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银华添益定期开放债券D基金净值查询(020604)

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今天最新净值 1.0487 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8477亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵慧

近一月银华添益定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华添益定期开放债券D(020604)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020604	银华添益定期开放债券D	1.0490	1.1150	1.0487	1.1147	0.0003	0.03%
2026-09-15	020604	银华添益定期开放债券D	1.0487	1.1147	1.0485	1.1145	0.0002	0.02%
2026-09-14	020604	银华添益定期开放债券D	1.0485	1.1145	1.0482	1.1142	0.0003	0.03%
2026-09-11	020604	银华添益定期开放债券D	1.0482	1.1142	1.0482	1.1142	0.0000	0.00%
2026-09-10	020604	银华添益定期开放债券D	1.0482	1.1142	1.0482	1.1142	0.0000	0.00%
2026-09-09	020604	银华添益定期开放债券D	1.0482	1.1142	1.0481	1.1141	0.0001	0.01%
2026-09-08	020604	银华添益定期开放债券D	1.0481	1.1141	1.0479	1.1139	0.0002	0.02%
2026-09-07	020604	银华添益定期开放债券D	1.0479	1.1139	1.0475	1.1135	0.0004	0.04%
2026-09-04	020604	银华添益定期开放债券D	1.0475	1.1135	1.0474	1.1134	0.0001	0.01%
2026-09-03	020604	银华添益定期开放债券D	1.0474	1.1134	1.0472	1.1132	0.0002	0.02%

2026-09-02	020604	银华添益定期开放债券D	1.0472	1.1132	1.0471	1.1131	0.0001	0.01%
2026-09-01	020604	银华添益定期开放债券D	1.0471	1.1131	1.0468	1.1128	0.0003	0.03%
2026-08-31	020604	银华添益定期开放债券D	1.0468	1.1128	1.0467	1.1127	0.0001	0.01%
2026-08-28	020604	银华添益定期开放债券D	1.0467	1.1127	1.0468	1.1128	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020604	银华添益定期开放债券D	1.0468	1.1128	1.0470	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020604	银华添益定期开放债券D	1.0470	1.1130	1.0470	1.1130	0.0000	0.00%
2026-08-25	020604	银华添益定期开放债券D	1.0470	1.1130	1.0469	1.1129	0.0001	0.01%
2026-08-24	020604	银华添益定期开放债券D	1.0469	1.1129	1.0466	1.1126	0.0003	0.03%
2026-08-21	020604	银华添益定期开放债券D	1.0466	1.1126	1.0467	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020604	银华添益定期开放债券D	1.0467	1.1127	1.0467	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-19	020604	银华添益定期开放债券D	1.0467	1.1127	1.0464	1.1124	0.0003	0.03%
2026-08-18	020604	银华添益定期开放债券D	1.0464	1.1124	1.0457	1.1117	0.0007	0.07%
2026-08-17	020604	银华添益定期开放债券D	1.0457	1.1117	1.0455	1.1115	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%