万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)

今天最新净值 1.0399 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4008亿
最近资产：29.98亿
基金公司：
基金经理：石东

近一季万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0402	1.0913	1.0399	1.0910	0.0003	0.03%
2026-09-15	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0399	1.0910	1.0396	1.0907	0.0003	0.03%
2026-09-14	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0396	1.0907	1.0395	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-11	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0395	1.0906	1.0397	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0397	1.0908	1.0398	1.0909	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0398	1.0909	1.0398	1.0909	0.0000	0.00%
2026-09-08	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0398	1.0909	1.0399	1.0910	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0399	1.0910	1.0396	1.0907	0.0003	0.03%
2026-09-04	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0396	1.0907	1.0396	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-03	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0396	1.0907	1.0393	1.0904	0.0003	0.03%

2026-09-02	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0393	1.0904	1.0394	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0394	1.0905	1.0388	1.0899	0.0006	0.06%
2026-08-31	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0388	1.0899	1.0386	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-28	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0386	1.0897	1.0385	1.0896	0.0001	0.01%
2026-08-27	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0385	1.0896	1.0390	1.0901	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0390	1.0901	1.0393	1.0904	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0393	1.0904	1.0394	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0394	1.0905	1.0390	1.0901	0.0004	0.04%
2026-08-21	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0390	1.0901	1.0391	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0391	1.0902	1.0392	1.0903	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0392	1.0903	1.0397	1.0908	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0397	1.0908	1.0393	1.0904	0.0004	0.04%
2026-08-17	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0393	1.0904	1.0389	1.0900	0.0004	0.04%
2026-08-14	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0389	1.0900	1.0389	1.0900	0.0000	0.00%
2026-08-13	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0389	1.0900	1.0387	1.0898	0.0002	0.02%

2026-08-12	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0387	1.0898	1.0386	1.0897	0.0001	0.01%
2026-08-11	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0386	1.0897	1.0390	1.0901	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0390	1.0901	1.0387	1.0898	0.0003	0.03%
2026-08-07	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0387	1.0898	1.0384	1.0895	0.0003	0.03%
2026-08-06	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0384	1.0895	1.0381	1.0892	0.0003	0.03%
2026-08-05	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0381	1.0892	1.0382	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0382	1.0893	1.0379	1.0890	0.0003	0.03%
2026-08-03	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0379	1.0890	1.0379	1.0890	0.0000	0.00%
2026-07-31	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0379	1.0890	1.0372	1.0883	0.0007	0.07%
2026-07-30	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0372	1.0883	1.0357	1.0868	0.0015	0.14%
2026-07-29	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0357	1.0868	1.0359	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0359	1.0870	1.0359	1.0870	0.0000	0.00%
2026-07-27	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0359	1.0870	1.0359	1.0870	0.0000	0.00%
2026-07-24	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0359	1.0870	1.0354	1.0865	0.0005	0.05%
2026-07-23	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0354	1.0865	1.0349	1.0860	0.0005	0.05%
2026-07-22	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0349	1.0860	1.0344	1.0855	0.0005	0.05%
2026-07-21	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0344	1.0855	1.0344	1.0855	0.0000	0.00%
2026-07-20	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0344	1.0855	1.0345	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0345	1.0856	1.0343	1.0854	0.0002	0.02%
2026-07-16	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0343	1.0854	1.0344	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0344	1.0855	1.0343	1.0854	0.0001	0.01%
2026-07-14	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0343	1.0854	1.0341	1.0852	0.0002	0.02%
2026-07-13	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0341	1.0852	1.0343	1.0854	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0343	1.0854	1.0343	1.0854	0.0000	0.00%
2026-07-09	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0343	1.0854	1.0344	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0344	1.0855	1.0344	1.0855	0.0000	0.00%
2026-07-07	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0344	1.0855	1.0344	1.0855	0.0000	0.00%
2026-07-06	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0344	1.0855	1.0339	1.0850	0.0005	0.05%
2026-07-03	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0339	1.0850	1.0339	1.0850	0.0000	0.00%
2026-07-02	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0339	1.0850	1.0337	1.0848	0.0002	0.02%
2026-07-01	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0337	1.0848	1.0346	1.0857	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0346	1.0857	1.0354	1.0865	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0354	1.0865	1.0343	1.0854	0.0011	0.11%
2026-06-26	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0343	1.0854	1.0340	1.0851	0.0003	0.03%
2026-06-25	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0340	1.0851	1.0334	1.0845	0.0006	0.06%
2026-06-24	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0334	1.0845	1.0332	1.0843	0.0002	0.02%
2026-06-23	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0332	1.0843	1.0335	1.0846	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0335	1.0846	1.0416	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0416	1.0848	1.0412	1.0844	0.0004	0.04%
2026-06-17	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0412	1.0844	1.0407	1.0839	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%