银华添益定期开放债券D基金净值查询(020604)

今天最新净值 1.0487 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8477亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵慧

近一季银华添益定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华添益定期开放债券D(020604)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020604	银华添益定期开放债券D	1.0490	1.1150	1.0487	1.1147	0.0003	0.03%
2026-09-15	020604	银华添益定期开放债券D	1.0487	1.1147	1.0485	1.1145	0.0002	0.02%
2026-09-14	020604	银华添益定期开放债券D	1.0485	1.1145	1.0482	1.1142	0.0003	0.03%
2026-09-11	020604	银华添益定期开放债券D	1.0482	1.1142	1.0482	1.1142	0.0000	0.00%
2026-09-10	020604	银华添益定期开放债券D	1.0482	1.1142	1.0482	1.1142	0.0000	0.00%
2026-09-09	020604	银华添益定期开放债券D	1.0482	1.1142	1.0481	1.1141	0.0001	0.01%
2026-09-08	020604	银华添益定期开放债券D	1.0481	1.1141	1.0479	1.1139	0.0002	0.02%
2026-09-07	020604	银华添益定期开放债券D	1.0479	1.1139	1.0475	1.1135	0.0004	0.04%
2026-09-04	020604	银华添益定期开放债券D	1.0475	1.1135	1.0474	1.1134	0.0001	0.01%
2026-09-03	020604	银华添益定期开放债券D	1.0474	1.1134	1.0472	1.1132	0.0002	0.02%

2026-09-02	020604	银华添益定期开放债券D	1.0472	1.1132	1.0471	1.1131	0.0001	0.01%
2026-09-01	020604	银华添益定期开放债券D	1.0471	1.1131	1.0468	1.1128	0.0003	0.03%
2026-08-31	020604	银华添益定期开放债券D	1.0468	1.1128	1.0467	1.1127	0.0001	0.01%
2026-08-28	020604	银华添益定期开放债券D	1.0467	1.1127	1.0468	1.1128	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020604	银华添益定期开放债券D	1.0468	1.1128	1.0470	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020604	银华添益定期开放债券D	1.0470	1.1130	1.0470	1.1130	0.0000	0.00%
2026-08-25	020604	银华添益定期开放债券D	1.0470	1.1130	1.0469	1.1129	0.0001	0.01%
2026-08-24	020604	银华添益定期开放债券D	1.0469	1.1129	1.0466	1.1126	0.0003	0.03%
2026-08-21	020604	银华添益定期开放债券D	1.0466	1.1126	1.0467	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020604	银华添益定期开放债券D	1.0467	1.1127	1.0467	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-19	020604	银华添益定期开放债券D	1.0467	1.1127	1.0464	1.1124	0.0003	0.03%
2026-08-18	020604	银华添益定期开放债券D	1.0464	1.1124	1.0457	1.1117	0.0007	0.07%
2026-08-17	020604	银华添益定期开放债券D	1.0457	1.1117	1.0455	1.1115	0.0002	0.02%
2026-08-14	020604	银华添益定期开放债券D	1.0455	1.1115	1.0454	1.1114	0.0001	0.01%
2026-08-13	020604	银华添益定期开放债券D	1.0454	1.1114	1.0452	1.1112	0.0002	0.02%

