德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)
今天最新净值
1.3042
0.0007 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3042
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0420亿
- 最近资产：98.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 张晶 张旭
近一季,德邦锐兴债券E(016348)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3046 |
1.3046 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3042 |
1.3042 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3037 |
1.3037 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3044 |
1.3044 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3047 |
1.3047 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3051 |
1.3051 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3044 |
1.3044 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3043 |
1.3043 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3024 |
1.3024 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3019 |
1.3019 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3024 |
1.3024 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3038 |
1.3038 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3044 |
1.3044 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3033 |
1.3033 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3036 |
1.3036 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3041 |
1.3041 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3053 |
1.3053 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3044 |
1.3044 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3041 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3041 |
1.3041 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3028 |
1.3028 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3029 |
1.3029 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3022 |
1.3022 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3014 |
1.3014 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3014 |
1.3014 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3017 |
1.3017 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3014 |
1.3014 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3013 |
1.3013 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3010 |
1.3010 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2999 |
1.2999 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.3001 |
1.3001 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2998 |
1.2998 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2997 |
1.2997 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2993 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2993 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2993 |
1.2993 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2991 |
1.2991 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2991 |
1.2991 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2995 |
1.2995 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2997 |
1.2997 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2996 |
1.2996 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2995 |
1.2995 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2988 |
1.2988 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2981 |
1.2981 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2984 |
1.2984 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2982 |
1.2982 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2999 |
1.2999 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2987 |
1.2987 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2981 |
1.2981 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2984 |
1.2984 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2989 |
1.2989 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2988 |
1.2988 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
016348 |
德邦锐兴债券E |
1.2988 |
1.2988 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0005 |
0.04% |
