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国泰惠盈纯债债券C - 基金主页(代码:016930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0485 -0.0020 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5697亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：黄志翔茅利伟李铭一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-0.05%	-0.39%	0.01%	-0.86%	5.53%	8.83%	8.41%
同类排名	2424/2539	2349/2745	2375/2744	2375/2721	2374/2505	1272/2075	1189/1763	-

国泰惠盈纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0450元

国泰惠盈纯债债券C(016930)基金档案

基金代码	016930	基金简称	国泰惠盈纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄志翔茅利伟李铭一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	10.5697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%