2026-08-12	020604	银华添益定期开放债券D	1.0452	1.1112	1.0451	1.1111	0.0001	0.01%
2026-08-11	020604	银华添益定期开放债券D	1.0451	1.1111	1.0450	1.1110	0.0001	0.01%
2026-08-10	020604	银华添益定期开放债券D	1.0450	1.1110	1.0446	1.1106	0.0004	0.04%
2026-08-07	020604	银华添益定期开放债券D	1.0446	1.1106	1.0443	1.1103	0.0003	0.03%
2026-08-06	020604	银华添益定期开放债券D	1.0443	1.1103	1.0441	1.1101	0.0002	0.02%
2026-08-05	020604	银华添益定期开放债券D	1.0441	1.1101	1.0440	1.1100	0.0001	0.01%
2026-08-04	020604	银华添益定期开放债券D	1.0440	1.1100	1.0441	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	020604	银华添益定期开放债券D	1.0441	1.1101	1.0439	1.1099	0.0002	0.02%
2026-07-31	020604	银华添益定期开放债券D	1.0439	1.1099	1.0438	1.1098	0.0001	0.01%
2026-07-30	020604	银华添益定期开放债券D	1.0438	1.1098	1.0438	1.1098	0.0000	0.00%
2026-07-29	020604	银华添益定期开放债券D	1.0438	1.1098	1.0437	1.1097	0.0001	0.01%
2026-07-28	020604	银华添益定期开放债券D	1.0437	1.1097	1.0438	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020604	银华添益定期开放债券D	1.0438	1.1098	1.0439	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020604	银华添益定期开放债券D	1.0439	1.1099	1.0438	1.1098	0.0001	0.01%
2026-07-23	020604	银华添益定期开放债券D	1.0438	1.1098	1.0437	1.1097	0.0001	0.01%
2026-07-22	020604	银华添益定期开放债券D	1.0437	1.1097	1.0435	1.1095	0.0002	0.02%
2026-07-21	020604	银华添益定期开放债券D	1.0435	1.1095	1.0434	1.1094	0.0001	0.01%
2026-07-20	020604	银华添益定期开放债券D	1.0434	1.1094	1.0434	1.1094	0.0000	0.00%
2026-07-17	020604	银华添益定期开放债券D	1.0434	1.1094	1.0432	1.1092	0.0002	0.02%
2026-07-16	020604	银华添益定期开放债券D	1.0432	1.1092	1.0432	1.1092	0.0000	0.00%
2026-07-15	020604	银华添益定期开放债券D	1.0432	1.1092	1.0431	1.1091	0.0001	0.01%
2026-07-14	020604	银华添益定期开放债券D	1.0431	1.1091	1.0431	1.1091	0.0000	0.00%
2026-07-13	020604	银华添益定期开放债券D	1.0431	1.1091	1.0430	1.1090	0.0001	0.01%
2026-07-10	020604	银华添益定期开放债券D	1.0430	1.1090	1.0428	1.1088	0.0002	0.02%
2026-07-09	020604	银华添益定期开放债券D	1.0428	1.1088	1.0428	1.1088	0.0000	0.00%
2026-07-08	020604	银华添益定期开放债券D	1.0428	1.1088	1.0427	1.1087	0.0001	0.01%
2026-07-07	020604	银华添益定期开放债券D	1.0427	1.1087	1.0425	1.1085	0.0002	0.02%
2026-07-06	020604	银华添益定期开放债券D	1.0425	1.1085	1.0423	1.1083	0.0002	0.02%
2026-07-03	020604	银华添益定期开放债券D	1.0423	1.1083	1.0422	1.1082	0.0001	0.01%
2026-07-02	020604	银华添益定期开放债券D	1.0422	1.1082	1.0422	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-01	020604	银华添益定期开放债券D	1.0422	1.1082	1.0428	1.1088	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	020604	银华添益定期开放债券D	1.0428	1.1088	1.0428	1.1088	0.0000	0.00%
2026-06-29	020604	银华添益定期开放债券D	1.0428	1.1088	1.0425	1.1085	0.0003	0.03%
2026-06-26	020604	银华添益定期开放债券D	1.0425	1.1085	1.0423	1.1083	0.0002	0.02%
2026-06-25	020604	银华添益定期开放债券D	1.0423	1.1083	1.0421	1.1081	0.0002	0.02%
2026-06-24	020604	银华添益定期开放债券D	1.0421	1.1081	1.0420	1.1080	0.0001	0.01%
2026-06-23	020604	银华添益定期开放债券D	1.0420	1.1080	1.0422	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020604	银华添益定期开放债券D	1.0422	1.1082	1.0420	1.1080	0.0002	0.02%
2026-06-18	020604	银华添益定期开放债券D	1.0420	1.1080	1.0417	1.1077	0.0003	0.03%
2026-06-17	020604	银华添益定期开放债券D	1.0417	1.1077	1.0413	1.1073	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%