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招商安凯债券基金净值查询(017556)

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今天最新净值 1.0603 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0602 0.0013 0.1260%

累计净值：1.1734
成立日期：2023-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2082亿
最近资产：15.85亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

近一周招商安凯债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安凯债券(017556)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017556	招商安凯债券	1.0589	1.1720	1.0603	1.1734	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	017556	招商安凯债券	1.0603	1.1734	1.0616	1.1747	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	017556	招商安凯债券	1.0616	1.1747	1.0598	1.1729	0.0018	0.17%
2025-12-11	017556	招商安凯债券	1.0598	1.1729	1.0611	1.1742	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	017556	招商安凯债券	1.0611	1.1742	1.0605	1.1736	0.0006	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
双创ETF	0.9455	3.83%
创大盘ETF	0.7580	3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%