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国泰惠盈纯债债券C基金净值查询(016930)

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今天最新净值 1.0485 -0.0020 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5697亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：黄志翔茅利伟李铭一

近一月国泰惠盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰惠盈纯债债券C(016930)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0488	1.0938	1.0485	1.0935	0.0003	0.03%
2025-12-15	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0485	1.0935	1.0505	1.0955	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0505	1.0955	1.0508	1.0958	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0508	1.0958	1.0499	1.0949	0.0009	0.09%
2025-12-10	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0499	1.0949	1.0493	1.0943	0.0006	0.06%
2025-12-09	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0493	1.0943	1.0486	1.0936	0.0007	0.07%
2025-12-08	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0486	1.0936	1.0488	1.0938	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0488	1.0938	1.0484	1.0934	0.0004	0.04%
2025-12-04	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0484	1.0934	1.0496	1.0946	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0496	1.0946	1.0505	1.0955	-0.0009	-0.09%

2025-12-02	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0505	1.0955	1.0510	1.0960	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0510	1.0960	1.0510	1.0960	0.0000	0.00%
2025-11-28	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0510	1.0960	1.0506	1.0956	0.0004	0.04%
2025-11-27	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0506	1.0956	1.0509	1.0959	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0509	1.0959	1.0518	1.0968	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0518	1.0968	1.0524	1.0974	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0524	1.0974	1.0524	1.0974	0.0000	0.00%
2025-11-21	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0524	1.0974	1.0527	1.0977	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0527	1.0977	1.0527	1.0977	0.0000	0.00%
2025-11-19	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0527	1.0977	1.0535	1.0985	-0.0008	-0.08%
2025-11-18	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0535	1.0985	1.0535	1.0985	0.0000	0.00%
2025-11-17	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0535	1.0985	1.0529	1.0979	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
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明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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南方泽元债券A	1.0769	0.20%
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
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国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%