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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)

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今天最新净值 1.0399 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4008亿
最近资产：29.98亿
基金公司：
基金经理：石东

近一周万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0402	1.0913	1.0399	1.0910	0.0003	0.03%
2026-09-15	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0399	1.0910	1.0396	1.0907	0.0003	0.03%
2026-09-14	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0396	1.0907	1.0395	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-11	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0395	1.0906	1.0397	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0397	1.0908	1.0398	1.0909	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%