天弘安益债券D基金净值查询(020776)
今天最新净值
1.1163
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.4902亿
- 最近资产：109.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一季,天弘安益债券D(020776)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1166 |
1.1493 |
1.1163 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1163 |
1.1490 |
1.1161 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1161 |
1.1488 |
1.1159 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1159 |
1.1486 |
1.1159 |
1.1486 |
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| 2026-09-10 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1159 |
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| 2026-09-09 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1159 |
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| 2026-09-08 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1157 |
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| 2026-09-07 |
020776 |
天弘安益债券D |
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| 2026-09-04 |
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天弘安益债券D |
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| 2026-09-03 |
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天弘安益债券D |
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|
|
| 2026-09-02 |
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天弘安益债券D |
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| 2026-09-01 |
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天弘安益债券D |
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| 2026-08-31 |
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天弘安益债券D |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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天弘安益债券D |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
020776 |
天弘安益债券D |
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| 2026-08-25 |
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天弘安益债券D |
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1.1473 |
1.1146 |
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| 2026-08-24 |
020776 |
天弘安益债券D |
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| 2026-08-21 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1144 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1471 |
1.1147 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1147 |
1.1474 |
1.1150 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1150 |
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| 2026-08-17 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1140 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1140 |
1.1467 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1138 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1132 |
1.1459 |
1.1131 |
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0.01% |
| 2026-08-10 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1131 |
1.1458 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1127 |
1.1454 |
1.1124 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1451 |
1.1124 |
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| 2026-08-05 |
020776 |
天弘安益债券D |
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| 2026-08-04 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1123 |
1.1450 |
1.1121 |
1.1448 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
020776 |
天弘安益债券D |
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1.1448 |
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| 2026-07-31 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1120 |
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1.1444 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1117 |
1.1444 |
1.1114 |
1.1441 |
0.0003 |
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| 2026-07-29 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1114 |
1.1441 |
1.1115 |
1.1442 |
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| 2026-07-28 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1115 |
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1.1117 |
1.1444 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1117 |
1.1444 |
1.1115 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1115 |
1.1442 |
1.1114 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1114 |
1.1441 |
1.1114 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1114 |
1.1441 |
1.1110 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1110 |
1.1437 |
1.1110 |
1.1437 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1110 |
1.1437 |
1.1110 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1110 |
1.1437 |
1.1108 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1108 |
1.1435 |
1.1108 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1108 |
1.1435 |
1.1106 |
1.1433 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1106 |
1.1433 |
1.1106 |
1.1433 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1106 |
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| 2026-07-10 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1107 |
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1.1106 |
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| 2026-07-09 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1106 |
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1.1106 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1106 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1104 |
1.1431 |
1.1103 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1103 |
1.1430 |
1.1099 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1099 |
1.1426 |
1.1098 |
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| 2026-07-02 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1098 |
1.1425 |
1.1096 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1096 |
1.1423 |
1.1102 |
1.1429 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1102 |
1.1429 |
1.1102 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1102 |
1.1429 |
1.1098 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1098 |
1.1425 |
1.1096 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1096 |
1.1423 |
1.1091 |
1.1418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1091 |
1.1418 |
1.1088 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1088 |
1.1415 |
1.1093 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1093 |
1.1420 |
1.1092 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1092 |
1.1419 |
1.1088 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1088 |
1.1415 |
1.1084 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
