国泰惠盈纯债债券C基金净值查询(016930)

今天最新净值 1.0750 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5697亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李铭一

近一季国泰惠盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠盈纯债债券C(016930)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0753	1.1203	1.0750	1.1200	0.0003	0.03%
2026-09-15	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0750	1.1200	1.0748	1.1198	0.0002	0.02%
2026-09-14	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0748	1.1198	1.0746	1.1196	0.0002	0.02%
2026-09-11	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0746	1.1196	1.0747	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0747	1.1197	1.0748	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0748	1.1198	1.0747	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-08	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0747	1.1197	1.0748	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0748	1.1198	1.0744	1.1194	0.0004	0.04%
2026-09-04	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0744	1.1194	1.0744	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-03	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0744	1.1194	1.0738	1.1188	0.0006	0.06%

2026-09-02	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0738	1.1188	1.0739	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0739	1.1189	1.0732	1.1182	0.0007	0.07%
2026-08-31	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0732	1.1182	1.0731	1.1181	0.0001	0.01%
2026-08-28	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0731	1.1181	1.0732	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0732	1.1182	1.0739	1.1189	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0739	1.1189	1.0742	1.1192	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0742	1.1192	1.0744	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0744	1.1194	1.0736	1.1186	0.0008	0.07%
2026-08-21	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0736	1.1186	1.0739	1.1189	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0739	1.1189	1.0744	1.1194	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0744	1.1194	1.0751	1.1201	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0751	1.1201	1.0742	1.1192	0.0009	0.08%
2026-08-17	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0742	1.1192	1.0738	1.1188	0.0004	0.04%
2026-08-14	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0738	1.1188	1.0734	1.1184	0.0004	0.04%
2026-08-13	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0734	1.1184	1.0727	1.1177	0.0007	0.07%

2026-08-12	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0727	1.1177	1.0726	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-11	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0726	1.1176	1.0728	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0728	1.1178	1.0721	1.1171	0.0007	0.07%
2026-08-07	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0721	1.1171	1.0715	1.1165	0.0006	0.06%
2026-08-06	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0715	1.1165	1.0714	1.1164	0.0001	0.01%
2026-08-05	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0714	1.1164	1.0713	1.1163	0.0001	0.01%
2026-08-04	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0713	1.1163	1.0711	1.1161	0.0002	0.02%
2026-08-03	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0711	1.1161	1.0709	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-31	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0709	1.1159	1.0705	1.1155	0.0004	0.04%
2026-07-30	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0705	1.1155	1.0699	1.1149	0.0006	0.06%
2026-07-29	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0699	1.1149	1.0700	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0700	1.1150	1.0701	1.1151	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0701	1.1151	1.0702	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0702	1.1152	1.0699	1.1149	0.0003	0.03%
2026-07-23	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0699	1.1149	1.0697	1.1147	0.0002	0.02%
2026-07-22	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0697	1.1147	1.0690	1.1140	0.0007	0.07%
2026-07-21	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0690	1.1140	1.0689	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-20	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0689	1.1139	1.0691	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0691	1.1141	1.0689	1.1139	0.0002	0.02%
2026-07-16	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0689	1.1139	1.0690	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0690	1.1140	1.0685	1.1135	0.0005	0.05%
2026-07-14	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0685	1.1135	1.0686	1.1136	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0686	1.1136	1.0687	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0687	1.1137	1.0687	1.1137	0.0000	0.00%
2026-07-09	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0687	1.1137	1.0686	1.1136	0.0001	0.01%
2026-07-08	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0686	1.1136	1.0683	1.1133	0.0003	0.03%
2026-07-07	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0683	1.1133	1.0682	1.1132	0.0001	0.01%
2026-07-06	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0682	1.1132	1.0677	1.1127	0.0005	0.05%
2026-07-03	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0677	1.1127	1.0677	1.1127	0.0000	0.00%
2026-07-02	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0677	1.1127	1.0675	1.1125	0.0002	0.02%
2026-07-01	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0675	1.1125	1.0687	1.1137	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0687	1.1137	1.0692	1.1142	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0692	1.1142	1.0682	1.1132	0.0010	0.09%
2026-06-26	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0682	1.1132	1.0681	1.1131	0.0001	0.01%
2026-06-25	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0681	1.1131	1.0672	1.1122	0.0009	0.08%
2026-06-24	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0672	1.1122	1.0673	1.1123	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0673	1.1123	1.0680	1.1130	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0680	1.1130	1.0681	1.1131	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0681	1.1131	1.0674	1.1124	0.0007	0.07%
2026-06-17	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0674	1.1124	1.0668	1.1118	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%