基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)(020861)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4008亿
最近资产：29.98亿
基金公司：
基金经理：石东

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.05%	0.09%	0.67%	1.62%	2.36%	4.35%	-	5.01%
同类排名	962/2477	803/2512	1633/2504	692/2493	843/2485	1207/2442	1201/2157		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.70%	1351/2724	0.90%	769/2905	-	-	-	-
2025	-0.46%	2450/2938	-0.84%	2245/2516	0.95%	1258/2865	-1.15%	2574/2914	0.60%	1069/2938
2024	-	-	-	-	1.21%	1227/2856	0.38%	988/2616	3.30%	113/2727

标签云

(020861)万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D基金对比PK

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	7.76%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1598	3.71%
中信保诚稳鸿A	5.0124	3.27%
中信保诚稳鸿D	5.0174	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1055	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9790	3.07%