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招商安凯债券基金净值查询(017556)

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今天最新净值 1.0179 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 -0.0003 -0.0294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2023-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2082亿
最近资产：18.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏超蔡振

近一周招商安凯债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安凯债券(017556)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017556	招商安凯债券	1.0175	1.1546	1.0179	1.1550	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	017556	招商安凯债券	1.0179	1.1550	1.0176	1.1547	0.0003	0.03%
2026-09-15	017556	招商安凯债券	1.0176	1.1547	1.0174	1.1545	0.0002	0.02%
2026-09-14	017556	招商安凯债券	1.0174	1.1545	1.0183	1.1554	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	017556	招商安凯债券	1.0183	1.1554	1.0207	1.1578	-0.0024	-0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%