1000	1.0147	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-24	017311	大成景宁一年定开债券	1.0147	1.0999	1.0144	1.0996	0.0003	0.03%
2026-08-21	017311	大成景宁一年定开债券	1.0144	1.0996	1.0145	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017311	大成景宁一年定开债券	1.0145	1.0997	1.0146	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017311	大成景宁一年定开债券	1.0146	1.0998	1.0148	1.1000	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017311	大成景宁一年定开债券	1.0148	1.1000	1.0142	1.0994	0.0006	0.06%
2026-08-17	017311	大成景宁一年定开债券	1.0142	1.0994	1.0141	1.0993	0.0001	0.01%
2026-08-14	017311	大成景宁一年定开债券	1.0141	1.0993	1.0138	1.0990	0.0003	0.03%

2026-08-13	017311	大成景宁一年定开债券	1.0138	1.0990	1.0135	1.0987	0.0003	0.03%
2026-08-12	017311	大成景宁一年定开债券	1.0135	1.0987	1.0134	1.0986	0.0001	0.01%
2026-08-11	017311	大成景宁一年定开债券	1.0134	1.0986	1.0135	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	017311	大成景宁一年定开债券	1.0135	1.0987	1.0129	1.0981	0.0006	0.06%
2026-08-07	017311	大成景宁一年定开债券	1.0129	1.0981	1.0124	1.0976	0.0005	0.05%
2026-08-06	017311	大成景宁一年定开债券	1.0124	1.0976	1.0124	1.0976	0.0000	0.00%
2026-08-05	017311	大成景宁一年定开债券	1.0124	1.0976	1.0123	1.0975	0.0001	0.01%
2026-08-04	017311	大成景宁一年定开债券	1.0123	1.0975	1.0122	1.0974	0.0001	0.01%
2026-08-03	017311	大成景宁一年定开债券	1.0122	1.0974	1.0119	1.0971	0.0003	0.03%
2026-07-31	017311	大成景宁一年定开债券	1.0119	1.0971	1.0116	1.0968	0.0003	0.03%
2026-07-30	017311	大成景宁一年定开债券	1.0116	1.0968	1.0111	1.0963	0.0005	0.05%
2026-07-29	017311	大成景宁一年定开债券	1.0111	1.0963	1.0113	1.0965	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	017311	大成景宁一年定开债券	1.0113	1.0965	1.0113	1.0965	0.0000	0.00%
2026-07-27	017311	大成景宁一年定开债券	1.0113	1.0965	1.0111	1.0963	0.0002	0.02%
2026-07-24	017311	大成景宁一年定开债券	1.0111	1.0963	1.0108	1.0960	0.0003	0.03%
2026-07-23	017311	大成景宁一年定开债券	1.0108	1.0960	1.0106	1.0958	0.0002	0.02%
2026-07-22	017311	大成景宁一年定开债券	1.0106	1.0958	1.0102	1.0954	0.0004	0.04%
2026-07-21	017311	大成景宁一年定开债券	1.0102	1.0954	1.0100	1.0952	0.0002	0.02%
2026-07-20	017311	大成景宁一年定开债券	1.0100	1.0952	1.0099	1.0951	0.0001	0.01%
2026-07-17	017311	大成景宁一年定开债券	1.0099	1.0951	1.0098	1.0950	0.0001	0.01%
2026-07-16	017311	大成景宁一年定开债券	1.0098	1.0950	1.0099	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017311	大成景宁一年定开债券	1.0099	1.0951	1.0097	1.0949	0.0002	0.02%
2026-07-14	017311	大成景宁一年定开债券	1.0097	1.0949	1.0096	1.0948	0.0001	0.01%
2026-07-13	017311	大成景宁一年定开债券	1.0096	1.0948	1.0096	1.0948	0.0000	0.00%
2026-07-10	017311	大成景宁一年定开债券	1.0096	1.0948	1.0094	1.0946	0.0002	0.02%
2026-07-09	017311	大成景宁一年定开债券	1.0094	1.0946	1.0093	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-08	017311	大成景宁一年定开债券	1.0093	1.0945	1.0090	1.0942	0.0003	0.03%
2026-07-07	017311	大成景宁一年定开债券	1.0090	1.0942	1.0089	1.0941	0.0001	0.01%
2026-07-06	017311	大成景宁一年定开债券	1.0089	1.0941	1.0086	1.0938	0.0003	0.03%
2026-07-03	017311	大成景宁一年定开债券	1.0086	1.0938	1.0086	1.0938	0.0000	0.00%
2026-07-02	017311	大成景宁一年定开债券	1.0086	1.0938	1.0086	1.0938	0.0000	0.00%
2026-07-01	017311	大成景宁一年定开债券	1.0086	1.0938	1.0092	1.0944	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	017311	大成景宁一年定开债券	1.0092	1.0944	1.0096	1.0948	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017311	大成景宁一年定开债券	1.0096	1.0948	1.0090	1.0942	0.0006	0.06%
2026-06-26	017311	大成景宁一年定开债券	1.0090	1.0942	1.0089	1.0941	0.0001	0.01%
2026-06-25	017311	大成景宁一年定开债券	1.0089	1.0941	1.0204	1.0936	0.0005	0.05%
2026-06-24	017311	大成景宁一年定开债券	1.0204	1.0936	1.0204	1.0936	0.0000	0.00%
2026-06-23	017311	大成景宁一年定开债券	1.0204	1.0936	1.0207	1.0939	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	017311	大成景宁一年定开债券	1.0207	1.0939	1.0205	1.0937	0.0002	0.02%
2026-06-18	017311	大成景宁一年定开债券	1.0205	1.0937	1.0201	1.0933	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%