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大成景泰纯债债券D基金净值查询(020369)

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今天最新净值 1.1133 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9355亿
  • 最近资产：22.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑欣
近一年大成景泰纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景泰纯债债券D(020369)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1134 1.2114 1.1133 1.2113 0.0001 0.01%
2026-09-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1133 1.2113 1.1130 1.2110 0.0003 0.03%
2026-09-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1130 1.2110 1.1128 1.2108 0.0002 0.02%
2026-09-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1128 1.2108 1.1126 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-11 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1127 1.2107 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1127 1.2107 1.1126 1.2106 0.0001 0.01%
2026-09-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1126 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1126 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1126 1.2106 1.1122 1.2102 0.0004 0.04%
2026-09-04 020369 大成景泰纯债债券D 1.1122 1.2102 1.1121 1.2101 0.0001 0.01%
2026-09-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1121 1.2101 1.1119 1.2099 0.0002 0.02%
2026-09-02 020369 大成景泰纯债债券D 1.1119 1.2099 1.1119 1.2099 0.0000 0.00%
2026-09-01 020369 大成景泰纯债债券D 1.1119 1.2099 1.1116 1.2096 0.0003 0.03%
2026-08-31 020369 大成景泰纯债债券D 1.1116 1.2096 1.1115 1.2095 0.0001 0.01%
2026-08-28 020369 大成景泰纯债债券D 1.1115 1.2095 1.1115 1.2095 0.0000 0.00%
2026-08-27 020369 大成景泰纯债债券D 1.1115 1.2095 1.1118 1.2098 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1118 1.2098 0.0000 0.00%
2026-08-25 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1118 1.2098 0.0000 0.00%
2026-08-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1116 1.2096 0.0002 0.02%
2026-08-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1116 1.2096 1.1117 1.2097 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1117 1.2097 1.1117 1.2097 0.0000 0.00%
2026-08-19 020369 大成景泰纯债债券D 1.1117 1.2097 1.1118 1.2098 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1118 1.2098 1.1114 1.2094 0.0004 0.04%
2026-08-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1114 1.2094 1.1111 1.2091 0.0003 0.03%
2026-08-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1111 1.2091 1.1111 1.2091 0.0000 0.00%
2026-08-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1111 1.2091 1.1108 1.2088 0.0003 0.03%
2026-08-12 020369 大成景泰纯债债券D 1.1108 1.2088 1.1107 1.2087 0.0001 0.01%
2026-08-11 020369 大成景泰纯债债券D 1.1107 1.2087 1.1108 1.2088 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1108 1.2088 1.1383 1.2083 0.0005 0.04%
2026-08-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1383 1.2083 1.1381 1.2081 0.0002 0.02%
2026-08-06 020369 大成景泰纯债债券D 1.1381 1.2081 1.1380 1.2080 0.0001 0.01%
2026-08-05 020369 大成景泰纯债债券D 1.1380 1.2080 1.1380 1.2080 0.0000 0.00%
2026-08-04 020369 大成景泰纯债债券D 1.1380 1.2080 1.1379 1.2079 0.0001 0.01%
2026-08-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1379 1.2079 1.1378 1.2078 0.0001 0.01%
2026-07-31 020369 大成景泰纯债债券D 1.1378 1.2078 1.1376 1.2076 0.0002 0.02%
2026-07-30 020369 大成景泰纯债债券D 1.1376 1.2076 1.1372 1.2072 0.0004 0.04%
2026-07-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1372 1.2072 1.1373 1.2073 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020369 大成景泰纯债债券D 1.1373 1.2073 1.1374 1.2074 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020369 大成景泰纯债债券D 1.1374 1.2074 1.1373 1.2073 0.0001 0.01%
2026-07-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1373 1.2073 1.1372 1.2072 0.0001 0.01%
2026-07-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1372 1.2072 1.1371 1.2071 0.0001 0.01%
2026-07-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1371 1.2071 1.1366 1.2066 0.0005 0.04%
2026-07-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1366 1.2066 1.1365 1.2065 0.0001 0.01%
2026-07-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1365 1.2065 1.1365 1.2065 0.0000 0.00%
2026-07-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1365 1.2065 1.1363 1.2063 0.0002 0.02%
