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大成景泰纯债债券D基金净值查询(020369)

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今天最新净值 1.1130 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2110
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9355亿
  • 最近资产：22.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑欣
近一季大成景泰纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景泰纯债债券D(020369)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1133 1.2113 1.1130 1.2110 0.0003 0.03%
2026-09-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1130 1.2110 1.1128 1.2108 0.0002 0.02%
2026-09-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1128 1.2108 1.1126 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-11 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1127 1.2107 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1127 1.2107 1.1126 1.2106 0.0001 0.01%
2026-09-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1126 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1126 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1122 1.2102 0.0004 0.04%
2026-09-04 020369 大成景泰纯债债券D 1.1122 1.2102 1.1121 1.2101 0.0001 0.01%
2026-09-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1121 1.2101 1.1119 1.2099 0.0002 0.02%
2026-09-02 020369 大成景泰纯债债券D 1.1119 1.2099 1.1119 1.2099 0.0000 0.00%
2026-09-01 020369 大成景泰纯债债券D 1.1119 1.2099 1.1116 1.2096 0.0003 0.03%
2026-08-31 020369 大成景泰纯债债券D 1.1116 1.2096 1.1115 1.2095 0.0001 0.01%
2026-08-28 020369 大成景泰纯债债券D 1.1115 1.2095 1.1115 1.2095 0.0000 0.00%
2026-08-27 020369 大成景泰纯债债券D 1.1115 1.2095 1.1118 1.2098 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1118 1.2098 0.0000 0.00%
2026-08-25 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1118 1.2098 0.0000 0.00%
2026-08-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1116 1.2096 0.0002 0.02%
2026-08-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1116 1.2096 1.1117 1.2097 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1117 1.2097 1.1117 1.2097 0.0000 0.00%
2026-08-19 020369 大成景泰纯债债券D 1.1117 1.2097 1.1118 1.2098 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1114 1.2094 0.0004 0.04%
2026-08-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1114 1.2094 1.1111 1.2091 0.0003 0.03%
2026-08-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1111 1.2091 1.1111 1.2091 0.0000 0.00%
2026-08-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1111 1.2091 1.1108 1.2088 0.0003 0.03%
2026-08-12 020369 大成景泰纯债债券D 1.1108 1.2088 1.1107 1.2087 0.0001 0.01%
2026-08-11 020369 大成景泰纯债债券D 1.1107 1.2087 1.1108 1.2088 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1108 1.2088 1.1383 1.2083 0.0005 0.04%
2026-08-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1383 1.2083 1.1381 1.2081 0.0002 0.02%
2026-08-06 020369 大成景泰纯债债券D 1.1381 1.2081 1.1380 1.2080 0.0001 0.01%
2026-08-05 020369 大成景泰纯债债券D 1.1380 1.2080 1.1380 1.2080 0.0000 0.00%
2026-08-04 020369 大成景泰纯债债券D 1.1380 1.2080 1.1379 1.2079 0.0001 0.01%
2026-08-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1379 1.2079 1.1378 1.2078 0.0001 0.01%
2026-07-31 020369 大成景泰纯债债券D 1.1378 1.2078 1.1376 1.2076 0.0002 0.02%
2026-07-30 020369 大成景泰纯债债券D 1.1376 1.2076 1.1372 1.2072 0.0004 0.04%
2026-07-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1372 1.2072 1.1373 1.2073 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020369 大成景泰纯债债券D 1.1373 1.2073 1.1374 1.2074 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020369 大成景泰纯债债券D 1.1374 1.2074 1.1373 1.2073 0.0001 0.01%
2026-07-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1373 1.2073 1.1372 1.2072 0.0001 0.01%
2026-07-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1372 1.2072 1.1371 1.2071 0.0001 0.01%
2026-07-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1371 1.2071 1.1366 1.2066 0.0005 0.04%
2026-07-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1366 1.2066 1.1365 1.2065 0.0001 0.01%
2026-07-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1365 1.2065 1.1365 1.2065 0.0000 0.00%
2026-07-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1365 1.2065 1.1363 1.2063 0.0002 0.02%
2026-07-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1363 1.2063 1.1363 1.2063 0.0000 0.00%
2026-07-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1363 1.2063 1.1362 1.2062 0.0001 0.01%
2026-07-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1362 1.2062 1.1362 1.2062 0.0000 0.00%
2026-07-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1362 1.2062 1.1362 1.2062 0.0000 0.00%
2026-07-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1362 1.2062 1.1360 1.2060 0.0002 0.02%
2026-07-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1360 1.2060 1.1359 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1359 1.2059 1.1357 1.2057 0.0002 0.02%
2026-07-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1357 1.2057 0.0000 0.00%
2026-07-06 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1353 1.2053 0.0004 0.04%
2026-07-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1353 1.2053 1.1354 1.2054 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020369 大成景泰纯债债券D 1.1354 1.2054 1.1353 1.2053 0.0001 0.01%
2026-07-01 020369 大成景泰纯债债券D 1.1353 1.2053 1.1359 1.2059 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020369 大成景泰纯债债券D 1.1359 1.2059 1.1363 1.2063 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1363 1.2063 1.1358 1.2058 0.0005 0.04%
2026-06-26 020369 大成景泰纯债债券D 1.1358 1.2058 1.1357 1.2057 0.0001 0.01%
2026-06-25 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1353 1.2053 0.0004 0.04%
2026-06-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1353 1.2053 1.1352 1.2052 0.0001 0.01%
2026-06-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1352 1.2052 1.1355 1.2055 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1355 1.2055 1.1354 1.2054 0.0001 0.01%
2026-06-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1354 1.2054 1.1352 1.2052 0.0002 0.02%
2026-06-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1352 1.2052 1.1348 1.2048 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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