民生加银恒宁债券基金净值查询(017447)
今天最新净值
1.0786
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.2975亿
- 最近资产：14.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华
近一月,民生加银恒宁债券(017447)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0796 |
1.0926 |
1.0786 |
1.0916 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0786 |
1.0916 |
1.0784 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0784 |
1.0914 |
1.0792 |
1.0922 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0792 |
1.0922 |
1.0799 |
1.0929 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0799 |
1.0929 |
1.0792 |
1.0922 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0792 |
1.0922 |
1.0786 |
1.0916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0786 |
1.0916 |
1.0779 |
1.0909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0779 |
1.0909 |
1.0779 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0779 |
1.0909 |
1.0770 |
1.0900 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0770 |
1.0900 |
1.0785 |
1.0915 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0785 |
1.0915 |
1.0792 |
1.0922 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0792 |
1.0922 |
1.0797 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0797 |
1.0927 |
1.0794 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0794 |
1.0924 |
1.0786 |
1.0916 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0786 |
1.0916 |
1.0793 |
1.0923 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0793 |
1.0923 |
1.0804 |
1.0934 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0804 |
1.0934 |
1.0808 |
1.0938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0808 |
1.0938 |
1.0807 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0807 |
1.0937 |
1.0807 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0807 |
1.0937 |
1.0806 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
017447 |
民生加银恒宁债券 |
1.0806 |
1.0936 |
1.0809 |
1.0939 |
-0.0003 |
-0.03% |
