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大成景泰纯债债券D - 基金主页(代码:020369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1171 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9355亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郑欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-	-0.11%	0.32%	1.11%	-	-	6.19%
同类排名	1386/2955	2038/3215	1640/3219	1526/3190	1336/2918			-

大成景泰纯债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0400元

大成景泰纯债债券D(020369)基金档案

基金代码	020369	基金简称	大成景泰纯债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	郑欣	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	19.9355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%