2026-07-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1363 1.2063 1.1363 1.2063 0.0000 0.00%
2026-07-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1363 1.2063 1.1362 1.2062 0.0001 0.01%
2026-07-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1362 1.2062 1.1362 1.2062 0.0000 0.00%
2026-07-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1362 1.2062 1.1362 1.2062 0.0000 0.00%
2026-07-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1362 1.2062 1.1360 1.2060 0.0002 0.02%
2026-07-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1360 1.2060 1.1359 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1359 1.2059 1.1357 1.2057 0.0002 0.02%
2026-07-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1357 1.2057 0.0000 0.00%
2026-07-06 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1353 1.2053 0.0004 0.04%
2026-07-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1353 1.2053 1.1354 1.2054 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020369 大成景泰纯债债券D 1.1354 1.2054 1.1353 1.2053 0.0001 0.01%
2026-07-01 020369 大成景泰纯债债券D 1.1353 1.2053 1.1359 1.2059 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020369 大成景泰纯债债券D 1.1359 1.2059 1.1363 1.2063 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1363 1.2063 1.1358 1.2058 0.0005 0.04%
2026-06-26 020369 大成景泰纯债债券D 1.1358 1.2058 1.1357 1.2057 0.0001 0.01%
2026-06-25 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1353 1.2053 0.0004 0.04%
2026-06-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1353 1.2053 1.1352 1.2052 0.0001 0.01%
2026-06-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1352 1.2052 1.1355 1.2055 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1355 1.2055 1.1354 1.2054 0.0001 0.01%
2026-06-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1354 1.2054 1.1352 1.2052 0.0002 0.02%
2026-06-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1352 1.2052 1.1348 1.2048 0.0004 0.04%
2026-06-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1348 1.2048 1.1343 1.2043 0.0005 0.04%
2026-06-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1343 1.2043 1.1342 1.2042 0.0001 0.01%
2026-06-12 020369 大成景泰纯债债券D 1.1342 1.2042 1.1341 1.2041 0.0001 0.01%
2026-06-11 020369 大成景泰纯债债券D 1.1341 1.2041 1.1346 1.2046 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1346 1.2046 1.1351 1.2051 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1351 1.2051 1.1354 1.2054 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1354 1.2054 1.1357 1.2057 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020369 大成景泰纯债债券D 1.1357 1.2057 1.1359 1.2059 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 020369 大成景泰纯债债券D 1.1359 1.2059 1.1355 1.2055 0.0004 0.04%
2026-06-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1355 1.2055 1.1356 1.2056 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020369 大成景泰纯债债券D 1.1356 1.2056 1.1354 1.2054 0.0002 0.02%
2026-06-01 020369 大成景泰纯债债券D 1.1354 1.2054 1.1349 1.2049 0.0005 0.04%
2026-05-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1349 1.2049 1.1347 1.2047 0.0002 0.02%
2026-05-28 020369 大成景泰纯债债券D 1.1347 1.2047 1.1344 1.2044 0.0003 0.03%
2026-05-27 020369 大成景泰纯债债券D 1.1344 1.2044 1.1339 1.2039 0.0005 0.04%
2026-05-26 020369 大成景泰纯债债券D 1.1339 1.2039 1.1335 1.2035 0.0004 0.04%
2026-05-25 020369 大成景泰纯债债券D 1.1335 1.2035 1.1331 1.2031 0.0004 0.04%
2026-05-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1331 1.2031 1.1331 1.2031 0.0000 0.00%
2026-05-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1331 1.2031 1.1329 1.2029 0.0002 0.02%
2026-05-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1329 1.2029 1.1329 1.2029 0.0000 0.00%
2026-05-19 020369 大成景泰纯债债券D 1.1329 1.2029 1.1324 1.2024 0.0005 0.04%
2026-05-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1324 1.2024 1.1321 1.2021 0.0003 0.03%
2026-05-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1321 1.2021 1.1320 1.2020 0.0001 0.01%
2026-05-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.00%
2026-05-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1320 1.2020 1.1317 1.2017 0.0003 0.03%
2026-05-12 020369 大成景泰纯债债券D 1.1317 1.2017 1.1314 1.2014 0.0003 0.03%
