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长盛盛康纯债E基金净值查询(019899)

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今天最新净值 1.2168 0.0000 0.00% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2168
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3543亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张建

近一季长盛盛康纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛盛康纯债E(019899)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	019899	长盛盛康纯债E	1.2172	1.2172	1.2168	1.2168	0.0004	0.03%
2025-12-22	019899	长盛盛康纯债E	1.2168	1.2168	1.2168	1.2168	0.0000	0.00%
2025-12-19	019899	长盛盛康纯债E	1.2168	1.2168	1.2164	1.2164	0.0004	0.03%
2025-12-18	019899	长盛盛康纯债E	1.2164	1.2164	1.2162	1.2162	0.0002	0.02%
2025-12-17	019899	长盛盛康纯债E	1.2162	1.2162	1.2157	1.2157	0.0005	0.04%
2025-12-16	019899	长盛盛康纯债E	1.2157	1.2157	1.2157	1.2157	0.0000	0.00%
2025-12-15	019899	长盛盛康纯债E	1.2157	1.2157	1.2160	1.2160	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	019899	长盛盛康纯债E	1.2160	1.2160	1.2162	1.2162	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	019899	长盛盛康纯债E	1.2162	1.2162	1.2156	1.2156	0.0006	0.05%
2025-12-10	019899	长盛盛康纯债E	1.2156	1.2156	1.2154	1.2154	0.0002	0.02%

2025-12-09	019899	长盛盛康纯债E	1.2154	1.2154	1.2150	1.2150	0.0004	0.03%
2025-12-08	019899	长盛盛康纯债E	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%
2025-12-05	019899	长盛盛康纯债E	1.2150	1.2150	1.2149	1.2149	0.0001	0.01%
2025-12-04	019899	长盛盛康纯债E	1.2149	1.2149	1.2159	1.2159	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	019899	长盛盛康纯债E	1.2159	1.2159	1.2162	1.2162	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	019899	长盛盛康纯债E	1.2162	1.2162	1.2165	1.2165	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	019899	长盛盛康纯债E	1.2165	1.2165	1.2163	1.2163	0.0002	0.02%
2025-11-28	019899	长盛盛康纯债E	1.2163	1.2163	1.2161	1.2161	0.0002	0.02%
2025-11-27	019899	长盛盛康纯债E	1.2161	1.2161	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019899	长盛盛康纯债E	1.2164	1.2164	1.2172	1.2172	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	019899	长盛盛康纯债E	1.2172	1.2172	1.2176	1.2176	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	019899	长盛盛康纯债E	1.2176	1.2176	1.2175	1.2175	0.0001	0.01%
2025-11-21	019899	长盛盛康纯债E	1.2175	1.2175	1.2177	1.2177	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	019899	长盛盛康纯债E	1.2177	1.2177	1.2176	1.2176	0.0001	0.01%
2025-11-19	019899	长盛盛康纯债E	1.2176	1.2176	1.2178	1.2178	-0.0002	-0.02%

2025-11-18	019899	长盛盛康纯债E	1.2178	1.2178	1.2177	1.2177	0.0001	0.01%
2025-11-17	019899	长盛盛康纯债E	1.2177	1.2177	1.2173	1.2173	0.0004	0.03%
2025-11-14	019899	长盛盛康纯债E	1.2173	1.2173	1.2172	1.2172	0.0001	0.01%
2025-11-13	019899	长盛盛康纯债E	1.2172	1.2172	1.2172	1.2172	0.0000	0.00%
2025-11-12	019899	长盛盛康纯债E	1.2172	1.2172	1.2168	1.2168	0.0004	0.03%
2025-11-11	019899	长盛盛康纯债E	1.2168	1.2168	1.2163	1.2163	0.0005	0.04%
2025-11-10	019899	长盛盛康纯债E	1.2163	1.2163	1.2160	1.2160	0.0003	0.02%
2025-11-07	019899	长盛盛康纯债E	1.2160	1.2160	1.2165	1.2165	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	019899	长盛盛康纯债E	1.2165	1.2165	1.2171	1.2171	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	019899	长盛盛康纯债E	1.2171	1.2171	1.2168	1.2168	0.0003	0.02%
2025-11-04	019899	长盛盛康纯债E	1.2168	1.2168	1.2167	1.2167	0.0001	0.01%
2025-11-03	019899	长盛盛康纯债E	1.2167	1.2167	1.2161	1.2161	0.0006	0.05%
2025-10-31	019899	长盛盛康纯债E	1.2161	1.2161	1.2154	1.2154	0.0007	0.06%
2025-10-30	019899	长盛盛康纯债E	1.2154	1.2154	1.2147	1.2147	0.0007	0.06%
2025-10-29	019899	长盛盛康纯债E	1.2147	1.2147	1.2142	1.2142	0.0005	0.04%
2025-10-28	019899	长盛盛康纯债E	1.2142	1.2142	1.2131	1.2131	0.0011	0.09%
2025-10-27	019899	长盛盛康纯债E	1.2131	1.2131	1.2126	1.2126	0.0005	0.04%
2025-10-24	019899	长盛盛康纯债E	1.2126	1.2126	1.2128	1.2128	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	019899	长盛盛康纯债E	1.2128	1.2128	1.2127	1.2127	0.0001	0.01%
2025-10-22	019899	长盛盛康纯债E	1.2127	1.2127	1.2122	1.2122	0.0005	0.04%
2025-10-21	019899	长盛盛康纯债E	1.2122	1.2122	1.2117	1.2117	0.0005	0.04%
2025-10-20	019899	长盛盛康纯债E	1.2117	1.2117	1.2116	1.2116	0.0001	0.01%
2025-10-17	019899	长盛盛康纯债E	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2025-10-16	019899	长盛盛康纯债E	1.2105	1.2105	1.2099	1.2099	0.0006	0.05%
2025-10-15	019899	长盛盛康纯债E	1.2099	1.2099	1.2098	1.2098	0.0001	0.01%
2025-10-14	019899	长盛盛康纯债E	1.2098	1.2098	1.2096	1.2096	0.0002	0.02%
2025-10-13	019899	长盛盛康纯债E	1.2096	1.2096	1.2086	1.2086	0.0010	0.08%
2025-10-10	019899	长盛盛康纯债E	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2025-10-09	019899	长盛盛康纯债E	1.2086	1.2086	1.2076	1.2076	0.0010	0.08%
2025-09-30	019899	长盛盛康纯债E	1.2076	1.2076	1.2074	1.2074	0.0002	0.02%
2025-09-29	019899	长盛盛康纯债E	1.2074	1.2074	1.2074	1.2074	0.0000	0.00%
2025-09-26	019899	长盛盛康纯债E	1.2074	1.2074	1.2074	1.2074	0.0000	0.00%
2025-09-25	019899	长盛盛康纯债E	1.2074	1.2074	1.2079	1.2079	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	019899	长盛盛康纯债E	1.2079	1.2079	1.2090	1.2090	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.84%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.53%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.53%
华润安鑫C	1.9851	3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	2.91%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.72%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.72%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.67%
华富策略精选混合C	1.8776	2.65%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%