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招商安凯债券 - 基金主页(代码:017556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0018 -0.1688%

累计净值：1.1734
成立日期：2023-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2082亿
最近资产：15.85亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-0.22%	-1.17%	-0.54%	4.06%	15.71%	-	18.38%
同类排名	647/1230	1342/1507	1348/1481	1255/1412	616/1219	211/1025		-

招商安凯债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0034元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0260元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0160元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0297元

招商安凯债券基金动态

招商安凯债券大批债基同日宣布分红！

单日33只债券型基金宣布分红12月10日，33只债券型基金扎堆宣布分红！实际上，今年以来，债券型基金是公募基金行业分红“主力军”，不仅实施分红的次数多，基金分红的总金额也较高转债方面，业内人士认为，转债估值有所修复，但股市偏震荡、风格或向大盘价值回归的背景下，转债择券难度有所上升，需兼顾债底价值和估值安全性。
标签：债券分红债市转债金额有所认为关联基金：鹏扬中债-30年期国债ETF 招商安凯债券

招商安凯债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00762	中国联通	0.0000	3.02%	-0.59%
09969	诺诚健华	0.0000	0.94%	-1.99%
600995	南网储能	0.0000	0.51%	-1.88%
603885	吉祥航空	0.0000	0.51%	0.73%
002352	顺丰控股	0.0000	0.48%	0.59%
601668	中国建筑	0.0000	0.48%	-0.58%
600298	安琪酵母	0.0000	0.47%	-1.50%
01099	国药控股	0.0000	0.41%	-2.05%
688271	联影医疗	0.0000	0.39%	-2.01%
601888	XD中国中	0.0000	0.31%	1.17%

招商安凯债券(017556)基金档案

基金代码	017556	基金简称	招商安凯债券	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-01	成立日期	2023-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	15.85亿	最近份额	15.2082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%