2026-05-11 020369 大成景泰纯债债券D 1.1314 1.2014 1.1313 1.2013 0.0001 0.01%
2026-05-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1313 1.2013 1.1312 1.2012 0.0001 0.01%
2026-04-30 020369 大成景泰纯债债券D 1.1312 1.2012 1.1313 1.2013 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1313 1.2013 1.1309 1.2009 0.0004 0.04%
2026-04-28 020369 大成景泰纯债债券D 1.1309 1.2009 1.1306 1.2006 0.0003 0.03%
2026-04-27 020369 大成景泰纯债债券D 1.1306 1.2006 1.1307 1.2007 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1307 1.2007 1.1309 1.2009 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1309 1.2009 1.1310 1.2010 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1310 1.2010 1.1307 1.2007 0.0003 0.03%
2026-04-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1307 1.2007 1.1305 1.2005 0.0002 0.02%
2026-04-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1305 1.2005 1.1303 1.2003 0.0002 0.02%
2026-04-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1303 1.2003 1.1300 1.2000 0.0003 0.03%
2026-04-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1300 1.2000 1.1299 1.1999 0.0001 0.01%
2026-04-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1299 1.1999 1.1298 1.1998 0.0001 0.01%
2026-04-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1298 1.1998 1.1297 1.1997 0.0001 0.01%
2026-04-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1297 1.1997 1.1294 1.1994 0.0003 0.03%
2026-04-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1294 1.1994 1.1291 1.1991 0.0003 0.03%
2026-04-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1291 1.1991 1.1291 1.1991 0.0000 0.00%
2026-04-08 020369 大成景泰纯债债券D 1.1291 1.1991 1.1289 1.1989 0.0002 0.02%
2026-04-07 020369 大成景泰纯债债券D 1.1289 1.1989 1.1283 1.1983 0.0006 0.05%
2026-04-03 020369 大成景泰纯债债券D 1.1283 1.1983 1.1279 1.1979 0.0004 0.04%
2026-04-02 020369 大成景泰纯债债券D 1.1279 1.1979 1.1278 1.1978 0.0001 0.01%
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2026-03-31 020369 大成景泰纯债债券D 1.1278 1.1978 1.1277 1.1977 0.0001 0.01%
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2026-03-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1262 1.1962 1.1261 1.1961 0.0001 0.01%
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2026-03-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1258 1.1958 1.1255 1.1955 0.0003 0.03%
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2025-10-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1147 1.1847 1.1148 1.1848 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1148 1.1848 1.1148 1.1848 0.0000 0.00%
2025-10-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1148 1.1848 1.1146 1.1846 0.0002 0.02%
2025-10-21 020369 大成景泰纯债债券D 1.1146 1.1846 1.1142 1.1842 0.0004 0.04%
2025-10-20 020369 大成景泰纯债债券D 1.1142 1.1842 1.1145 1.1845 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020369 大成景泰纯债债券D 1.1145 1.1845 1.1139 1.1839 0.0006 0.05%
2025-10-16 020369 大成景泰纯债债券D 1.1139 1.1839 1.1135 1.1835 0.0004 0.04%
2025-10-15 020369 大成景泰纯债债券D 1.1135 1.1835 1.1135 1.1835 0.0000 0.00%
2025-10-14 020369 大成景泰纯债债券D 1.1135 1.1835 1.1135 1.1835 0.0000 0.00%
2025-10-13 020369 大成景泰纯债债券D 1.1135 1.1835 1.1127 1.1827 0.0008 0.07%
2025-10-10 020369 大成景泰纯债债券D 1.1127 1.1827 1.1129 1.1829 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020369 大成景泰纯债债券D 1.1129 1.1829 1.1121 1.1821 0.0008 0.07%
2025-09-30 020369 大成景泰纯债债券D 1.1121 1.1821 1.1116 1.1816 0.0005 0.04%
2025-09-29 020369 大成景泰纯债债券D 1.1116 1.1816 1.1115 1.1815 0.0001 0.01%
2025-09-26 020369 大成景泰纯债债券D 1.1115 1.1815 1.1114 1.1814 0.0001 0.01%
2025-09-25 020369 大成景泰纯债债券D 1.1114 1.1814 1.1117 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 020369 大成景泰纯债债券D 1.1117 1.1817 1.1129 1.1829 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 020369 大成景泰纯债债券D 1.1129 1.1829 1.1135 1.1835 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 020369 大成景泰纯债债券D 1.1135 1.1835 1.1132 1.1832 0.0003 0.03%
2025-09-19 020369 大成景泰纯债债券D 1.1132 1.1832 1.1138 1.1838 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 020369 大成景泰纯债债券D 1.1138 1.1838 1.1140 1.1840 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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