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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C - 基金主页(代码:019674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0597 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0005 -0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0597
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：4.17亿
基金公司：
基金经理：吴刘刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	-0.12%	-0.17%	0.08%	-1.46%	5.43%	-	6.32%
同类排名	1247/1519	589/1762	572/1768	494/1726	1261/1391	953/1151		-

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0603	0.06%
2026-09-17	1.0597	0.00%
2026-09-16	1.0597	0.03%
2026-09-15	1.0594	-0.02%
2026-09-14	1.0596	-0.02%
2026-09-11	1.0598	-0.09%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.31%	0.53%
601377	兴业证券	0.0000	0.26%	1.00%
002648	卫星化学	0.0000	0.22%	1.36%
601688	华泰证券	0.0000	0.15%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0000	0.11%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%
002078	太阳纸业	0.0000	0.07%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.06%	1.64%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.05%	-3.87%
600585	海螺水泥	0.0000	0.05%	2.16%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金档案

基金代码	019674	基金简称	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴刘刘洋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.17亿	最近份额	4.1521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%