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德邦锐兴债券E - 基金主页(代码:016348)

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今天最新净值 1.3046 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3046
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0420亿
最近资产：98.02亿
基金公司：
基金经理：邹舟张晶张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.04%	0.01%	0.52%	2.19%	4.67%	10.42%	10.01%
同类排名	1354/2496	2372/2527	2349/2523	1684/2510	1571/2462	925/2176	351/1727	-

德邦锐兴债券E(016348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3045	-0.01%
2026-09-16	1.3046	0.03%
2026-09-15	1.3042	0.05%
2026-09-14	1.3035	-0.02%
2026-09-11	1.3037	-0.05%
2026-09-10	1.3044	-0.03%

德邦锐兴债券E(016348)基金档案

基金代码	016348	基金简称	德邦锐兴债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邹舟张晶张旭	基金托管人		基金公司
最近资产	98.02亿	最近份额	79.0420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%