大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1440
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一季,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1443 |
1.2063 |
1.1440 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
1.2060 |
1.1438 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1436 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
1.2056 |
1.1438 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1438 |
1.2058 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2058 |
1.1438 |
1.2058 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1439 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
1.2059 |
1.1437 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1436 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
1.2056 |
1.1433 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.2053 |
1.1435 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2051 |
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| 2026-08-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.1430 |
1.2050 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2050 |
1.1433 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2053 |
1.1437 |
1.2057 |
-0.0004 |
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| 2026-08-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1440 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2060 |
1.1441 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1441 |
1.2061 |
1.1438 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1439 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
1.2059 |
1.1439 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
1.2059 |
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1.2065 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1445 |
1.2065 |
1.1437 |
1.2057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1433 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.2053 |
1.1431 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.1426 |
1.2046 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1426 |
1.2046 |
1.1426 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1426 |
1.2046 |
1.1431 |
1.2051 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1431 |
1.2051 |
1.1426 |
1.2046 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1426 |
1.2046 |
1.1421 |
1.2041 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1421 |
1.2041 |
1.1418 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1418 |
1.2038 |
1.1418 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1418 |
1.2038 |
1.1414 |
1.2034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1414 |
1.2034 |
1.1414 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1414 |
1.2034 |
1.1408 |
1.2028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1407 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1406 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1408 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1405 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1405 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1404 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1407 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1407 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1407 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1402 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1402 |
1.2022 |
1.1401 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1401 |
1.2021 |
1.1400 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1400 |
1.2020 |
1.1408 |
1.2028 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1417 |
1.2037 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1417 |
1.2037 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1393 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1393 |
1.2013 |
1.1396 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1396 |
1.2016 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1393 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1393 |
1.2013 |
1.1386 |
1.2006 |
0.0007 |
0.06% |
