汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金净值查询(019674)

今天最新净值 1.0594 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0005 -0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0594
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：4.17亿
基金公司：
基金经理：吴刘刘洋

近一季汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2026-09-15	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0598	1.0598	1.0608	1.0608	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%
2026-09-08	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-09-07	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0609	1.0609	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2026-09-03	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0609	1.0609	1.0601	1.0601	0.0008	0.08%

2026-09-02	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0608	1.0608	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-08-31	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2026-08-25	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0613	1.0613	1.0614	1.0614	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0614	1.0614	1.0612	1.0612	0.0002	0.02%
2026-08-20	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0612	1.0612	1.0610	1.0610	0.0002	0.02%
2026-08-19	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2026-08-17	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2026-08-14	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2026-08-11	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0613	1.0613	1.0618	1.0618	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0618	1.0618	1.0610	1.0610	0.0008	0.08%
2026-08-07	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0610	1.0610	1.0607	1.0607	0.0003	0.03%
2026-08-06	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-04	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0612	1.0612	1.0610	1.0610	0.0002	0.02%
2026-08-03	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2026-07-29	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2026-07-28	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2026-07-27	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2026-07-24	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0604	1.0604	1.0607	1.0607	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2026-07-22	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2026-07-21	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2026-07-17	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0594	1.0594	1.0599	1.0599	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0601	1.0601	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%
2026-07-14	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2026-07-13	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0594	1.0594	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-07-09	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-07-08	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-07-07	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0597	1.0597	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0597	1.0597	1.0593	1.0593	0.0004	0.04%
2026-07-03	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-07-02	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2026-06-30	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2026-06-26	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0592	1.0592	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2026-06-24	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2026-06-22	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2026-06-18	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0582	1.0582	1.0588	1.0588	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%