民生加银恒宁债券基金净值查询(017447)
今天最新净值
1.1030
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.2975亿
- 最近资产：31.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华 张玓
近一季,民生加银恒宁债券(017447)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1030 |
1.1160 |
1.1028 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1028 |
1.1158 |
1.1027 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1027 |
1.1157 |
1.1030 |
1.1160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1030 |
1.1160 |
1.1031 |
1.1161 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1161 |
1.1031 |
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| 2026-09-08 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1031 |
1.1161 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1033 |
1.1163 |
1.1030 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-09-03 |
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民生加银恒宁债券 |
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| 2026-09-02 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1154 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-31 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-25 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1028 |
1.1158 |
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| 2026-08-24 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1160 |
1.1024 |
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| 2026-08-21 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1025 |
1.1155 |
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| 2026-08-19 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-18 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1034 |
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| 2026-08-17 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1029 |
1.1159 |
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| 2026-08-14 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1153 |
1.1023 |
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| 2026-08-13 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-12 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1019 |
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|
|
| 2026-08-11 |
017447 |
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| 2026-08-10 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-07 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1018 |
1.1148 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1013 |
1.1143 |
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| 2026-08-05 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1011 |
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| 2026-08-04 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-08-03 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1008 |
1.1138 |
1.1008 |
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| 2026-07-31 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1134 |
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| 2026-07-30 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-07-29 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1127 |
1.0997 |
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| 2026-07-28 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0997 |
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| 2026-07-27 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0998 |
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| 2026-07-24 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0999 |
1.1129 |
1.0998 |
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| 2026-07-23 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0998 |
1.1128 |
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1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.1000 |
1.1130 |
1.0995 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0995 |
1.1125 |
1.0995 |
1.1125 |
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| 2026-07-20 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1125 |
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| 2026-07-17 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1126 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0993 |
1.1123 |
1.0995 |
1.1125 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0995 |
1.1125 |
1.0993 |
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| 2026-07-14 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-07-13 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0992 |
1.1122 |
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| 2026-07-10 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.0994 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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| 2026-07-08 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0995 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0993 |
1.1123 |
1.0993 |
1.1123 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
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1.1116 |
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| 2026-07-03 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0986 |
1.1116 |
1.0986 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0986 |
1.1116 |
1.0984 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0984 |
1.1114 |
1.0992 |
1.1122 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0992 |
1.1122 |
1.0999 |
1.1129 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0999 |
1.1129 |
1.0989 |
1.1119 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0989 |
1.1119 |
1.0986 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0986 |
1.1116 |
1.0979 |
1.1109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0979 |
1.1109 |
1.0978 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0978 |
1.1108 |
1.0981 |
1.1111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0981 |
1.1111 |
1.0982 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0982 |
1.1112 |
1.0977 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0977 |
1.1107 |
1.0971 |
1.1101 |
0.0006 |
0.05% |
